基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

嘉实优势精选混合C - 基金主页(代码:012226)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8708 -0.0031 -0.35% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9756 -0.0005 -0.0482% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8708
成立日期：2021-06-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：15.0496亿
最近资产：12.58亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：胡宇飞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-14.14%	-3.00%	-2.83%	-1.55%	-12.41%	25.71%	12.09%	-2.29%
同类排名	4340/4982	4291/5419	2381/5423	1426/5376	3816/4741	3400/4208	2610/3661	-

嘉实优势精选混合C(012226)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8666	-0.48%
2026-09-16	0.8708	-0.35%
2026-09-15	0.8739	-0.93%
2026-09-14	0.8821	-0.10%
2026-09-11	0.8830	-1.01%
2026-09-10	0.8920	-0.63%

嘉实优势精选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002475	立讯精密	0.0000	5.87%	0.09%
000333	美的集团	0.0000	5.57%	1.17%
300750	宁德时代	0.0000	4.07%	-1.24%
000651	格力电器	0.0000	3.94%	1.79%
601318	中国平安	0.0000	3.44%	1.13%
002142	宁波银行	0.0000	3.23%	1.83%
688012	中微公司	0.0000	2.95%	0.99%
601899	紫金矿业	0.0000	2.93%	5.30%
600426	华鲁恒升	0.0000	2.92%	-2.89%
00700	腾讯控股	0.0000	2.85%	3.53%

嘉实优势精选混合C(012226)基金档案

基金代码	012226	基金简称	嘉实优势精选混合C	基金全称
发行日期	2021-06-07~2021-06-25	成立日期	2021-06-29	基金类型	混合型-偏股
基金经理	胡宇飞	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	12.58亿	最近份额	15.0496亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
纳指ETF嘉实	1.8632	1.63%
嘉实纳斯达克100ETF联接A美元现汇	0.3204	1.62%
嘉实纳斯达克100ETF联接C美元现汇	0.3167	1.61%
嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)A人民币	2.1651	1.56%
嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)C人民币	2.1403	1.56%
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.47%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.46%
嘉实医疗保健	2.6570	1.43%
嘉实美股(美元现汇)	5.6200	1.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
兴全合丰三年持有混合	1.0831	4.70%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
长城港股通价值精选混合A	1.0460	4.46%
长城港股通价值混合C	1.0241	4.46%
长城半导体混合发起式A	3.6318	4.34%