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国联国企改革混合A(中融国企) - 基金主页(代码:000928)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8360 -0.0030 -0.16% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.8364 -0.0016 -0.0888% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2260
成立日期：2014-12-16
基金类型：混合型-灵活
成立份额：6.405亿份
最近份额：2.3551亿
最近资产：1.04亿元
基金公司：中融基金
基金经理：郑玲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.21%	-0.38%	-0.49%	5.03%	7.45%	39.23%	33.89%	127.69%
同类排名	928/2296	1961/2329	454/2321	201/2306	964/2279	1194/2187	820/2115	-

国联国企改革混合A(000928)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.8390	0.16%
2026-09-17	1.8360	-0.16%
2026-09-16	1.8390	-0.38%
2026-09-15	1.8460	-0.11%
2026-09-14	1.8480	0.11%
2026-09-11	1.8460	-0.59%

国联国企改革混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-30	2025-10-30	2025-10-31	分红	每份派现金0.1010元
2025-09-22	2025-09-22	2025-09-23	分红	每份派现金0.0920元
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-27	分红	每份派现金0.1968元

国联国企改革混合A基金动态

国联国企改革混合A 中融优势产业中融国企改革增聘基金经理郑玲

中融国企改革混合(000928)成立于2014年12月16日，截至2022年12月16日，今年来收益率为-20.30%，成立来收益率为70.80%，累计净值为1.7080元。
标签：收益率成立收益优势产业投资净值关联基金：国联国企改革混合A 国联优势产业混合A
国联国企改革混合A 国企改革频频来风借道主题基金或事半功倍

“整体而言，如果国企改革继续推进，相关主题基金会有机会，而且改革相对而言更需自上而下把握节奏，投资者不妨借助国企改革主题基金来把握机会。
标签：主题基金关联基金：国联国企改革混合A 农银汇理国企改革混合易方达国企改革混合
国联国企改革混合A 地方两会筹谋混改新图景风口将至借道主题基金或事半功倍

当然也有业绩表现平平的相关基金。例如某国企改革混合基金，开年以来跑输基准，涨幅较小。其去年四季度末90.44%的股票仓位中，前十大重仓股虽有白酒、医药、保险等行业个股，但其持仓较为分散。
标签：主题基金关联基金：国联国企改革混合A 农银汇理国企改革混合易方达国企改革混合

国联国企改革混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601900	南方传媒	0.0000	4.76%	1.26%
600519	贵州茅台	0.0000	4.46%	-0.05%
601117	中国化学	0.0000	4.35%	0.69%
000001	平安银行	0.0000	4.33%	4.11%
002557	洽洽食品	0.0000	3.23%	2.63%
002966	苏州银行	0.0000	3.23%	3.79%
000550	江铃汽车	0.0000	3.05%	2.05%
000100	TCL科技	0.0000	3.02%	3.81%
002415	海康威视	0.0000	2.93%	0.90%
600125	铁龙物流	0.0000	2.79%	2.75%

国联国企改革混合A(000928)基金档案

基金代码	000928	基金简称	国联国企改革混合A	基金全称	中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金
发行日期	2014-12-03	成立日期	2014-12-16	基金类型	混合型-灵活
基金经理	郑玲	基金托管人	国信证券	基金公司	中融基金
最近资产	1.04亿元	最近份额	2.3551亿	成立份额	6.405亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	1.50%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6614	3.30%
国联高质量成长混合A	0.6775	3.29%
国联新经济混合C	4.0040	2.96%
国联新经济混合A	6.6590	2.95%
国联成长先锋一年持有混合A	1.0989	2.78%
国联成长先锋一年持有混合C	1.0609	2.78%
国联医疗健康混合A	1.2315	2.58%
国联医疗健康混合C	1.2005	2.58%
国联物联网主题A	2.1231	2.31%
国联策略优选混合A	3.0083	2.00%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%