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嘉实蓝筹优势混合A基金净值查询(012067)

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今天最新净值 0.9381 -0.0089 -0.94% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0475 -0.0005 -0.0501% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9381
  • 成立日期：2021-08-17
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：18.6623亿
  • 最近资产：17.16亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：张金涛 胡宇飞
近一年嘉实蓝筹优势混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,嘉实蓝筹优势混合A(012067)基金累计收益率-12.15%
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2026-09-15 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.9381 0.9381 0.9470 0.9470 -0.0089 -0.94%
2026-09-14 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.9470 0.9470 0.9479 0.9479 -0.0009 -0.09%
2026-09-11 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.9479 0.9479 0.9577 0.9577 -0.0098 -1.02%
2026-09-10 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.9577 0.9577 0.9640 0.9640 -0.0063 -0.65%
2026-09-09 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.9640 0.9640 0.9618 0.9618 0.0022 0.23%
2026-09-08 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.9618 0.9618 0.9638 0.9638 -0.0020 -0.21%
2026-09-07 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.9638 0.9638 0.9661 0.9661 -0.0023 -0.24%
2026-09-04 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.9661 0.9661 0.9645 0.9645 0.0016 0.17%
2026-09-03 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.9645 0.9645 0.9601 0.9601 0.0044 0.46%
2026-09-02 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.9601 0.9601 0.9722 0.9722 -0.0121 -1.24%
2026-09-01 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.9722 0.9722 0.9768 0.9768 -0.0046 -0.47%
2026-08-31 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.9768 0.9768 0.9834 0.9834 -0.0066 -0.67%
2026-08-28 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.9834 0.9834 0.9851 0.9851 -0.0017 -0.17%
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2026-08-26 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.9808 0.9808 0.9686 0.9686 0.0122 1.26%
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2026-08-24 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.9685 0.9685 0.9781 0.9781 -0.0096 -0.98%
2026-08-21 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.9781 0.9781 0.9746 0.9746 0.0035 0.36%
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2026-08-18 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.9782 0.9782 0.9784 0.9784 -0.0002 -0.02%
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2026-08-14 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.9631 0.9631 0.9670 0.9670 -0.0039 -0.40%
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2026-08-12 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.9770 0.9770 0.9747 0.9747 0.0023 0.24%
2026-08-11 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.9747 0.9747 0.9886 0.9886 -0.0139 -1.41%
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2026-08-07 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.9803 0.9803 0.9736 0.9736 0.0067 0.69%
2026-08-06 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.9736 0.9736 0.9785 0.9785 -0.0049 -0.50%
2026-08-05 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.9785 0.9785 0.9651 0.9651 0.0134 1.39%
2026-08-04 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.9651 0.9651 0.9676 0.9676 -0.0025 -0.26%
2026-08-03 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.9676 0.9676 0.9732 0.9732 -0.0056 -0.58%
2026-07-31 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.9732 0.9732 0.9771 0.9771 -0.0039 -0.40%
2026-07-30 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.9771 0.9771 0.9759 0.9759 0.0012 0.12%
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2026-07-28 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.9602 0.9602 0.9659 0.9659 -0.0057 -0.59%
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2026-07-24 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.9512 0.9512 0.9653 0.9653 -0.0141 -1.46%
2026-07-23 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.9653 0.9653 0.9579 0.9579 0.0074 0.77%
2026-07-22 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.9579 0.9579 0.9566 0.9566 0.0013 0.14%
2026-07-21 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.9566 0.9566 0.9464 0.9464 0.0102 1.08%
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2026-07-16 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.9463 0.9463 0.9500 0.9500 -0.0037 -0.39%
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2026-07-13 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.9278 0.9278 0.9351 0.9351 -0.0073 -0.78%
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2026-07-08 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.9380 0.9380 0.9412 0.9412 -0.0032 -0.34%
2026-07-07 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.9412 0.9412 0.9510 0.9510 -0.0098 -1.03%
2026-07-06 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.9510 0.9510 0.9412 0.9412 0.0098 1.04%
2026-07-03 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.9412 0.9412 0.9299 0.9299 0.0113 1.22%
2026-07-02 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.9299 0.9299 0.9340 0.9340 -0.0041 -0.44%
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2026-06-26 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.9199 0.9199 0.9355 0.9355 -0.0156 -1.67%
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2026-06-18 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.9358 0.9358 0.9492 0.9492 -0.0134 -1.41%
2026-06-17 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.9492 0.9492 0.9500 0.9500 -0.0008 -0.08%
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2026-06-12 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.9553 0.9553 0.9419 0.9419 0.0134 1.42%
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2026-06-10 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.9456 0.9456 0.9479 0.9479 -0.0023 -0.24%
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2026-06-04 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.9629 0.9629 0.9748 0.9748 -0.0119 -1.22%
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2026-06-01 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.9680 0.9680 0.9713 0.9713 -0.0033 -0.34%
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2026-05-28 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.9656 0.9656 0.9768 0.9768 -0.0112 -1.15%
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2026-05-22 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.9810 0.9810 0.9740 0.9740 0.0070 0.72%
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2026-05-20 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.9870 0.9870 0.9902 0.9902 -0.0032 -0.32%
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2026-05-18 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.9874 0.9874 1.0044 1.0044 -0.0170 -1.72%
2026-05-15 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0044 1.0044 1.0156 1.0156 -0.0112 -1.10%
2026-05-14 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0156 1.0156 1.0341 1.0341 -0.0185 -1.79%
2026-05-13 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0341 1.0341 1.0379 1.0379 -0.0038 -0.37%
2026-05-12 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0379 1.0379 1.0400 1.0400 -0.0021 -0.20%
2026-05-11 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0400 1.0400 1.0383 1.0383 0.0017 0.16%
2026-05-08 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0383 1.0383 1.0417 1.0417 -0.0034 -0.33%
2026-04-30 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0325 1.0325 1.0415 1.0415 -0.0090 -0.86%
2026-04-29 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0415 1.0415 1.0251 1.0251 0.0164 1.60%
2026-04-28 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0251 1.0251 1.0312 1.0312 -0.0061 -0.59%
2026-04-27 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0312 1.0312 1.0360 1.0360 -0.0048 -0.46%
2026-04-24 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0360 1.0360 1.0368 1.0368 -0.0008 -0.08%
2026-04-23 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0368 1.0368 1.0492 1.0492 -0.0124 -1.18%
2026-04-22 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0492 1.0492 1.0543 1.0543 -0.0051 -0.48%
2026-04-21 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0543 1.0543 1.0537 1.0537 0.0006 0.06%
2026-04-20 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0537 1.0537 1.0492 1.0492 0.0045 0.43%
2026-04-17 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0492 1.0492 1.0618 1.0618 -0.0126 -1.20%
2026-04-16 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0618 1.0618 1.0474 1.0474 0.0144 1.37%
2026-04-15 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0474 1.0474 1.0505 1.0505 -0.0031 -0.30%
2026-04-14 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0505 1.0505 1.0464 1.0464 0.0041 0.39%
2026-04-13 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0464 1.0464 1.0525 1.0525 -0.0061 -0.58%
2026-04-10 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0525 1.0525 1.0477 1.0477 0.0048 0.46%
2026-04-09 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0477 1.0477 1.0529 1.0529 -0.0052 -0.49%
2026-04-08 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0529 1.0529 1.0256 1.0256 0.0273 2.66%
2026-04-07 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0256 1.0256 1.0257 1.0257 -0.0001 -0.01%
2026-04-03 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0257 1.0257 1.0315 1.0315 -0.0058 -0.56%
2026-04-02 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0315 1.0315 1.0347 1.0347 -0.0032 -0.31%
2026-04-01 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0347 1.0347 1.0089 1.0089 0.0258 2.56%
2026-03-31 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0089 1.0089 1.0138 1.0138 -0.0049 -0.48%
2026-03-30 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0138 1.0138 1.0145 1.0145 -0.0007 -0.07%
2026-03-27 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0145 1.0145 1.0036 1.0036 0.0109 1.09%
2026-03-26 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0036 1.0036 1.0174 1.0174 -0.0138 -1.36%
2026-03-25 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0174 1.0174 1.0040 1.0040 0.0134 1.33%
2026-03-24 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0040 1.0040 0.9851 0.9851 0.0189 1.92%
2026-03-23 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.9851 0.9851 1.0098 1.0098 -0.0247 -2.45%
2026-03-20 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0098 1.0098 1.0124 1.0124 -0.0026 -0.26%
2026-03-19 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0124 1.0124 1.0434 1.0434 -0.0310 -2.97%
2026-03-18 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0434 1.0434 1.0480 1.0480 -0.0046 -0.44%
2026-03-17 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0480 1.0480 1.0480 1.0480 0.0000 0.00%
2026-03-16 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0480 1.0480 1.0489 1.0489 -0.0009 -0.09%
2026-03-13 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0489 1.0489 1.0575 1.0575 -0.0086 -0.81%
2026-03-12 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0575 1.0575 1.0624 1.0624 -0.0049 -0.46%
2026-03-11 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0624 1.0624 1.0547 1.0547 0.0077 0.73%
2026-03-10 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0547 1.0547 1.0390 1.0390 0.0157 1.51%
2026-03-09 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0390 1.0390 1.0546 1.0546 -0.0156 -1.48%
2026-03-06 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0546 1.0546 1.0441 1.0441 0.0105 1.01%
2026-03-05 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0441 1.0441 1.0486 1.0486 -0.0045 -0.43%
2026-03-04 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0486 1.0486 1.0633 1.0633 -0.0147 -1.38%
2026-03-03 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0633 1.0633 1.0863 1.0863 -0.0230 -2.12%
2026-03-02 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0863 1.0863 1.0884 1.0884 -0.0021 -0.19%
2026-02-27 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0884 1.0884 1.0833 1.0833 0.0051 0.47%
2026-02-26 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0833 1.0833 1.1024 1.1024 -0.0191 -1.76%
2026-02-25 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.1024 1.1024 1.0959 1.0959 0.0065 0.59%
2026-02-24 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0959 1.0959 1.0922 1.0922 0.0037 0.34%
2026-02-13 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0922 1.0922 1.1120 1.1120 -0.0198 -1.78%
2026-02-12 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.1120 1.1120 1.1256 1.1256 -0.0136 -1.22%
2026-02-11 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.1256 1.1256 1.1239 1.1239 0.0017 0.15%
2026-02-10 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.1239 1.1239 1.1273 1.1273 -0.0034 -0.30%
2026-02-09 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.1273 1.1273 1.1112 1.1112 0.0161 1.45%
2026-02-06 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.1112 1.1112 1.1176 1.1176 -0.0064 -0.57%
2026-02-05 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.1176 1.1176 1.1243 1.1243 -0.0067 -0.60%
2026-02-04 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.1243 1.1243 1.1141 1.1141 0.0102 0.92%
2026-02-03 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.1141 1.1141 1.0998 1.0998 0.0143 1.30%
2026-02-02 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0998 1.0998 1.1378 1.1378 -0.0380 -3.34%
2026-01-30 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.1378 1.1378 1.1712 1.1712 -0.0334 -2.94%
2026-01-29 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.1712 1.1712 1.1591 1.1591 0.0121 1.04%
2026-01-28 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.1591 1.1591 1.1429 1.1429 0.0162 1.42%
2026-01-27 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.1429 1.1429 1.1394 1.1394 0.0035 0.31%
2026-01-26 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.1394 1.1394 1.1310 1.1310 0.0084 0.74%
2026-01-23 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.1310 1.1310 1.1363 1.1363 -0.0053 -0.47%
2026-01-22 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.1363 1.1363 1.1419 1.1419 -0.0056 -0.49%
2026-01-21 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.1419 1.1419 1.1395 1.1395 0.0024 0.21%
2026-01-20 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.1395 1.1395 1.1340 1.1340 0.0055 0.49%
2026-01-19 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.1340 1.1340 1.1353 1.1353 -0.0013 -0.11%
2026-01-16 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.1353 1.1353 1.1406 1.1406 -0.0053 -0.46%
2026-01-15 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.1406 1.1406 1.1412 1.1412 -0.0006 -0.05%
2026-01-14 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.1412 1.1412 1.1418 1.1418 -0.0006 -0.05%
2026-01-13 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.1418 1.1418 1.1317 1.1317 0.0101 0.89%
2026-01-12 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.1317 1.1317 1.1288 1.1288 0.0029 0.26%
2026-01-09 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.1288 1.1288 1.1254 1.1254 0.0034 0.30%
2026-01-08 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.1254 1.1254 1.1365 1.1365 -0.0111 -0.98%
2026-01-07 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.1365 1.1365 1.1431 1.1431 -0.0066 -0.58%
2026-01-06 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.1431 1.1431 1.1151 1.1151 0.0280 2.51%
2026-01-05 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.1151 1.1151 1.0861 1.0861 0.0290 2.67%
2025-12-31 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0861 1.0861 1.0833 1.0833 0.0028 0.26%
2025-12-30 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0833 1.0833 1.0781 1.0781 0.0052 0.48%
2025-12-29 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0781 1.0781 1.0886 1.0886 -0.0105 -0.96%
2025-12-26 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0886 1.0886 1.0823 1.0823 0.0063 0.58%
2025-12-25 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0823 1.0823 1.0802 1.0802 0.0021 0.19%
2025-12-24 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0802 1.0802 1.0806 1.0806 -0.0004 -0.04%
2025-12-23 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0806 1.0806 1.0823 1.0823 -0.0017 -0.16%
2025-12-22 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0823 1.0823 1.0754 1.0754 0.0069 0.64%
2025-12-19 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0754 1.0754 1.0700 1.0700 0.0054 0.50%
2025-12-18 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0700 1.0700 1.0628 1.0628 0.0072 0.68%
2025-12-17 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0628 1.0628 1.0485 1.0485 0.0143 1.36%
2025-12-16 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0485 1.0485 1.0617 1.0617 -0.0132 -1.24%
2025-12-15 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0617 1.0617 1.0686 1.0686 -0.0069 -0.65%
2025-12-12 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0686 1.0686 1.0539 1.0539 0.0147 1.39%
2025-12-11 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0539 1.0539 1.0595 1.0595 -0.0056 -0.53%
2025-12-10 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0595 1.0595 1.0578 1.0578 0.0017 0.16%
2025-12-09 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0578 1.0578 1.0753 1.0753 -0.0175 -1.63%
2025-12-08 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0753 1.0753 1.0805 1.0805 -0.0052 -0.48%
2025-12-05 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0805 1.0805 1.0714 1.0714 0.0091 0.85%
2025-12-04 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0714 1.0714 1.0677 1.0677 0.0037 0.35%
2025-12-03 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0677 1.0677 1.0699 1.0699 -0.0022 -0.21%
2025-12-02 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0699 1.0699 1.0745 1.0745 -0.0046 -0.43%
2025-12-01 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0745 1.0745 1.0581 1.0581 0.0164 1.55%
2025-11-28 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0581 1.0581 1.0582 1.0582 -0.0001 -0.01%
2025-11-27 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0582 1.0582 1.0573 1.0573 0.0009 0.09%
2025-11-26 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0573 1.0573 1.0566 1.0566 0.0007 0.07%
2025-11-25 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0566 1.0566 1.0494 1.0494 0.0072 0.69%
2025-11-24 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0494 1.0494 1.0410 1.0410 0.0084 0.81%
2025-11-21 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0410 1.0410 1.0657 1.0657 -0.0247 -2.32%
2025-11-20 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0657 1.0657 1.0695 1.0695 -0.0038 -0.36%
2025-11-19 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0695 1.0695 1.0607 1.0607 0.0088 0.83%
2025-11-18 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0607 1.0607 1.0759 1.0759 -0.0152 -1.41%
2025-11-17 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0759 1.0759 1.0911 1.0911 -0.0152 -1.39%
2025-11-14 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0911 1.0911 1.1078 1.1078 -0.0167 -1.51%
2025-11-13 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.1078 1.1078 1.0896 1.0896 0.0182 1.67%
2025-11-12 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0896 1.0896 1.0850 1.0850 0.0046 0.42%
2025-11-11 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0850 1.0850 1.0903 1.0903 -0.0053 -0.49%
2025-11-10 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0903 1.0903 1.0730 1.0730 0.0173 1.61%
2025-11-07 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0730 1.0730 1.0776 1.0776 -0.0046 -0.43%
2025-11-06 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0776 1.0776 1.0613 1.0613 0.0163 1.54%
2025-11-05 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0613 1.0613 1.0606 1.0606 0.0007 0.07%
2025-11-04 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0606 1.0606 1.0767 1.0767 -0.0161 -1.50%
2025-11-03 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0767 1.0767 1.0708 1.0708 0.0059 0.55%
2025-10-31 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0708 1.0708 1.0779 1.0779 -0.0071 -0.66%
2025-10-30 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0779 1.0779 1.0756 1.0756 0.0023 0.21%
2025-10-29 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0756 1.0756 1.0663 1.0663 0.0093 0.87%
2025-10-28 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0663 1.0663 1.0803 1.0803 -0.0140 -1.30%
2025-10-27 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0803 1.0803 1.0696 1.0696 0.0107 1.00%
2025-10-24 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0696 1.0696 1.0648 1.0648 0.0048 0.45%
2025-10-23 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0648 1.0648 1.0598 1.0598 0.0050 0.47%
2025-10-22 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0598 1.0598 1.0706 1.0706 -0.0108 -1.01%
2025-10-21 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0706 1.0706 1.0614 1.0614 0.0092 0.87%
2025-10-20 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0614 1.0614 1.0534 1.0534 0.0080 0.76%
2025-10-17 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0534 1.0534 1.0729 1.0729 -0.0195 -1.82%
2025-10-16 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0729 1.0729 1.0754 1.0754 -0.0025 -0.23%
2025-10-15 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0754 1.0754 1.0532 1.0532 0.0222 2.11%
2025-10-14 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0532 1.0532 1.0796 1.0796 -0.0264 -2.45%
2025-10-13 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0796 1.0796 1.0908 1.0908 -0.0112 -1.03%
2025-10-10 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0908 1.0908 1.1193 1.1193 -0.0285 -2.55%
2025-10-09 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.1193 1.1193 1.1018 1.1018 0.0175 1.59%
2025-09-30 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.1018 1.1018 1.0885 1.0885 0.0133 1.22%
2025-09-29 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0885 1.0885 1.0661 1.0661 0.0224 2.10%
2025-09-26 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0661 1.0661 1.0736 1.0736 -0.0075 -0.70%
2025-09-25 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0736 1.0736 1.0698 1.0698 0.0038 0.36%
2025-09-24 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0698 1.0698 1.0582 1.0582 0.0116 1.10%
2025-09-23 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0582 1.0582 1.0641 1.0641 -0.0059 -0.55%
2025-09-22 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0641 1.0641 1.0581 1.0581 0.0060 0.57%
2025-09-19 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0581 1.0581 1.0554 1.0554 0.0027 0.26%
2025-09-18 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0554 1.0554 1.0675 1.0675 -0.0121 -1.13%
2025-09-17 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0675 1.0675 1.0626 1.0626 0.0049 0.46%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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