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嘉实蓝筹优势混合A - 基金主页(代码:012067)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9349 -0.0032 -0.34% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0475 -0.0005 -0.0501% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9349
成立日期：2021-08-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：18.6623亿
最近资产：17.16亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：张金涛胡宇飞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-13.92%	-3.02%	-2.93%	-1.59%	-12.02%	28.93%	15.63%	4.89%
同类排名	4325/4982	4317/5419	2452/5423	1433/5376	3796/4741	3276/4208	2453/3661	-

嘉实蓝筹优势混合A(012067)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9301	-0.51%
2026-09-16	0.9349	-0.34%
2026-09-15	0.9381	-0.94%
2026-09-14	0.9470	-0.09%
2026-09-11	0.9479	-1.02%
2026-09-10	0.9577	-0.65%

嘉实蓝筹优势混合A基金动态

嘉实蓝筹优势混合A 下周重磅事件一览：7月财新制造业PMI即将公布，非农及两大央行利率决议来袭；11只新股蓄势待发；43只新基开启认购

指数型基金：嘉实中证新能源ETF；建信中证新材料主题ETF；富国中证芯片产业ETF；博时中证科创创业50ETF；天弘中证人工智能A、C；鹏华国证半导体芯片ETF联接A、C；华安中证银行ETF；南方中证全指医疗保健设备与服务ETF；广发国证新能源车电池ETF联接A、C
标签：混合债券持有制造业制造混合型利率关联基金：博时博盈稳健6个月持有期混合A 博时中证科创创业50ETF 富国诚益回报12个月持有混合A 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 广发国证新能源车电池ETF 国寿安保稳盛6个月持有混合A 恒越蓝筹精选混合华安宁享6个月混合A

嘉实蓝筹优势混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002475	立讯精密	0.0000	5.87%	0.09%
000333	美的集团	0.0000	5.55%	1.17%
300750	宁德时代	0.0000	4.09%	-1.24%
000651	格力电器	0.0000	3.94%	1.79%
601318	中国平安	0.0000	3.41%	1.13%
002142	宁波银行	0.0000	3.22%	1.83%
600426	华鲁恒升	0.0000	2.97%	-2.89%
688012	中微公司	0.0000	2.95%	0.99%
601899	紫金矿业	0.0000	2.94%	5.30%
00700	腾讯控股	0.0000	2.86%	3.53%

嘉实蓝筹优势混合A(012067)基金档案

基金代码	012067	基金简称	嘉实蓝筹优势混合A	基金全称
发行日期	2021-08-02~2021-08-13	成立日期	2021-08-17	基金类型	混合型-偏股
基金经理	张金涛胡宇飞	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	17.16亿	最近份额	18.6623亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%