嘉实品质回报混合 - 基金主页(代码:011248)

今天最新净值 0.6156 -0.0022 -0.36% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.6660 -0.0017 -0.2534% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6156
成立日期：2021-02-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：44.8534亿
最近资产：28.76亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：常蓁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.72%	-1.64%	-6.90%	-0.82%	-15.24%	16.08%	-10.44%	-33.20%
同类排名	3797/4974	3531/5414	3358/5417	1235/5373	3942/4734	3702/4203	3318/3658	-

嘉实品质回报混合(011248)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.6136	-0.32%
2026-09-16	0.6156	-0.36%
2026-09-15	0.6178	-0.79%
2026-09-14	0.6227	0.55%
2026-09-11	0.6193	-0.72%
2026-09-10	0.6238	-0.80%

嘉实品质回报混合基金动态

嘉实品质回报混合嘉实基金常蓁旗下嘉实品质回报一季报最新持仓，重仓贵州茅台

证星研究院讯，4月21日嘉实基金旗下常蓁管理的嘉实品质回报混合型基金公布一季报，近1年净值增长率-17.98%。与上一季度相比，该基金前十大重仓股新增亿联网络(300628)，宁德时代(300750)；并对贵州茅台(600519)增仓5.81万股，为该基金第一大重仓股；美团-W，长春高新(000661)等退出前十大重仓股；详细数据如下：
标签：重仓股贵州茅台季报茅台旗下回报品质关联基金：嘉实品质回报混合
嘉实品质回报混合整体降温、爆款与冷门共存 2月基金新品发行遇“春寒”

前述市场人士也提到，爆款基金频出与股市表现有莫大(博客,微博)的关系，但也与当前市场的营销手段和技术趋于成熟有关。
标签：募集发行产品投资市场投资者混合关联基金：嘉实品质回报混合融通创业板ETF 中金丰盛混合
嘉实品质回报混合 “二八现象”来了新发基金降温苗头扎眼

数据显示，截至2月3日，2021年以来共有143只基金成立，发行规模达到5332.79亿元，其中一月份的权益基金发行规模超过4500亿元，创下了权益类基金单月发行规模的新纪录。2月以来，新发基金降温苗头悄然显露，部分基金认购情况都不及预期，“二八现象”较为明显。盈米基金研究院院长杨媛春表示，基民追逐业绩出色的明星基金经理无可厚非，需要注意的是，需要在五年以上的时间维度里，去看待基金经理在不同市场风格下的真实表现。业绩出色的评判标准不仅仅是冠军，更应该关注长期排名能在同类型基金经理中占前三分之一位置的选手。
标签：发行规模权益市场投资收益表示关联基金：嘉实品质回报混合

嘉实品质回报混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	9.72%	-1.24%
600519	贵州茅台	0.0000	9.29%	-0.05%
00700	腾讯控股	0.0000	8.03%	3.53%
600036	招商银行	0.0000	6.86%	1.47%
603259	药明康德	0.0000	6.74%	6.71%
002311	海大集团	0.0000	5.17%	0.12%
688012	中微公司	0.0000	5.09%	0.99%
300628	亿联网络	0.0000	4.73%	0.15%
002595	豪迈科技	0.0000	4.44%	2.18%
601799	星宇股份	0.0000	4.16%	0.00%

嘉实品质回报混合(011248)基金档案

基金代码	011248	基金简称	嘉实品质回报混合	基金全称
发行日期	2021-02-02~2021-02-02	成立日期	2021-02-04	基金类型	混合型-偏股
基金经理	常蓁	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	28.76亿	最近份额	44.8534亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%