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南方中证全指家用电器指数发起C基金净值查询(024316)

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今天最新净值 0.9113 -0.0011 -0.12% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9809 0.0034 0.3516% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9113
  • 成立日期：2025-08-26
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.02亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：杨恺宁
近一年南方中证全指家用电器指数发起C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,南方中证全指家用电器指数发起C(024316)基金累计收益率-8.73%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9049 0.9049 0.9113 0.9113 -0.0064 -0.70%
2026-09-14 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9113 0.9113 0.9124 0.9124 -0.0011 -0.12%
2026-09-11 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9124 0.9124 0.9197 0.9197 -0.0073 -0.79%
2026-09-10 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9197 0.9197 0.9251 0.9251 -0.0054 -0.58%
2026-09-09 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9251 0.9251 0.9253 0.9253 -0.0002 -0.02%
2026-09-08 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9253 0.9253 0.9325 0.9325 -0.0072 -0.77%
2026-09-07 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9325 0.9325 0.9276 0.9276 0.0049 0.53%
2026-09-04 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9276 0.9276 0.9318 0.9318 -0.0042 -0.45%
2026-09-03 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9318 0.9318 0.9217 0.9217 0.0101 1.10%
2026-09-02 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9217 0.9217 0.9301 0.9301 -0.0084 -0.90%
2026-09-01 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9301 0.9301 0.9320 0.9320 -0.0019 -0.20%
2026-08-31 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9320 0.9320 0.9222 0.9222 0.0098 1.06%
2026-08-28 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9222 0.9222 0.9270 0.9270 -0.0048 -0.52%
2026-08-27 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9270 0.9270 0.9223 0.9223 0.0047 0.51%
2026-08-26 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9223 0.9223 0.9216 0.9216 0.0007 0.08%
2026-08-25 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9216 0.9216 0.9070 0.9070 0.0146 1.61%
2026-08-24 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9070 0.9070 0.9161 0.9161 -0.0091 -0.99%
2026-08-21 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9161 0.9161 0.9154 0.9154 0.0007 0.08%
2026-08-20 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9154 0.9154 0.9127 0.9127 0.0027 0.30%
2026-08-19 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9127 0.9127 0.9303 0.9303 -0.0176 -1.89%
2026-08-18 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9303 0.9303 0.9262 0.9262 0.0041 0.44%
2026-08-17 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9262 0.9262 0.9181 0.9181 0.0081 0.88%
2026-08-14 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9181 0.9181 0.9201 0.9201 -0.0020 -0.22%
2026-08-13 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9201 0.9201 0.9228 0.9228 -0.0027 -0.29%
2026-08-12 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9228 0.9228 0.9237 0.9237 -0.0009 -0.10%
2026-08-11 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9237 0.9237 0.9223 0.9223 0.0014 0.15%
2026-08-10 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9223 0.9223 0.9163 0.9163 0.0060 0.65%
2026-08-07 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9163 0.9163 0.9169 0.9169 -0.0006 -0.07%
2026-08-06 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9169 0.9169 0.9199 0.9199 -0.0030 -0.33%
2026-08-05 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9199 0.9199 0.9112 0.9112 0.0087 0.95%
2026-08-04 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9112 0.9112 0.9091 0.9091 0.0021 0.23%
2026-08-03 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9091 0.9091 0.9162 0.9162 -0.0071 -0.77%
2026-07-31 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9162 0.9162 0.9061 0.9061 0.0101 1.11%
2026-07-30 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9061 0.9061 0.9085 0.9085 -0.0024 -0.26%
2026-07-29 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9085 0.9085 0.8975 0.8975 0.0110 1.23%
2026-07-28 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.8975 0.8975 0.8988 0.8988 -0.0013 -0.14%
2026-07-27 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.8988 0.8988 0.8837 0.8837 0.0151 1.71%
2026-07-24 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.8837 0.8837 0.9025 0.9025 -0.0188 -2.08%
2026-07-23 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9025 0.9025 0.9057 0.9057 -0.0032 -0.35%
2026-07-22 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9057 0.9057 0.9106 0.9106 -0.0049 -0.54%
2026-07-21 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9106 0.9106 0.8914 0.8914 0.0192 2.15%
2026-07-20 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.8914 0.8914 0.9034 0.9034 -0.0120 -1.33%
2026-07-17 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9034 0.9034 0.9304 0.9304 -0.0270 -2.90%
2026-07-16 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9304 0.9304 0.9413 0.9413 -0.0109 -1.16%
2026-07-15 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9413 0.9413 0.9330 0.9330 0.0083 0.89%
2026-07-14 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9330 0.9330 0.9220 0.9220 0.0110 1.19%
2026-07-13 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9220 0.9220 0.9341 0.9341 -0.0121 -1.30%
2026-07-10 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9341 0.9341 0.9285 0.9285 0.0056 0.60%
2026-07-09 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9285 0.9285 0.9186 0.9186 0.0099 1.08%
2026-07-08 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9186 0.9186 0.9345 0.9345 -0.0159 -1.70%
2026-07-07 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9345 0.9345 0.9498 0.9498 -0.0153 -1.61%
2026-07-06 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9498 0.9498 0.9538 0.9538 -0.0040 -0.42%
2026-07-03 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9538 0.9538 0.9339 0.9339 0.0199 2.13%
2026-07-02 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9339 0.9339 0.9385 0.9385 -0.0046 -0.49%
2026-07-01 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9385 0.9385 0.9385 0.9385 0.0000 0.00%
2026-06-30 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9385 0.9385 0.9250 0.9250 0.0135 1.46%
2026-06-29 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9250 0.9250 0.9128 0.9128 0.0122 1.34%
2026-06-26 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9128 0.9128 0.9305 0.9305 -0.0177 -1.90%
2026-06-25 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9305 0.9305 0.9306 0.9306 -0.0001 -0.01%
2026-06-24 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9306 0.9306 0.9378 0.9378 -0.0072 -0.77%
2026-06-23 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9378 0.9378 0.9511 0.9511 -0.0133 -1.40%
2026-06-22 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9511 0.9511 0.9445 0.9445 0.0066 0.70%
2026-06-18 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9445 0.9445 0.9502 0.9502 -0.0057 -0.60%
2026-06-17 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9502 0.9502 0.9510 0.9510 -0.0008 -0.08%
2026-06-16 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9510 0.9510 0.9509 0.9509 0.0001 0.01%
2026-06-15 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9509 0.9509 0.9449 0.9449 0.0060 0.63%
2026-06-12 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9449 0.9449 0.9496 0.9496 -0.0047 -0.49%
2026-06-11 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9496 0.9496 0.9472 0.9472 0.0024 0.25%
2026-06-10 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9472 0.9472 0.9601 0.9601 -0.0129 -1.34%
2026-06-09 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9601 0.9601 0.9539 0.9539 0.0062 0.65%
2026-06-08 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9539 0.9539 0.9599 0.9599 -0.0060 -0.63%
2026-06-05 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9599 0.9599 0.9622 0.9622 -0.0023 -0.24%
2026-06-04 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9622 0.9622 0.9662 0.9662 -0.0040 -0.41%
2026-06-03 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9662 0.9662 0.9666 0.9666 -0.0004 -0.04%
2026-06-02 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9666 0.9666 0.9564 0.9564 0.0102 1.07%
2026-06-01 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9564 0.9564 0.9517 0.9517 0.0047 0.49%
2026-05-29 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9517 0.9517 0.9633 0.9633 -0.0116 -1.20%
2026-05-28 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9633 0.9633 0.9779 0.9779 -0.0146 -1.52%
2026-05-27 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9779 0.9779 0.9977 0.9977 -0.0198 -1.98%
2026-05-26 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9977 0.9977 0.9988 0.9988 -0.0011 -0.11%
2026-05-25 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9988 0.9988 0.9986 0.9986 0.0002 0.02%
2026-05-22 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9986 0.9986 0.9944 0.9944 0.0042 0.42%
2026-05-21 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9944 0.9944 1.0008 1.0008 -0.0064 -0.64%
2026-05-20 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0008 1.0008 1.0057 1.0057 -0.0049 -0.49%
2026-05-19 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0057 1.0057 1.0093 1.0093 -0.0036 -0.36%
2026-05-18 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0093 1.0093 1.0119 1.0119 -0.0026 -0.26%
2026-05-15 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0119 1.0119 1.0058 1.0058 0.0061 0.61%
2026-05-14 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0058 1.0058 1.0180 1.0180 -0.0122 -1.20%
2026-05-13 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0180 1.0180 1.0080 1.0080 0.0100 0.99%
2026-05-12 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0080 1.0080 1.0167 1.0167 -0.0087 -0.86%
2026-05-11 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0167 1.0167 1.0125 1.0125 0.0042 0.41%
2026-05-08 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0125 1.0125 1.0023 1.0023 0.0102 1.02%
2026-04-30 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9867 0.9867 0.9801 0.9801 0.0066 0.67%
2026-04-29 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9801 0.9801 0.9630 0.9630 0.0171 1.78%
2026-04-28 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9630 0.9630 0.9696 0.9696 -0.0066 -0.68%
2026-04-27 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9696 0.9696 0.9613 0.9613 0.0083 0.86%
2026-04-24 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9613 0.9613 0.9680 0.9680 -0.0067 -0.69%
2026-04-23 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9680 0.9680 0.9668 0.9668 0.0012 0.12%
2026-04-22 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9668 0.9668 0.9647 0.9647 0.0021 0.22%
2026-04-21 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9647 0.9647 0.9659 0.9659 -0.0012 -0.12%
2026-04-20 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9659 0.9659 0.9535 0.9535 0.0124 1.30%
2026-04-17 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9535 0.9535 0.9516 0.9516 0.0019 0.20%
2026-04-16 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9516 0.9516 0.9478 0.9478 0.0038 0.40%
2026-04-15 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9478 0.9478 0.9453 0.9453 0.0025 0.26%
2026-04-14 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9453 0.9453 0.9362 0.9362 0.0091 0.97%
2026-04-13 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9362 0.9362 0.9409 0.9409 -0.0047 -0.50%
2026-04-10 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9409 0.9409 0.9326 0.9326 0.0083 0.89%
2026-04-09 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9326 0.9326 0.9440 0.9440 -0.0114 -1.21%
2026-04-08 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9440 0.9440 0.9159 0.9159 0.0281 3.07%
2026-04-07 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9159 0.9159 0.9184 0.9184 -0.0025 -0.27%
2026-04-03 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9184 0.9184 0.9325 0.9325 -0.0141 -1.51%
2026-04-02 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9325 0.9325 0.9437 0.9437 -0.0112 -1.19%
2026-04-01 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9437 0.9437 0.9278 0.9278 0.0159 1.71%
2026-03-31 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9278 0.9278 0.9259 0.9259 0.0019 0.21%
2026-03-30 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9259 0.9259 0.9335 0.9335 -0.0076 -0.81%
2026-03-27 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9335 0.9335 0.9353 0.9353 -0.0018 -0.19%
2026-03-26 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9353 0.9353 0.9424 0.9424 -0.0071 -0.75%
2026-03-25 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9424 0.9424 0.9268 0.9268 0.0156 1.68%
2026-03-24 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9268 0.9268 0.9144 0.9144 0.0124 1.36%
2026-03-23 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9144 0.9144 0.9515 0.9515 -0.0371 -3.90%
2026-03-20 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9515 0.9515 0.9626 0.9626 -0.0111 -1.15%
2026-03-19 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9626 0.9626 0.9829 0.9829 -0.0203 -2.07%
2026-03-18 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9829 0.9829 0.9775 0.9775 0.0054 0.55%
2026-03-17 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9775 0.9775 0.9882 0.9882 -0.0107 -1.08%
2026-03-16 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9882 0.9882 0.9922 0.9922 -0.0040 -0.40%
2026-03-13 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9922 0.9922 0.9951 0.9951 -0.0029 -0.29%
2026-03-12 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9951 0.9951 0.9992 0.9992 -0.0041 -0.41%
2026-03-11 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9992 0.9992 0.9973 0.9973 0.0019 0.19%
2026-03-10 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9973 0.9973 0.9770 0.9770 0.0203 2.08%
2026-03-09 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9770 0.9770 0.9936 0.9936 -0.0166 -1.67%
2026-03-06 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9936 0.9936 0.9861 0.9861 0.0075 0.76%
2026-03-05 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9861 0.9861 0.9781 0.9781 0.0080 0.82%
2026-03-04 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9781 0.9781 0.9832 0.9832 -0.0051 -0.52%
2026-03-03 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9832 0.9832 1.0096 1.0096 -0.0264 -2.61%
2026-03-02 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0096 1.0096 1.0250 1.0250 -0.0154 -1.50%
2026-02-27 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0250 1.0250 1.0281 1.0281 -0.0031 -0.30%
2026-02-26 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0281 1.0281 1.0324 1.0324 -0.0043 -0.42%
2026-02-25 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0324 1.0324 1.0319 1.0319 0.0005 0.05%
2026-02-24 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0319 1.0319 1.0284 1.0284 0.0035 0.34%
2026-02-13 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0284 1.0284 1.0334 1.0334 -0.0050 -0.48%
2026-02-12 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0334 1.0334 1.0327 1.0327 0.0007 0.07%
2026-02-11 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0327 1.0327 1.0415 1.0415 -0.0088 -0.84%
2026-02-10 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0415 1.0415 1.0322 1.0322 0.0093 0.90%
2026-02-09 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0322 1.0322 1.0242 1.0242 0.0080 0.78%
2026-02-06 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0242 1.0242 1.0283 1.0283 -0.0041 -0.40%
2026-02-05 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0283 1.0283 1.0326 1.0326 -0.0043 -0.42%
2026-02-04 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0326 1.0326 1.0245 1.0245 0.0081 0.79%
2026-02-03 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0245 1.0245 1.0122 1.0122 0.0123 1.22%
2026-02-02 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0122 1.0122 1.0223 1.0223 -0.0101 -0.99%
2026-01-30 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0223 1.0223 1.0284 1.0284 -0.0061 -0.59%
2026-01-29 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0284 1.0284 1.0315 1.0315 -0.0031 -0.30%
2026-01-28 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0315 1.0315 1.0424 1.0424 -0.0109 -1.05%
2026-01-27 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0424 1.0424 1.0421 1.0421 0.0003 0.03%
2026-01-26 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0421 1.0421 1.0594 1.0594 -0.0173 -1.63%
2026-01-23 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0594 1.0594 1.0580 1.0580 0.0014 0.13%
2026-01-22 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0580 1.0580 1.0601 1.0601 -0.0021 -0.20%
2026-01-21 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0601 1.0601 1.0572 1.0572 0.0029 0.27%
2026-01-20 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0572 1.0572 1.0570 1.0570 0.0002 0.02%
2026-01-19 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0570 1.0570 1.0451 1.0451 0.0119 1.14%
2026-01-16 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0451 1.0451 1.0369 1.0369 0.0082 0.79%
2026-01-15 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0369 1.0369 1.0441 1.0441 -0.0072 -0.69%
2026-01-14 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0441 1.0441 1.0420 1.0420 0.0021 0.20%
2026-01-13 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0420 1.0420 1.0532 1.0532 -0.0112 -1.06%
2026-01-12 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0532 1.0532 1.0418 1.0418 0.0114 1.09%
2026-01-09 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0418 1.0418 1.0265 1.0265 0.0153 1.49%
2026-01-08 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0265 1.0265 1.0299 1.0299 -0.0034 -0.33%
2026-01-07 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0299 1.0299 1.0330 1.0330 -0.0031 -0.30%
2026-01-06 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0330 1.0330 1.0266 1.0266 0.0064 0.62%
2026-01-05 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0266 1.0266 1.0145 1.0145 0.0121 1.19%
2025-12-31 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0145 1.0145 1.0114 1.0114 0.0031 0.31%
2025-12-30 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0114 1.0114 0.9989 0.9989 0.0125 1.25%
2025-12-29 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9989 0.9989 1.0007 1.0007 -0.0018 -0.18%
2025-12-26 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0007 1.0007 1.0039 1.0039 -0.0032 -0.32%
2025-12-25 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0039 1.0039 0.9946 0.9946 0.0093 0.94%
2025-12-24 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9946 0.9946 0.9867 0.9867 0.0079 0.80%
2025-12-23 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9867 0.9867 0.9921 0.9921 -0.0054 -0.54%
2025-12-22 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9921 0.9921 0.9854 0.9854 0.0067 0.68%
2025-12-19 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9854 0.9854 0.9792 0.9792 0.0062 0.63%
2025-12-18 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9792 0.9792 0.9860 0.9860 -0.0068 -0.69%
2025-12-17 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9860 0.9860 0.9748 0.9748 0.0112 1.15%
2025-12-16 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9748 0.9748 0.9830 0.9830 -0.0082 -0.83%
2025-12-15 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9830 0.9830 0.9860 0.9860 -0.0030 -0.30%
2025-12-12 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9860 0.9860 0.9806 0.9806 0.0054 0.55%
2025-12-11 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9806 0.9806 0.9940 0.9940 -0.0134 -1.35%
2025-12-10 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9940 0.9940 0.9903 0.9903 0.0037 0.37%
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2025-11-27 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9796 0.9796 0.9804 0.9804 -0.0008 -0.08%
2025-11-26 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9804 0.9804 0.9711 0.9711 0.0093 0.96%
2025-11-25 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9711 0.9711 0.9635 0.9635 0.0076 0.79%
2025-11-24 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9635 0.9635 0.9627 0.9627 0.0008 0.08%
2025-11-21 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9627 0.9627 0.9717 0.9717 -0.0090 -0.93%
2025-11-20 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9717 0.9717 0.9716 0.9716 0.0001 0.01%
2025-11-19 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9716 0.9716 0.9760 0.9760 -0.0044 -0.45%
2025-11-18 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9760 0.9760 0.9805 0.9805 -0.0045 -0.46%
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2025-11-14 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9878 0.9878 1.0013 1.0013 -0.0135 -1.35%
2025-11-13 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0013 1.0013 0.9984 0.9984 0.0029 0.29%
2025-11-12 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9984 0.9984 0.9940 0.9940 0.0044 0.44%
2025-11-11 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9940 0.9940 0.9986 0.9986 -0.0046 -0.46%
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2025-11-05 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9857 0.9857 0.9838 0.9838 0.0019 0.19%
2025-11-04 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9838 0.9838 0.9933 0.9933 -0.0095 -0.96%
2025-11-03 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9933 0.9933 0.9977 0.9977 -0.0044 -0.44%
2025-10-31 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9977 0.9977 1.0001 1.0001 -0.0024 -0.24%
2025-10-30 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0001 1.0001 1.0107 1.0107 -0.0106 -1.05%
2025-10-29 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0107 1.0107 1.0069 1.0069 0.0038 0.38%
2025-10-28 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0069 1.0069 1.0004 1.0004 0.0065 0.65%
2025-10-27 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0004 1.0004 0.9922 0.9922 0.0082 0.83%
2025-10-24 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9922 0.9922 0.9885 0.9885 0.0037 0.37%
2025-10-23 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9885 0.9885 0.9870 0.9870 0.0015 0.15%
2025-10-22 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9870 0.9870 0.9799 0.9799 0.0071 0.72%
2025-10-21 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9799 0.9799 0.9694 0.9694 0.0105 1.08%
2025-10-20 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9694 0.9694 0.9574 0.9574 0.0120 1.25%
2025-10-17 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9574 0.9574 0.9747 0.9747 -0.0173 -1.77%
2025-10-16 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9747 0.9747 0.9830 0.9830 -0.0083 -0.84%
2025-10-15 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9830 0.9830 0.9644 0.9644 0.0186 1.93%
2025-10-14 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9644 0.9644 0.9755 0.9755 -0.0111 -1.14%
2025-10-13 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9755 0.9755 0.9957 0.9957 -0.0202 -2.03%
2025-10-10 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9957 0.9957 1.0036 1.0036 -0.0079 -0.79%
2025-10-09 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0036 1.0036 1.0017 1.0017 0.0019 0.19%
2025-09-30 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0017 1.0017 1.0013 1.0013 0.0004 0.04%
2025-09-29 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0013 1.0013 0.9991 0.9991 0.0022 0.22%
2025-09-26 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9991 0.9991 1.0011 1.0011 -0.0020 -0.20%
2025-09-25 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0011 1.0011 1.0026 1.0026 -0.0015 -0.15%
2025-09-24 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0026 1.0026 1.0008 1.0008 0.0018 0.00%
2025-09-19 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0008 1.0008 0.9999 0.9999 0.0009 0.00%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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