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嘉实品质回报混合基金净值查询(011248)

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今天最新净值 0.6178 -0.0049 -0.79% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.6660 -0.0017 -0.2534% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6178
  • 成立日期：2021-02-04
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：44.8534亿
  • 最近资产：28.76亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：常蓁
近一年嘉实品质回报混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实品质回报混合(011248)基金累计收益率-13.78%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011248 嘉实品质回报混合 0.6156 0.6156 0.6178 0.6178 -0.0022 -0.36%
2026-09-15 011248 嘉实品质回报混合 0.6178 0.6178 0.6227 0.6227 -0.0049 -0.79%
2026-09-14 011248 嘉实品质回报混合 0.6227 0.6227 0.6193 0.6193 0.0034 0.55%
2026-09-11 011248 嘉实品质回报混合 0.6193 0.6193 0.6238 0.6238 -0.0045 -0.72%
2026-09-10 011248 嘉实品质回报混合 0.6238 0.6238 0.6288 0.6288 -0.0050 -0.80%
2026-09-09 011248 嘉实品质回报混合 0.6288 0.6288 0.6327 0.6327 -0.0039 -0.62%
2026-09-08 011248 嘉实品质回报混合 0.6327 0.6327 0.6372 0.6372 -0.0045 -0.71%
2026-09-07 011248 嘉实品质回报混合 0.6372 0.6372 0.6387 0.6387 -0.0015 -0.23%
2026-09-04 011248 嘉实品质回报混合 0.6387 0.6387 0.6327 0.6327 0.0060 0.95%
2026-09-03 011248 嘉实品质回报混合 0.6327 0.6327 0.6357 0.6357 -0.0030 -0.47%
2026-09-02 011248 嘉实品质回报混合 0.6357 0.6357 0.6407 0.6407 -0.0050 -0.78%
2026-09-01 011248 嘉实品质回报混合 0.6407 0.6407 0.6422 0.6422 -0.0015 -0.23%
2026-08-31 011248 嘉实品质回报混合 0.6422 0.6422 0.6454 0.6454 -0.0032 -0.50%
2026-08-28 011248 嘉实品质回报混合 0.6454 0.6454 0.6464 0.6464 -0.0010 -0.15%
2026-08-27 011248 嘉实品质回报混合 0.6464 0.6464 0.6470 0.6470 -0.0006 -0.09%
2026-08-26 011248 嘉实品质回报混合 0.6470 0.6470 0.6445 0.6445 0.0025 0.39%
2026-08-25 011248 嘉实品质回报混合 0.6445 0.6445 0.6454 0.6454 -0.0009 -0.14%
2026-08-24 011248 嘉实品质回报混合 0.6454 0.6454 0.6509 0.6509 -0.0055 -0.84%
2026-08-21 011248 嘉实品质回报混合 0.6509 0.6509 0.6550 0.6550 -0.0041 -0.63%
2026-08-20 011248 嘉实品质回报混合 0.6550 0.6550 0.6522 0.6522 0.0028 0.43%
2026-08-19 011248 嘉实品质回报混合 0.6522 0.6522 0.6598 0.6598 -0.0076 -1.15%
2026-08-18 011248 嘉实品质回报混合 0.6598 0.6598 0.6591 0.6591 0.0007 0.11%
2026-08-17 011248 嘉实品质回报混合 0.6591 0.6591 0.6538 0.6538 0.0053 0.81%
2026-08-14 011248 嘉实品质回报混合 0.6538 0.6538 0.6573 0.6573 -0.0035 -0.53%
2026-08-13 011248 嘉实品质回报混合 0.6573 0.6573 0.6588 0.6588 -0.0015 -0.23%
2026-08-12 011248 嘉实品质回报混合 0.6588 0.6588 0.6572 0.6572 0.0016 0.24%
2026-08-11 011248 嘉实品质回报混合 0.6572 0.6572 0.6649 0.6649 -0.0077 -1.16%
2026-08-10 011248 嘉实品质回报混合 0.6649 0.6649 0.6533 0.6533 0.0116 1.78%
2026-08-07 011248 嘉实品质回报混合 0.6533 0.6533 0.6509 0.6509 0.0024 0.37%
2026-08-06 011248 嘉实品质回报混合 0.6509 0.6509 0.6576 0.6576 -0.0067 -1.02%
2026-08-05 011248 嘉实品质回报混合 0.6576 0.6576 0.6530 0.6530 0.0046 0.70%
2026-08-04 011248 嘉实品质回报混合 0.6530 0.6530 0.6527 0.6527 0.0003 0.05%
2026-08-03 011248 嘉实品质回报混合 0.6527 0.6527 0.6546 0.6546 -0.0019 -0.29%
2026-07-31 011248 嘉实品质回报混合 0.6546 0.6546 0.6557 0.6557 -0.0011 -0.17%
2026-07-30 011248 嘉实品质回报混合 0.6557 0.6557 0.6487 0.6487 0.0070 1.08%
2026-07-29 011248 嘉实品质回报混合 0.6487 0.6487 0.6400 0.6400 0.0087 1.36%
2026-07-28 011248 嘉实品质回报混合 0.6400 0.6400 0.6404 0.6404 -0.0004 -0.06%
2026-07-27 011248 嘉实品质回报混合 0.6404 0.6404 0.6298 0.6298 0.0106 1.68%
2026-07-24 011248 嘉实品质回报混合 0.6298 0.6298 0.6364 0.6364 -0.0066 -1.04%
2026-07-23 011248 嘉实品质回报混合 0.6364 0.6364 0.6328 0.6328 0.0036 0.57%
2026-07-22 011248 嘉实品质回报混合 0.6328 0.6328 0.6377 0.6377 -0.0049 -0.77%
2026-07-21 011248 嘉实品质回报混合 0.6377 0.6377 0.6318 0.6318 0.0059 0.93%
2026-07-20 011248 嘉实品质回报混合 0.6318 0.6318 0.6146 0.6146 0.0172 2.80%
2026-07-17 011248 嘉实品质回报混合 0.6146 0.6146 0.6289 0.6289 -0.0143 -2.27%
2026-07-16 011248 嘉实品质回报混合 0.6289 0.6289 0.6307 0.6307 -0.0018 -0.29%
2026-07-15 011248 嘉实品质回报混合 0.6307 0.6307 0.6158 0.6158 0.0149 2.42%
2026-07-14 011248 嘉实品质回报混合 0.6158 0.6158 0.6108 0.6108 0.0050 0.82%
2026-07-13 011248 嘉实品质回报混合 0.6108 0.6108 0.6135 0.6135 -0.0027 -0.44%
2026-07-10 011248 嘉实品质回报混合 0.6135 0.6135 0.6184 0.6184 -0.0049 -0.79%
2026-07-09 011248 嘉实品质回报混合 0.6184 0.6184 0.6156 0.6156 0.0028 0.45%
2026-07-08 011248 嘉实品质回报混合 0.6156 0.6156 0.6165 0.6165 -0.0009 -0.15%
2026-07-07 011248 嘉实品质回报混合 0.6165 0.6165 0.6206 0.6206 -0.0041 -0.66%
2026-07-06 011248 嘉实品质回报混合 0.6206 0.6206 0.6144 0.6144 0.0062 1.01%
2026-07-03 011248 嘉实品质回报混合 0.6144 0.6144 0.6112 0.6112 0.0032 0.52%
2026-07-02 011248 嘉实品质回报混合 0.6112 0.6112 0.6169 0.6169 -0.0057 -0.92%
2026-07-01 011248 嘉实品质回报混合 0.6169 0.6169 0.6125 0.6125 0.0044 0.72%
2026-06-30 011248 嘉实品质回报混合 0.6125 0.6125 0.6123 0.6123 0.0002 0.03%
2026-06-29 011248 嘉实品质回报混合 0.6123 0.6123 0.6017 0.6017 0.0106 1.76%
2026-06-26 011248 嘉实品质回报混合 0.6017 0.6017 0.6142 0.6142 -0.0125 -2.04%
2026-06-25 011248 嘉实品质回报混合 0.6142 0.6142 0.6114 0.6114 0.0028 0.46%
2026-06-24 011248 嘉实品质回报混合 0.6114 0.6114 0.6075 0.6075 0.0039 0.64%
2026-06-23 011248 嘉实品质回报混合 0.6075 0.6075 0.6185 0.6185 -0.0110 -1.78%
2026-06-22 011248 嘉实品质回报混合 0.6185 0.6185 0.6134 0.6134 0.0051 0.83%
2026-06-18 011248 嘉实品质回报混合 0.6134 0.6134 0.6187 0.6187 -0.0053 -0.86%
2026-06-17 011248 嘉实品质回报混合 0.6187 0.6187 0.6172 0.6172 0.0015 0.24%
2026-06-16 011248 嘉实品质回报混合 0.6172 0.6172 0.6246 0.6246 -0.0074 -1.18%
2026-06-15 011248 嘉实品质回报混合 0.6246 0.6246 0.6231 0.6231 0.0015 0.24%
2026-06-12 011248 嘉实品质回报混合 0.6231 0.6231 0.6172 0.6172 0.0059 0.96%
2026-06-11 011248 嘉实品质回报混合 0.6172 0.6172 0.6206 0.6206 -0.0034 -0.55%
2026-06-10 011248 嘉实品质回报混合 0.6206 0.6206 0.6215 0.6215 -0.0009 -0.14%
2026-06-09 011248 嘉实品质回报混合 0.6215 0.6215 0.6184 0.6184 0.0031 0.50%
2026-06-08 011248 嘉实品质回报混合 0.6184 0.6184 0.6310 0.6310 -0.0126 -2.00%
2026-06-05 011248 嘉实品质回报混合 0.6310 0.6310 0.6372 0.6372 -0.0062 -0.97%
2026-06-04 011248 嘉实品质回报混合 0.6372 0.6372 0.6452 0.6452 -0.0080 -1.24%
2026-06-03 011248 嘉实品质回报混合 0.6452 0.6452 0.6524 0.6524 -0.0072 -1.10%
2026-06-02 011248 嘉实品质回报混合 0.6524 0.6524 0.6432 0.6432 0.0092 1.43%
2026-06-01 011248 嘉实品质回报混合 0.6432 0.6432 0.6425 0.6425 0.0007 0.11%
2026-05-29 011248 嘉实品质回报混合 0.6425 0.6425 0.6370 0.6370 0.0055 0.86%
2026-05-28 011248 嘉实品质回报混合 0.6370 0.6370 0.6431 0.6431 -0.0061 -0.95%
2026-05-27 011248 嘉实品质回报混合 0.6431 0.6431 0.6436 0.6436 -0.0005 -0.08%
2026-05-26 011248 嘉实品质回报混合 0.6436 0.6436 0.6458 0.6458 -0.0022 -0.34%
2026-05-25 011248 嘉实品质回报混合 0.6458 0.6458 0.6455 0.6455 0.0003 0.05%
2026-05-22 011248 嘉实品质回报混合 0.6455 0.6455 0.6442 0.6442 0.0013 0.20%
2026-05-21 011248 嘉实品质回报混合 0.6442 0.6442 0.6495 0.6495 -0.0053 -0.82%
2026-05-20 011248 嘉实品质回报混合 0.6495 0.6495 0.6503 0.6503 -0.0008 -0.12%
2026-05-19 011248 嘉实品质回报混合 0.6503 0.6503 0.6471 0.6471 0.0032 0.49%
2026-05-18 011248 嘉实品质回报混合 0.6471 0.6471 0.6559 0.6559 -0.0088 -1.34%
2026-05-15 011248 嘉实品质回报混合 0.6559 0.6559 0.6575 0.6575 -0.0016 -0.24%
2026-05-14 011248 嘉实品质回报混合 0.6575 0.6575 0.6641 0.6641 -0.0066 -0.99%
2026-05-13 011248 嘉实品质回报混合 0.6641 0.6641 0.6631 0.6631 0.0010 0.15%
2026-05-12 011248 嘉实品质回报混合 0.6631 0.6631 0.6685 0.6685 -0.0054 -0.81%
2026-05-11 011248 嘉实品质回报混合 0.6685 0.6685 0.6637 0.6637 0.0048 0.72%
2026-05-08 011248 嘉实品质回报混合 0.6637 0.6637 0.6676 0.6676 -0.0039 -0.58%
2026-04-30 011248 嘉实品质回报混合 0.6602 0.6602 0.6667 0.6667 -0.0065 -0.98%
2026-04-29 011248 嘉实品质回报混合 0.6667 0.6667 0.6575 0.6575 0.0092 1.40%
2026-04-28 011248 嘉实品质回报混合 0.6575 0.6575 0.6536 0.6536 0.0039 0.60%
2026-04-27 011248 嘉实品质回报混合 0.6536 0.6536 0.6598 0.6598 -0.0062 -0.94%
2026-04-24 011248 嘉实品质回报混合 0.6598 0.6598 0.6575 0.6575 0.0023 0.35%
2026-04-23 011248 嘉实品质回报混合 0.6575 0.6575 0.6592 0.6592 -0.0017 -0.26%
2026-04-22 011248 嘉实品质回报混合 0.6592 0.6592 0.6598 0.6598 -0.0006 -0.09%
2026-04-21 011248 嘉实品质回报混合 0.6598 0.6598 0.6587 0.6587 0.0011 0.17%
2026-04-20 011248 嘉实品质回报混合 0.6587 0.6587 0.6577 0.6577 0.0010 0.15%
2026-04-17 011248 嘉实品质回报混合 0.6577 0.6577 0.6655 0.6655 -0.0078 -1.19%
2026-04-16 011248 嘉实品质回报混合 0.6655 0.6655 0.6550 0.6550 0.0105 1.60%
2026-04-15 011248 嘉实品质回报混合 0.6550 0.6550 0.6514 0.6514 0.0036 0.55%
2026-04-14 011248 嘉实品质回报混合 0.6514 0.6514 0.6460 0.6460 0.0054 0.84%
2026-04-13 011248 嘉实品质回报混合 0.6460 0.6460 0.6498 0.6498 -0.0038 -0.58%
2026-04-10 011248 嘉实品质回报混合 0.6498 0.6498 0.6432 0.6432 0.0066 1.03%
2026-04-09 011248 嘉实品质回报混合 0.6432 0.6432 0.6474 0.6474 -0.0042 -0.65%
2026-04-08 011248 嘉实品质回报混合 0.6474 0.6474 0.6298 0.6298 0.0176 2.79%
2026-04-07 011248 嘉实品质回报混合 0.6298 0.6298 0.6332 0.6332 -0.0034 -0.54%
2026-04-03 011248 嘉实品质回报混合 0.6332 0.6332 0.6407 0.6407 -0.0075 -1.17%
2026-04-02 011248 嘉实品质回报混合 0.6407 0.6407 0.6435 0.6435 -0.0028 -0.44%
2026-04-01 011248 嘉实品质回报混合 0.6435 0.6435 0.6337 0.6337 0.0098 1.55%
2026-03-31 011248 嘉实品质回报混合 0.6337 0.6337 0.6383 0.6383 -0.0046 -0.72%
2026-03-30 011248 嘉实品质回报混合 0.6383 0.6383 0.6419 0.6419 -0.0036 -0.56%
2026-03-27 011248 嘉实品质回报混合 0.6419 0.6419 0.6359 0.6359 0.0060 0.94%
2026-03-26 011248 嘉实品质回报混合 0.6359 0.6359 0.6427 0.6427 -0.0068 -1.06%
2026-03-25 011248 嘉实品质回报混合 0.6427 0.6427 0.6386 0.6386 0.0041 0.64%
2026-03-24 011248 嘉实品质回报混合 0.6386 0.6386 0.6323 0.6323 0.0063 1.00%
2026-03-23 011248 嘉实品质回报混合 0.6323 0.6323 0.6520 0.6520 -0.0197 -3.02%
2026-03-20 011248 嘉实品质回报混合 0.6520 0.6520 0.6538 0.6538 -0.0018 -0.28%
2026-03-19 011248 嘉实品质回报混合 0.6538 0.6538 0.6658 0.6658 -0.0120 -1.80%
2026-03-18 011248 嘉实品质回报混合 0.6658 0.6658 0.6677 0.6677 -0.0019 -0.28%
2026-03-17 011248 嘉实品质回报混合 0.6677 0.6677 0.6680 0.6680 -0.0003 -0.04%
2026-03-16 011248 嘉实品质回报混合 0.6680 0.6680 0.6619 0.6619 0.0061 0.92%
2026-03-13 011248 嘉实品质回报混合 0.6619 0.6619 0.6627 0.6627 -0.0008 -0.12%
2026-03-12 011248 嘉实品质回报混合 0.6627 0.6627 0.6660 0.6660 -0.0033 -0.50%
2026-03-11 011248 嘉实品质回报混合 0.6660 0.6660 0.6635 0.6635 0.0025 0.38%
2026-03-10 011248 嘉实品质回报混合 0.6635 0.6635 0.6497 0.6497 0.0138 2.12%
2026-03-09 011248 嘉实品质回报混合 0.6497 0.6497 0.6582 0.6582 -0.0085 -1.29%
2026-03-06 011248 嘉实品质回报混合 0.6582 0.6582 0.6483 0.6483 0.0099 1.53%
2026-03-05 011248 嘉实品质回报混合 0.6483 0.6483 0.6460 0.6460 0.0023 0.36%
2026-03-04 011248 嘉实品质回报混合 0.6460 0.6460 0.6554 0.6554 -0.0094 -1.43%
2026-03-03 011248 嘉实品质回报混合 0.6554 0.6554 0.6624 0.6624 -0.0070 -1.06%
2026-03-02 011248 嘉实品质回报混合 0.6624 0.6624 0.6695 0.6695 -0.0071 -1.06%
2026-02-27 011248 嘉实品质回报混合 0.6695 0.6695 0.6713 0.6713 -0.0018 -0.27%
2026-02-26 011248 嘉实品质回报混合 0.6713 0.6713 0.6780 0.6780 -0.0067 -0.99%
2026-02-25 011248 嘉实品质回报混合 0.6780 0.6780 0.6757 0.6757 0.0023 0.34%
2026-02-24 011248 嘉实品质回报混合 0.6757 0.6757 0.6785 0.6785 -0.0028 -0.41%
2026-02-13 011248 嘉实品质回报混合 0.6785 0.6785 0.6871 0.6871 -0.0086 -1.25%
2026-02-12 011248 嘉实品质回报混合 0.6871 0.6871 0.6869 0.6869 0.0002 0.03%
2026-02-11 011248 嘉实品质回报混合 0.6869 0.6869 0.6862 0.6862 0.0007 0.10%
2026-02-10 011248 嘉实品质回报混合 0.6862 0.6862 0.6871 0.6871 -0.0009 -0.13%
2026-02-09 011248 嘉实品质回报混合 0.6871 0.6871 0.6821 0.6821 0.0050 0.73%
2026-02-06 011248 嘉实品质回报混合 0.6821 0.6821 0.6888 0.6888 -0.0067 -0.97%
2026-02-05 011248 嘉实品质回报混合 0.6888 0.6888 0.6863 0.6863 0.0025 0.36%
2026-02-04 011248 嘉实品质回报混合 0.6863 0.6863 0.6764 0.6764 0.0099 1.46%
2026-02-03 011248 嘉实品质回报混合 0.6764 0.6764 0.6687 0.6687 0.0077 1.15%
2026-02-02 011248 嘉实品质回报混合 0.6687 0.6687 0.6763 0.6763 -0.0076 -1.12%
2026-01-30 011248 嘉实品质回报混合 0.6763 0.6763 0.6875 0.6875 -0.0112 -1.63%
2026-01-29 011248 嘉实品质回报混合 0.6875 0.6875 0.6690 0.6690 0.0185 2.77%
2026-01-28 011248 嘉实品质回报混合 0.6690 0.6690 0.6643 0.6643 0.0047 0.71%
2026-01-27 011248 嘉实品质回报混合 0.6643 0.6643 0.6640 0.6640 0.0003 0.05%
2026-01-26 011248 嘉实品质回报混合 0.6640 0.6640 0.6672 0.6672 -0.0032 -0.48%
2026-01-23 011248 嘉实品质回报混合 0.6672 0.6672 0.6670 0.6670 0.0002 0.03%
2026-01-22 011248 嘉实品质回报混合 0.6670 0.6670 0.6713 0.6713 -0.0043 -0.64%
2026-01-21 011248 嘉实品质回报混合 0.6713 0.6713 0.6733 0.6733 -0.0020 -0.30%
2026-01-20 011248 嘉实品质回报混合 0.6733 0.6733 0.6765 0.6765 -0.0032 -0.47%
2026-01-19 011248 嘉实品质回报混合 0.6765 0.6765 0.6811 0.6811 -0.0046 -0.68%
2026-01-16 011248 嘉实品质回报混合 0.6811 0.6811 0.6840 0.6840 -0.0029 -0.42%
2026-01-15 011248 嘉实品质回报混合 0.6840 0.6840 0.6852 0.6852 -0.0012 -0.18%
2026-01-14 011248 嘉实品质回报混合 0.6852 0.6852 0.6863 0.6863 -0.0011 -0.16%
2026-01-13 011248 嘉实品质回报混合 0.6863 0.6863 0.6867 0.6867 -0.0004 -0.06%
2026-01-12 011248 嘉实品质回报混合 0.6867 0.6867 0.6835 0.6835 0.0032 0.47%
2026-01-09 011248 嘉实品质回报混合 0.6835 0.6835 0.6814 0.6814 0.0021 0.31%
2026-01-08 011248 嘉实品质回报混合 0.6814 0.6814 0.6883 0.6883 -0.0069 -1.00%
2026-01-07 011248 嘉实品质回报混合 0.6883 0.6883 0.6919 0.6919 -0.0036 -0.52%
2026-01-06 011248 嘉实品质回报混合 0.6919 0.6919 0.6864 0.6864 0.0055 0.80%
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2025-12-31 011248 嘉实品质回报混合 0.6722 0.6722 0.6778 0.6778 -0.0056 -0.83%
2025-12-30 011248 嘉实品质回报混合 0.6778 0.6778 0.6769 0.6769 0.0009 0.13%
2025-12-29 011248 嘉实品质回报混合 0.6769 0.6769 0.6807 0.6807 -0.0038 -0.56%
2025-12-26 011248 嘉实品质回报混合 0.6807 0.6807 0.6812 0.6812 -0.0005 -0.07%
2025-12-25 011248 嘉实品质回报混合 0.6812 0.6812 0.6772 0.6772 0.0040 0.59%
2025-12-24 011248 嘉实品质回报混合 0.6772 0.6772 0.6781 0.6781 -0.0009 -0.13%
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2025-12-22 011248 嘉实品质回报混合 0.6799 0.6799 0.6796 0.6796 0.0003 0.04%
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2025-12-16 011248 嘉实品质回报混合 0.6747 0.6747 0.6804 0.6804 -0.0057 -0.84%
2025-12-15 011248 嘉实品质回报混合 0.6804 0.6804 0.6863 0.6863 -0.0059 -0.86%
2025-12-12 011248 嘉实品质回报混合 0.6863 0.6863 0.6786 0.6786 0.0077 1.13%
2025-12-11 011248 嘉实品质回报混合 0.6786 0.6786 0.6796 0.6796 -0.0010 -0.15%
2025-12-10 011248 嘉实品质回报混合 0.6796 0.6796 0.6784 0.6784 0.0012 0.18%
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2025-12-08 011248 嘉实品质回报混合 0.6829 0.6829 0.6852 0.6852 -0.0023 -0.34%
2025-12-05 011248 嘉实品质回报混合 0.6852 0.6852 0.6812 0.6812 0.0040 0.59%
2025-12-04 011248 嘉实品质回报混合 0.6812 0.6812 0.6789 0.6789 0.0023 0.34%
2025-12-03 011248 嘉实品质回报混合 0.6789 0.6789 0.6828 0.6828 -0.0039 -0.57%
2025-12-02 011248 嘉实品质回报混合 0.6828 0.6828 0.6863 0.6863 -0.0035 -0.51%
2025-12-01 011248 嘉实品质回报混合 0.6863 0.6863 0.6823 0.6823 0.0040 0.59%
2025-11-28 011248 嘉实品质回报混合 0.6823 0.6823 0.6810 0.6810 0.0013 0.19%
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2025-10-24 011248 嘉实品质回报混合 0.6995 0.6995 0.6966 0.6966 0.0029 0.42%
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2025-10-20 011248 嘉实品质回报混合 0.6908 0.6908 0.6888 0.6888 0.0020 0.29%
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2025-10-16 011248 嘉实品质回报混合 0.7018 0.7018 0.7027 0.7027 -0.0009 -0.13%
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2025-10-14 011248 嘉实品质回报混合 0.6928 0.6928 0.6997 0.6997 -0.0069 -0.99%
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2025-10-10 011248 嘉实品质回报混合 0.7116 0.7116 0.7260 0.7260 -0.0144 -1.98%
2025-10-09 011248 嘉实品质回报混合 0.7260 0.7260 0.7234 0.7234 0.0026 0.36%
2025-09-30 011248 嘉实品质回报混合 0.7234 0.7234 0.7200 0.7200 0.0034 0.47%
2025-09-29 011248 嘉实品质回报混合 0.7200 0.7200 0.7107 0.7107 0.0093 1.31%
2025-09-26 011248 嘉实品质回报混合 0.7107 0.7107 0.7204 0.7204 -0.0097 -1.35%
2025-09-25 011248 嘉实品质回报混合 0.7204 0.7204 0.7147 0.7147 0.0057 0.80%
2025-09-24 011248 嘉实品质回报混合 0.7147 0.7147 0.7066 0.7066 0.0081 1.15%
2025-09-23 011248 嘉实品质回报混合 0.7066 0.7066 0.7094 0.7094 -0.0028 -0.39%
2025-09-22 011248 嘉实品质回报混合 0.7094 0.7094 0.7139 0.7139 -0.0045 -0.63%
2025-09-19 011248 嘉实品质回报混合 0.7139 0.7139 0.7114 0.7114 0.0025 0.35%
2025-09-18 011248 嘉实品质回报混合 0.7114 0.7114 0.7239 0.7239 -0.0125 -1.73%
2025-09-17 011248 嘉实品质回报混合 0.7239 0.7239 0.7140 0.7140 0.0099 1.39%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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