南方中证全指家用电器指数发起C基金净值查询(024316)

今天最新净值 0.9113 -0.0011 -0.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9809 0.0034 0.3516% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9113
成立日期：2025-08-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.02亿元
基金公司：南方基金
基金经理：杨恺宁

近一月南方中证全指家用电器指数发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方中证全指家用电器指数发起C(024316)基金累计收益率-1.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024316	南方中证全指家用电器指数发起C	0.9049	0.9049	0.9113	0.9113	-0.0064	-0.70%
2026-09-14	024316	南方中证全指家用电器指数发起C	0.9113	0.9113	0.9124	0.9124	-0.0011	-0.12%
2026-09-11	024316	南方中证全指家用电器指数发起C	0.9124	0.9124	0.9197	0.9197	-0.0073	-0.79%
2026-09-10	024316	南方中证全指家用电器指数发起C	0.9197	0.9197	0.9251	0.9251	-0.0054	-0.58%
2026-09-09	024316	南方中证全指家用电器指数发起C	0.9251	0.9251	0.9253	0.9253	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	024316	南方中证全指家用电器指数发起C	0.9253	0.9253	0.9325	0.9325	-0.0072	-0.77%
2026-09-07	024316	南方中证全指家用电器指数发起C	0.9325	0.9325	0.9276	0.9276	0.0049	0.53%
2026-09-04	024316	南方中证全指家用电器指数发起C	0.9276	0.9276	0.9318	0.9318	-0.0042	-0.45%
2026-09-03	024316	南方中证全指家用电器指数发起C	0.9318	0.9318	0.9217	0.9217	0.0101	1.10%
2026-09-02	024316	南方中证全指家用电器指数发起C	0.9217	0.9217	0.9301	0.9301	-0.0084	-0.90%

2026-09-01	024316	南方中证全指家用电器指数发起C	0.9301	0.9301	0.9320	0.9320	-0.0019	-0.20%
2026-08-31	024316	南方中证全指家用电器指数发起C	0.9320	0.9320	0.9222	0.9222	0.0098	1.06%
2026-08-28	024316	南方中证全指家用电器指数发起C	0.9222	0.9222	0.9270	0.9270	-0.0048	-0.52%
2026-08-27	024316	南方中证全指家用电器指数发起C	0.9270	0.9270	0.9223	0.9223	0.0047	0.51%
2026-08-26	024316	南方中证全指家用电器指数发起C	0.9223	0.9223	0.9216	0.9216	0.0007	0.08%
2026-08-25	024316	南方中证全指家用电器指数发起C	0.9216	0.9216	0.9070	0.9070	0.0146	1.61%
2026-08-24	024316	南方中证全指家用电器指数发起C	0.9070	0.9070	0.9161	0.9161	-0.0091	-0.99%
2026-08-21	024316	南方中证全指家用电器指数发起C	0.9161	0.9161	0.9154	0.9154	0.0007	0.08%
2026-08-20	024316	南方中证全指家用电器指数发起C	0.9154	0.9154	0.9127	0.9127	0.0027	0.30%
2026-08-19	024316	南方中证全指家用电器指数发起C	0.9127	0.9127	0.9303	0.9303	-0.0176	-1.89%
2026-08-18	024316	南方中证全指家用电器指数发起C	0.9303	0.9303	0.9262	0.9262	0.0041	0.44%
2026-08-17	024316	南方中证全指家用电器指数发起C	0.9262	0.9262	0.9181	0.9181	0.0081	0.88%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%