大摩主题优选混合基金净值查询(233011)
今天最新净值
2.9040
0.0160 0.55%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.6224
0.0064 0.2433%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：4.4320
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5222亿
- 最近资产：1.06亿
- 基金公司：
- 基金经理：缪东航 张伟
近一月,大摩主题优选混合(233011)基金累计收益率-3.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.8940 |
4.4220 |
2.9040 |
4.4320 |
-0.0100 |
-0.34% |
| 2026-09-14 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.9040 |
4.4320 |
2.8880 |
4.4160 |
0.0160 |
0.55% |
| 2026-09-11 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.8880 |
4.4160 |
2.9100 |
4.4380 |
-0.0220 |
-0.76% |
| 2026-09-10 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.9100 |
4.4380 |
2.9230 |
4.4510 |
-0.0130 |
-0.44% |
| 2026-09-09 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.9230 |
4.4510 |
2.9120 |
4.4400 |
0.0110 |
0.38% |
| 2026-09-08 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.9120 |
4.4400 |
2.9190 |
4.4470 |
-0.0070 |
-0.24% |
| 2026-09-07 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.9190 |
4.4470 |
2.9260 |
4.4540 |
-0.0070 |
-0.24% |
| 2026-09-04 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.9260 |
4.4540 |
2.9410 |
4.4690 |
-0.0150 |
-0.51% |
| 2026-09-03 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.9410 |
4.4690 |
2.9120 |
4.4400 |
0.0290 |
1.00% |
| 2026-09-02 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.9120 |
4.4400 |
2.9610 |
4.4890 |
-0.0490 |
-1.65% |
|
|
| 2026-09-01 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.9610 |
4.4890 |
2.9640 |
4.4920 |
-0.0030 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.9640 |
4.4920 |
2.9570 |
4.4850 |
0.0070 |
0.24% |
| 2026-08-28 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.9570 |
4.4850 |
2.9560 |
4.4840 |
0.0010 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.9560 |
4.4840 |
2.9290 |
4.4570 |
0.0270 |
0.92% |
| 2026-08-26 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.9290 |
4.4570 |
2.9250 |
4.4530 |
0.0040 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.9250 |
4.4530 |
2.9090 |
4.4370 |
0.0160 |
0.55% |
| 2026-08-24 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.9090 |
4.4370 |
2.9540 |
4.4820 |
-0.0450 |
-1.52% |
| 2026-08-21 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.9540 |
4.4820 |
2.9680 |
4.4960 |
-0.0140 |
-0.47% |
| 2026-08-20 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.9680 |
4.4960 |
2.9470 |
4.4750 |
0.0210 |
0.71% |
| 2026-08-19 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.9470 |
4.4750 |
3.0120 |
4.5400 |
-0.0650 |
-2.16% |
| 2026-08-18 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
3.0120 |
4.5400 |
3.0290 |
4.5570 |
-0.0170 |
-0.56% |
| 2026-08-17 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
3.0290 |
4.5570 |
2.9860 |
4.5140 |
0.0430 |
1.44% |
