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大摩主题优选混合基金盘中实时估值(233011)

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今天最新净值 2.8940 -0.0100 -0.34% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：4.4220
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5222亿
  • 最近资产：1.06亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：缪东航 张伟
大摩主题优选混合基金233011重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300408 三环集团 0.0000 6.97% 6.10% 0.4252%
600885 宏发股份 0.0000 6.33% 1.00% 0.0633%
300037 新宙邦 0.0000 6.28% -1.47% -0.0923%
600176 中国巨石 0.0000 5.82% 3.07% 0.1787%
300750 宁德时代 0.0000 5.26% -1.24% -0.0652%
600031 三一重工 0.0000 3.44% 2.57% 0.0884%
603087 甘李药业 0.0000 3.17% 2.21% 0.0701%
002956 西麦食品 0.0000 2.79% 5.38% 0.1501%
300628 亿联网络 0.0000 2.50% 0.15% 0.0038%
600660 福耀玻璃 0.0000 2.40% 0.96% 0.0230%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
44.96% 0.8451% 94.24%
大摩主题优选混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 -0.35% 1.62%
2026-09-15 -0.34% 1.62%
2026-09-14 0.55% 1.62%
2026-09-11 -0.76% 1.62%
2026-09-10 -0.44% 1.62%
2026-09-09 0.38% 1.62%
2026-09-08 -0.24% 1.62%
2026-09-07 -0.24% 1.62%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
大摩主题优选混合基金233011实时估值图
大摩主题优选混合基金233011实时估值图
大摩主题优选混合基金动态
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旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦核心优势混合A 1.5067 5.6061%
方正富邦核心优势混合C 1.4853 5.6061%
广发新兴成长混合C 1.7912 5.2284%
华泰柏瑞质量成长C 2.1145 4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A 1.9805 4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C 1.9479 4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.8478 4.8630%
诺德兴新趋势混合A 1.3590 4.8376%
混合型-偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A 1.7398 6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C 1.7034 6.1352%
信澳景气优选混合A 1.9527 6.1005%
信澳景气优选混合C 1.8877 6.1005%
信澳优势产业混合A 2.7043 6.0852%
信澳优势产业混合C 2.6588 6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A 1.8346 5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C 1.8293 5.7773%
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