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国联国企改革混合A(中融国企)(000928)基金分红送配

今天最新净值 1.8390 -0.0070 -0.38%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.2290
  • 成立日期:2014-12-16
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:6.405亿份
  • 最近份额:2.3551亿
  • 最近资产:1.04亿元
  • 基金公司:中融基金
  • 基金经理:郑玲
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2025-10-30 2025-10-30 2025-10-31 每份派现金0.1010元
2025-09-22 2025-09-22 2025-09-23 每份派现金0.0920元
2025-06-26 2025-06-26 2025-06-27 每份派现金0.1968元
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