嘉实品质回报混合基金净值查询(011248)

今天最新净值 0.6178 -0.0049 -0.79% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.6660 -0.0017 -0.2534% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6178
成立日期：2021-02-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：44.8534亿
最近资产：28.76亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：常蓁

近一季嘉实品质回报混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实品质回报混合(011248)基金累计收益率-0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011248	嘉实品质回报混合	0.6156	0.6156	0.6178	0.6178	-0.0022	-0.36%
2026-09-15	011248	嘉实品质回报混合	0.6178	0.6178	0.6227	0.6227	-0.0049	-0.79%
2026-09-14	011248	嘉实品质回报混合	0.6227	0.6227	0.6193	0.6193	0.0034	0.55%
2026-09-11	011248	嘉实品质回报混合	0.6193	0.6193	0.6238	0.6238	-0.0045	-0.72%
2026-09-10	011248	嘉实品质回报混合	0.6238	0.6238	0.6288	0.6288	-0.0050	-0.80%
2026-09-09	011248	嘉实品质回报混合	0.6288	0.6288	0.6327	0.6327	-0.0039	-0.62%
2026-09-08	011248	嘉实品质回报混合	0.6327	0.6327	0.6372	0.6372	-0.0045	-0.71%
2026-09-07	011248	嘉实品质回报混合	0.6372	0.6372	0.6387	0.6387	-0.0015	-0.23%
2026-09-04	011248	嘉实品质回报混合	0.6387	0.6387	0.6327	0.6327	0.0060	0.95%
2026-09-03	011248	嘉实品质回报混合	0.6327	0.6327	0.6357	0.6357	-0.0030	-0.47%

2026-09-02	011248	嘉实品质回报混合	0.6357	0.6357	0.6407	0.6407	-0.0050	-0.78%
2026-09-01	011248	嘉实品质回报混合	0.6407	0.6407	0.6422	0.6422	-0.0015	-0.23%
2026-08-31	011248	嘉实品质回报混合	0.6422	0.6422	0.6454	0.6454	-0.0032	-0.50%
2026-08-28	011248	嘉实品质回报混合	0.6454	0.6454	0.6464	0.6464	-0.0010	-0.15%
2026-08-27	011248	嘉实品质回报混合	0.6464	0.6464	0.6470	0.6470	-0.0006	-0.09%
2026-08-26	011248	嘉实品质回报混合	0.6470	0.6470	0.6445	0.6445	0.0025	0.39%
2026-08-25	011248	嘉实品质回报混合	0.6445	0.6445	0.6454	0.6454	-0.0009	-0.14%
2026-08-24	011248	嘉实品质回报混合	0.6454	0.6454	0.6509	0.6509	-0.0055	-0.84%
2026-08-21	011248	嘉实品质回报混合	0.6509	0.6509	0.6550	0.6550	-0.0041	-0.63%
2026-08-20	011248	嘉实品质回报混合	0.6550	0.6550	0.6522	0.6522	0.0028	0.43%
2026-08-19	011248	嘉实品质回报混合	0.6522	0.6522	0.6598	0.6598	-0.0076	-1.15%
2026-08-18	011248	嘉实品质回报混合	0.6598	0.6598	0.6591	0.6591	0.0007	0.11%
2026-08-17	011248	嘉实品质回报混合	0.6591	0.6591	0.6538	0.6538	0.0053	0.81%
2026-08-14	011248	嘉实品质回报混合	0.6538	0.6538	0.6573	0.6573	-0.0035	-0.53%
2026-08-13	011248	嘉实品质回报混合	0.6573	0.6573	0.6588	0.6588	-0.0015	-0.23%

2026-08-12	011248	嘉实品质回报混合	0.6588	0.6588	0.6572	0.6572	0.0016	0.24%
2026-08-11	011248	嘉实品质回报混合	0.6572	0.6572	0.6649	0.6649	-0.0077	-1.16%
2026-08-10	011248	嘉实品质回报混合	0.6649	0.6649	0.6533	0.6533	0.0116	1.78%
2026-08-07	011248	嘉实品质回报混合	0.6533	0.6533	0.6509	0.6509	0.0024	0.37%
2026-08-06	011248	嘉实品质回报混合	0.6509	0.6509	0.6576	0.6576	-0.0067	-1.02%
2026-08-05	011248	嘉实品质回报混合	0.6576	0.6576	0.6530	0.6530	0.0046	0.70%
2026-08-04	011248	嘉实品质回报混合	0.6530	0.6530	0.6527	0.6527	0.0003	0.05%
2026-08-03	011248	嘉实品质回报混合	0.6527	0.6527	0.6546	0.6546	-0.0019	-0.29%
2026-07-31	011248	嘉实品质回报混合	0.6546	0.6546	0.6557	0.6557	-0.0011	-0.17%
2026-07-30	011248	嘉实品质回报混合	0.6557	0.6557	0.6487	0.6487	0.0070	1.08%
2026-07-29	011248	嘉实品质回报混合	0.6487	0.6487	0.6400	0.6400	0.0087	1.36%
2026-07-28	011248	嘉实品质回报混合	0.6400	0.6400	0.6404	0.6404	-0.0004	-0.06%
2026-07-27	011248	嘉实品质回报混合	0.6404	0.6404	0.6298	0.6298	0.0106	1.68%
2026-07-24	011248	嘉实品质回报混合	0.6298	0.6298	0.6364	0.6364	-0.0066	-1.04%
2026-07-23	011248	嘉实品质回报混合	0.6364	0.6364	0.6328	0.6328	0.0036	0.57%
2026-07-22	011248	嘉实品质回报混合	0.6328	0.6328	0.6377	0.6377	-0.0049	-0.77%
2026-07-21	011248	嘉实品质回报混合	0.6377	0.6377	0.6318	0.6318	0.0059	0.93%
2026-07-20	011248	嘉实品质回报混合	0.6318	0.6318	0.6146	0.6146	0.0172	2.80%
2026-07-17	011248	嘉实品质回报混合	0.6146	0.6146	0.6289	0.6289	-0.0143	-2.27%
2026-07-16	011248	嘉实品质回报混合	0.6289	0.6289	0.6307	0.6307	-0.0018	-0.29%
2026-07-15	011248	嘉实品质回报混合	0.6307	0.6307	0.6158	0.6158	0.0149	2.42%
2026-07-14	011248	嘉实品质回报混合	0.6158	0.6158	0.6108	0.6108	0.0050	0.82%
2026-07-13	011248	嘉实品质回报混合	0.6108	0.6108	0.6135	0.6135	-0.0027	-0.44%
2026-07-10	011248	嘉实品质回报混合	0.6135	0.6135	0.6184	0.6184	-0.0049	-0.79%
2026-07-09	011248	嘉实品质回报混合	0.6184	0.6184	0.6156	0.6156	0.0028	0.45%
2026-07-08	011248	嘉实品质回报混合	0.6156	0.6156	0.6165	0.6165	-0.0009	-0.15%
2026-07-07	011248	嘉实品质回报混合	0.6165	0.6165	0.6206	0.6206	-0.0041	-0.66%
2026-07-06	011248	嘉实品质回报混合	0.6206	0.6206	0.6144	0.6144	0.0062	1.01%
2026-07-03	011248	嘉实品质回报混合	0.6144	0.6144	0.6112	0.6112	0.0032	0.52%
2026-07-02	011248	嘉实品质回报混合	0.6112	0.6112	0.6169	0.6169	-0.0057	-0.92%
2026-07-01	011248	嘉实品质回报混合	0.6169	0.6169	0.6125	0.6125	0.0044	0.72%
2026-06-30	011248	嘉实品质回报混合	0.6125	0.6125	0.6123	0.6123	0.0002	0.03%
2026-06-29	011248	嘉实品质回报混合	0.6123	0.6123	0.6017	0.6017	0.0106	1.76%
2026-06-26	011248	嘉实品质回报混合	0.6017	0.6017	0.6142	0.6142	-0.0125	-2.04%
2026-06-25	011248	嘉实品质回报混合	0.6142	0.6142	0.6114	0.6114	0.0028	0.46%
2026-06-24	011248	嘉实品质回报混合	0.6114	0.6114	0.6075	0.6075	0.0039	0.64%
2026-06-23	011248	嘉实品质回报混合	0.6075	0.6075	0.6185	0.6185	-0.0110	-1.78%
2026-06-22	011248	嘉实品质回报混合	0.6185	0.6185	0.6134	0.6134	0.0051	0.83%
2026-06-18	011248	嘉实品质回报混合	0.6134	0.6134	0.6187	0.6187	-0.0053	-0.86%
2026-06-17	011248	嘉实品质回报混合	0.6187	0.6187	0.6172	0.6172	0.0015	0.24%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%