国联优势产业混合C(中融优势产业混合C)基金净值查询(014330)
今天最新净值
1.1665
-0.0012 -0.10%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1869
-0.0007 -0.0590%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1665
- 成立日期：2022-01-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：28.5056亿
- 最近资产：32.16亿
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：甘传琦 郑玲
近一月国联优势产业混合C|中融优势产业混合C基金净值查询
近一月,国联优势产业混合C(014330)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014330 |
国联优势产业混合C |
1.1665 |
1.1665 |
1.1677 |
1.1677 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
014330 |
国联优势产业混合C |
1.1677 |
1.1677 |
1.1658 |
1.1658 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-09-11 |
014330 |
国联优势产业混合C |
1.1658 |
1.1658 |
1.1726 |
1.1726 |
-0.0068 |
-0.58% |
| 2026-09-10 |
014330 |
国联优势产业混合C |
1.1726 |
1.1726 |
1.1785 |
1.1785 |
-0.0059 |
-0.50% |
| 2026-09-09 |
014330 |
国联优势产业混合C |
1.1785 |
1.1785 |
1.1845 |
1.1845 |
-0.0060 |
-0.51% |
| 2026-09-08 |
014330 |
国联优势产业混合C |
1.1845 |
1.1845 |
1.1812 |
1.1812 |
0.0033 |
0.28% |
| 2026-09-07 |
014330 |
国联优势产业混合C |
1.1812 |
1.1812 |
1.1815 |
1.1815 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-04 |
014330 |
国联优势产业混合C |
1.1815 |
1.1815 |
1.1740 |
1.1740 |
0.0075 |
0.64% |
| 2026-09-03 |
014330 |
国联优势产业混合C |
1.1740 |
1.1740 |
1.1739 |
1.1739 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
014330 |
国联优势产业混合C |
1.1739 |
1.1739 |
1.1837 |
1.1837 |
-0.0098 |
-0.83% |
|
|
| 2026-09-01 |
014330 |
国联优势产业混合C |
1.1837 |
1.1837 |
1.1759 |
1.1759 |
0.0078 |
0.66% |
| 2026-08-31 |
014330 |
国联优势产业混合C |
1.1759 |
1.1759 |
1.1735 |
1.1735 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-08-28 |
014330 |
国联优势产业混合C |
1.1735 |
1.1735 |
1.1713 |
1.1713 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-08-27 |
014330 |
国联优势产业混合C |
1.1713 |
1.1713 |
1.1701 |
1.1701 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-26 |
014330 |
国联优势产业混合C |
1.1701 |
1.1701 |
1.1670 |
1.1670 |
0.0031 |
0.27% |
| 2026-08-25 |
014330 |
国联优势产业混合C |
1.1670 |
1.1670 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-08-24 |
014330 |
国联优势产业混合C |
1.1640 |
1.1640 |
1.1656 |
1.1656 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-08-21 |
014330 |
国联优势产业混合C |
1.1656 |
1.1656 |
1.1698 |
1.1698 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2026-08-20 |
014330 |
国联优势产业混合C |
1.1698 |
1.1698 |
1.1641 |
1.1641 |
0.0057 |
0.49% |
| 2026-08-19 |
014330 |
国联优势产业混合C |
1.1641 |
1.1641 |
1.1698 |
1.1698 |
-0.0057 |
-0.49% |
| 2026-08-18 |
014330 |
国联优势产业混合C |
1.1698 |
1.1698 |
1.1696 |
1.1696 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
014330 |
国联优势产业混合C |
1.1696 |
1.1696 |
1.1645 |
1.1645 |
0.0051 |
0.44% |
