淳厚现代服务业股票C(淳厚现代服务业C)基金净值查询(011350)

今天最新净值 1.1763 0.0068 0.58% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2390 0.0052 0.4201% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1763
成立日期：2021-08-24
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.8523亿
最近资产：0.92亿
基金公司：淳厚基金
基金经理：薛莉丽陈文顾伟

近一月淳厚现代服务业股票C|淳厚现代服务业C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,淳厚现代服务业股票C(011350)基金累计收益率-6.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011350	淳厚现代服务业股票C	1.1630	1.1630	1.1763	1.1763	-0.0133	-1.14%
2026-09-14	011350	淳厚现代服务业股票C	1.1763	1.1763	1.1695	1.1695	0.0068	0.58%
2026-09-11	011350	淳厚现代服务业股票C	1.1695	1.1695	1.1713	1.1713	-0.0018	-0.15%
2026-09-10	011350	淳厚现代服务业股票C	1.1713	1.1713	1.1886	1.1886	-0.0173	-1.48%
2026-09-09	011350	淳厚现代服务业股票C	1.1886	1.1886	1.1925	1.1925	-0.0039	-0.33%
2026-09-08	011350	淳厚现代服务业股票C	1.1925	1.1925	1.1991	1.1991	-0.0066	-0.55%
2026-09-07	011350	淳厚现代服务业股票C	1.1991	1.1991	1.1980	1.1980	0.0011	0.09%
2026-09-04	011350	淳厚现代服务业股票C	1.1980	1.1980	1.1833	1.1833	0.0147	1.24%
2026-09-03	011350	淳厚现代服务业股票C	1.1833	1.1833	1.1786	1.1786	0.0047	0.40%
2026-09-02	011350	淳厚现代服务业股票C	1.1786	1.1786	1.1958	1.1958	-0.0172	-1.44%

2026-09-01	011350	淳厚现代服务业股票C	1.1958	1.1958	1.2035	1.2035	-0.0077	-0.64%
2026-08-31	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2035	1.2035	1.2110	1.2110	-0.0075	-0.62%
2026-08-28	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2110	1.2110	1.2061	1.2061	0.0049	0.41%
2026-08-27	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2061	1.2061	1.2073	1.2073	-0.0012	-0.10%
2026-08-26	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2073	1.2073	1.1980	1.1980	0.0093	0.78%
2026-08-25	011350	淳厚现代服务业股票C	1.1980	1.1980	1.1952	1.1952	0.0028	0.23%
2026-08-24	011350	淳厚现代服务业股票C	1.1952	1.1952	1.2228	1.2228	-0.0276	-2.26%
2026-08-21	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2228	1.2228	1.2180	1.2180	0.0048	0.39%
2026-08-20	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2180	1.2180	1.2228	1.2228	-0.0048	-0.39%
2026-08-19	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2228	1.2228	1.2477	1.2477	-0.0249	-2.00%
2026-08-18	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2477	1.2477	1.2506	1.2506	-0.0029	-0.23%
2026-08-17	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2506	1.2506	1.2445	1.2445	0.0061	0.49%

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