嘉实蓝筹优势混合A基金净值查询(012067)

今天最新净值 0.9381 -0.0089 -0.94% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0475 -0.0005 -0.0501% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9381
成立日期：2021-08-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：18.6623亿
最近资产：17.16亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：张金涛胡宇飞

近一月嘉实蓝筹优势混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实蓝筹优势混合A(012067)基金累计收益率-2.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012067	嘉实蓝筹优势混合A	0.9349	0.9349	0.9381	0.9381	-0.0032	-0.34%
2026-09-15	012067	嘉实蓝筹优势混合A	0.9381	0.9381	0.9470	0.9470	-0.0089	-0.94%
2026-09-14	012067	嘉实蓝筹优势混合A	0.9470	0.9470	0.9479	0.9479	-0.0009	-0.09%
2026-09-11	012067	嘉实蓝筹优势混合A	0.9479	0.9479	0.9577	0.9577	-0.0098	-1.02%
2026-09-10	012067	嘉实蓝筹优势混合A	0.9577	0.9577	0.9640	0.9640	-0.0063	-0.65%
2026-09-09	012067	嘉实蓝筹优势混合A	0.9640	0.9640	0.9618	0.9618	0.0022	0.23%
2026-09-08	012067	嘉实蓝筹优势混合A	0.9618	0.9618	0.9638	0.9638	-0.0020	-0.21%
2026-09-07	012067	嘉实蓝筹优势混合A	0.9638	0.9638	0.9661	0.9661	-0.0023	-0.24%
2026-09-04	012067	嘉实蓝筹优势混合A	0.9661	0.9661	0.9645	0.9645	0.0016	0.17%
2026-09-03	012067	嘉实蓝筹优势混合A	0.9645	0.9645	0.9601	0.9601	0.0044	0.46%

2026-09-02	012067	嘉实蓝筹优势混合A	0.9601	0.9601	0.9722	0.9722	-0.0121	-1.24%
2026-09-01	012067	嘉实蓝筹优势混合A	0.9722	0.9722	0.9768	0.9768	-0.0046	-0.47%
2026-08-31	012067	嘉实蓝筹优势混合A	0.9768	0.9768	0.9834	0.9834	-0.0066	-0.67%
2026-08-28	012067	嘉实蓝筹优势混合A	0.9834	0.9834	0.9851	0.9851	-0.0017	-0.17%
2026-08-27	012067	嘉实蓝筹优势混合A	0.9851	0.9851	0.9808	0.9808	0.0043	0.44%
2026-08-26	012067	嘉实蓝筹优势混合A	0.9808	0.9808	0.9686	0.9686	0.0122	1.26%
2026-08-25	012067	嘉实蓝筹优势混合A	0.9686	0.9686	0.9685	0.9685	0.0001	0.01%
2026-08-24	012067	嘉实蓝筹优势混合A	0.9685	0.9685	0.9781	0.9781	-0.0096	-0.98%
2026-08-21	012067	嘉实蓝筹优势混合A	0.9781	0.9781	0.9746	0.9746	0.0035	0.36%
2026-08-20	012067	嘉实蓝筹优势混合A	0.9746	0.9746	0.9660	0.9660	0.0086	0.89%
2026-08-19	012067	嘉实蓝筹优势混合A	0.9660	0.9660	0.9782	0.9782	-0.0122	-1.25%
2026-08-18	012067	嘉实蓝筹优势混合A	0.9782	0.9782	0.9784	0.9784	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	012067	嘉实蓝筹优势混合A	0.9784	0.9784	0.9631	0.9631	0.0153	1.59%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%