大摩主题优选混合 - 基金主页(代码:233011)

今天最新净值 2.8760 -0.0080 -0.28% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.6224 0.0064 0.2433% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.4040
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.5222亿
最近资产：1.06亿
基金公司：
基金经理：缪东航张伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	15.18%	-1.17%	-5.05%	-4.36%	20.28%	73.04%	38.34%	355.29%
同类排名	1060/4981	3050/5421	2215/5424	1818/5380	980/4741	1522/4207	1470/3662	-

大摩主题优选混合(233011)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.8840	0.28%
2026-09-17	2.8760	-0.28%
2026-09-16	2.8840	-0.35%
2026-09-15	2.8940	-0.34%
2026-09-14	2.9040	0.55%
2026-09-11	2.8880	-0.76%

大摩主题优选混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-02-22	2022-02-22	2022-02-24	分红	每份派现金0.4540元
2021-03-23	2021-03-23	2021-03-25	分红	每份派现金0.4760元
2020-03-10	2020-03-10	2020-03-12	分红	每份派现金0.1180元
2017-11-23	2017-11-23	2017-11-27	分红	每份派现金0.2480元
2015-12-22	2015-12-22	2015-12-24	分红	每份派现金0.2320元

大摩主题优选混合基金动态

大摩主题优选混合公募喊话：没必要再悲观！权益基金也加仓了什么信号？

基金发行降至冰点后，“好做不好发”的预期似乎正在发生。最为明显的是，在近期A股反弹行情之下，公募基金净值随之上涨，权益基金仓位更是出现了全面回升。长城基金宏观策略研究员汪立认为，经济发展仍有自驱力，宏观经济短期有消费、基建的分项支撑，全年预计能达到年初订立的5%经济增长目标水平。
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大摩主题优选混合摩根士丹利华鑫基金贺新春：何晓春、王大鹏等9大基金经理祝大家虎年大吉，投资顺利！

我是大摩灵动优选债券基金经理薛一品，新的一年，邀您共饮固收“+”酿，携手筑牢家庭理财金字塔的地基，让财富、事业都再高升一品！金虎临门，和摩根士丹利华鑫基金一起共赴新程吧。
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大摩主题优选混合基金 | 申万菱信基金“单枪匹马”发新基杨翰廖明两名“新兵”上阵

自2021年2月1日，赵晓东开始管理国富兴海回报混合。截至2021年3月23日，赵晓东在手4只混合型基金、1只债券型基金和1只股票型基金。
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大摩主题优选混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300408	三环集团	0.0000	6.97%	6.10%
600885	宏发股份	0.0000	6.33%	1.00%
300037	新宙邦	0.0000	6.28%	-1.47%
600176	中国巨石	0.0000	5.82%	3.07%
300750	宁德时代	0.0000	5.26%	-1.24%
600031	三一重工	0.0000	3.44%	2.57%
603087	甘李药业	0.0000	3.17%	2.21%
002956	西麦食品	0.0000	2.79%	5.38%
300628	亿联网络	0.0000	2.50%	0.15%
600660	福耀玻璃	0.0000	2.40%	0.96%

大摩主题优选混合(233011)基金档案

基金代码	233011	基金简称	大摩主题优选混合	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	缪东航张伟	基金托管人		基金公司
最近资产	1.06亿	最近份额	0.5222亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%