淳厚现代服务业股票C(淳厚现代服务业C)基金净值查询(011350)

今天最新净值 1.1763 0.0068 0.58% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2390 0.0052 0.4201% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1763
成立日期：2021-08-24
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.8523亿
最近资产：0.92亿
基金公司：淳厚基金
基金经理：薛莉丽陈文顾伟

近一季淳厚现代服务业股票C|淳厚现代服务业C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,淳厚现代服务业股票C(011350)基金累计收益率-2.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011350	淳厚现代服务业股票C	1.1630	1.1630	1.1763	1.1763	-0.0133	-1.14%
2026-09-14	011350	淳厚现代服务业股票C	1.1763	1.1763	1.1695	1.1695	0.0068	0.58%
2026-09-11	011350	淳厚现代服务业股票C	1.1695	1.1695	1.1713	1.1713	-0.0018	-0.15%
2026-09-10	011350	淳厚现代服务业股票C	1.1713	1.1713	1.1886	1.1886	-0.0173	-1.48%
2026-09-09	011350	淳厚现代服务业股票C	1.1886	1.1886	1.1925	1.1925	-0.0039	-0.33%
2026-09-08	011350	淳厚现代服务业股票C	1.1925	1.1925	1.1991	1.1991	-0.0066	-0.55%
2026-09-07	011350	淳厚现代服务业股票C	1.1991	1.1991	1.1980	1.1980	0.0011	0.09%
2026-09-04	011350	淳厚现代服务业股票C	1.1980	1.1980	1.1833	1.1833	0.0147	1.24%
2026-09-03	011350	淳厚现代服务业股票C	1.1833	1.1833	1.1786	1.1786	0.0047	0.40%
2026-09-02	011350	淳厚现代服务业股票C	1.1786	1.1786	1.1958	1.1958	-0.0172	-1.44%

2026-09-01	011350	淳厚现代服务业股票C	1.1958	1.1958	1.2035	1.2035	-0.0077	-0.64%
2026-08-31	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2035	1.2035	1.2110	1.2110	-0.0075	-0.62%
2026-08-28	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2110	1.2110	1.2061	1.2061	0.0049	0.41%
2026-08-27	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2061	1.2061	1.2073	1.2073	-0.0012	-0.10%
2026-08-26	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2073	1.2073	1.1980	1.1980	0.0093	0.78%
2026-08-25	011350	淳厚现代服务业股票C	1.1980	1.1980	1.1952	1.1952	0.0028	0.23%
2026-08-24	011350	淳厚现代服务业股票C	1.1952	1.1952	1.2228	1.2228	-0.0276	-2.26%
2026-08-21	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2228	1.2228	1.2180	1.2180	0.0048	0.39%
2026-08-20	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2180	1.2180	1.2228	1.2228	-0.0048	-0.39%
2026-08-19	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2228	1.2228	1.2477	1.2477	-0.0249	-2.00%
2026-08-18	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2477	1.2477	1.2506	1.2506	-0.0029	-0.23%
2026-08-17	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2506	1.2506	1.2445	1.2445	0.0061	0.49%
2026-08-14	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2445	1.2445	1.2485	1.2485	-0.0040	-0.32%
2026-08-13	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2485	1.2485	1.2580	1.2580	-0.0095	-0.76%
2026-08-12	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2580	1.2580	1.2566	1.2566	0.0014	0.11%

2026-08-11	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2566	1.2566	1.2692	1.2692	-0.0126	-0.99%
2026-08-10	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2692	1.2692	1.2577	1.2577	0.0115	0.91%
2026-08-07	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2577	1.2577	1.2538	1.2538	0.0039	0.31%
2026-08-06	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2538	1.2538	1.2793	1.2793	-0.0255	-2.03%
2026-08-05	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2793	1.2793	1.2669	1.2669	0.0124	0.98%
2026-08-04	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2669	1.2669	1.2604	1.2604	0.0065	0.52%
2026-08-03	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2604	1.2604	1.2457	1.2457	0.0147	1.18%
2026-07-31	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2457	1.2457	1.2327	1.2327	0.0130	1.05%
2026-07-30	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2327	1.2327	1.2273	1.2273	0.0054	0.44%
2026-07-29	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2273	1.2273	1.1958	1.1958	0.0315	2.63%
2026-07-28	011350	淳厚现代服务业股票C	1.1958	1.1958	1.2046	1.2046	-0.0088	-0.73%
2026-07-27	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2046	1.2046	1.1720	1.1720	0.0326	2.78%
2026-07-24	011350	淳厚现代服务业股票C	1.1720	1.1720	1.2020	1.2020	-0.0300	-2.50%
2026-07-23	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2020	1.2020	1.1842	1.1842	0.0178	1.50%
2026-07-22	011350	淳厚现代服务业股票C	1.1842	1.1842	1.2053	1.2053	-0.0211	-1.75%
2026-07-21	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2053	1.2053	1.1899	1.1899	0.0154	1.29%
2026-07-20	011350	淳厚现代服务业股票C	1.1899	1.1899	1.1715	1.1715	0.0184	1.57%
2026-07-17	011350	淳厚现代服务业股票C	1.1715	1.1715	1.2123	1.2123	-0.0408	-3.37%
2026-07-16	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2123	1.2123	1.2055	1.2055	0.0068	0.56%
2026-07-15	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2055	1.2055	1.1877	1.1877	0.0178	1.50%
2026-07-14	011350	淳厚现代服务业股票C	1.1877	1.1877	1.1762	1.1762	0.0115	0.98%
2026-07-13	011350	淳厚现代服务业股票C	1.1762	1.1762	1.1918	1.1918	-0.0156	-1.31%
2026-07-10	011350	淳厚现代服务业股票C	1.1918	1.1918	1.2035	1.2035	-0.0117	-0.97%
2026-07-09	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2035	1.2035	1.2044	1.2044	-0.0009	-0.07%
2026-07-08	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2044	1.2044	1.2017	1.2017	0.0027	0.22%
2026-07-07	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2017	1.2017	1.2273	1.2273	-0.0256	-2.09%
2026-07-06	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2273	1.2273	1.2200	1.2200	0.0073	0.60%
2026-07-03	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2200	1.2200	1.2141	1.2141	0.0059	0.49%
2026-07-02	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2141	1.2141	1.2330	1.2330	-0.0189	-1.53%
2026-07-01	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2330	1.2330	1.2176	1.2176	0.0154	1.26%
2026-06-30	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2176	1.2176	1.2132	1.2132	0.0044	0.36%
2026-06-29	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2132	1.2132	1.1758	1.1758	0.0374	3.18%
2026-06-26	011350	淳厚现代服务业股票C	1.1758	1.1758	1.2171	1.2171	-0.0413	-3.39%
2026-06-25	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2171	1.2171	1.2053	1.2053	0.0118	0.98%
2026-06-24	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2053	1.2053	1.1998	1.1998	0.0055	0.46%
2026-06-23	011350	淳厚现代服务业股票C	1.1998	1.1998	1.2502	1.2502	-0.0504	-4.20%
2026-06-22	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2502	1.2502	1.2480	1.2480	0.0022	0.18%
2026-06-18	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2480	1.2480	1.2516	1.2516	-0.0036	-0.29%
2026-06-17	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2516	1.2516	1.2351	1.2351	0.0165	1.34%

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淳厚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
淳厚信泽A	1.6485	3.59%
淳厚信泽C	1.5925	3.59%
淳厚鑫悦混合C	1.1615	3.45%
淳厚鑫悦混合A	1.1903	3.44%
淳厚鑫淳	1.1017	3.39%
淳厚信睿混合A	4.4057	2.27%
淳厚信睿混合C	4.2636	2.27%
淳厚欣享A	2.8195	2.17%
淳厚欣享C	2.7355	2.17%
淳厚添益债券A	1.3078	0.48%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
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南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
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