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嘉实优势精选混合C基金净值查询(012226)

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今天最新净值 0.8708 -0.0031 -0.35% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9756 -0.0005 -0.0482% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8708
  • 成立日期：2021-06-29
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：15.0496亿
  • 最近资产：12.58亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：胡宇飞
今年以来嘉实优势精选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,嘉实优势精选混合C(012226)基金累计收益率-14.14%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 012226 嘉实优势精选混合C 0.8666 0.8666 0.8708 0.8708 -0.0042 -0.48%
2026-09-16 012226 嘉实优势精选混合C 0.8708 0.8708 0.8739 0.8739 -0.0031 -0.35%
2026-09-15 012226 嘉实优势精选混合C 0.8739 0.8739 0.8821 0.8821 -0.0082 -0.93%
2026-09-14 012226 嘉实优势精选混合C 0.8821 0.8821 0.8830 0.8830 -0.0009 -0.10%
2026-09-11 012226 嘉实优势精选混合C 0.8830 0.8830 0.8920 0.8920 -0.0090 -1.01%
2026-09-10 012226 嘉实优势精选混合C 0.8920 0.8920 0.8977 0.8977 -0.0057 -0.63%
2026-09-09 012226 嘉实优势精选混合C 0.8977 0.8977 0.8957 0.8957 0.0020 0.22%
2026-09-08 012226 嘉实优势精选混合C 0.8957 0.8957 0.8975 0.8975 -0.0018 -0.20%
2026-09-07 012226 嘉实优势精选混合C 0.8975 0.8975 0.8997 0.8997 -0.0022 -0.24%
2026-09-04 012226 嘉实优势精选混合C 0.8997 0.8997 0.8983 0.8983 0.0014 0.16%
2026-09-03 012226 嘉实优势精选混合C 0.8983 0.8983 0.8941 0.8941 0.0042 0.47%
2026-09-02 012226 嘉实优势精选混合C 0.8941 0.8941 0.9053 0.9053 -0.0112 -1.24%
2026-09-01 012226 嘉实优势精选混合C 0.9053 0.9053 0.9096 0.9096 -0.0043 -0.47%
2026-08-31 012226 嘉实优势精选混合C 0.9096 0.9096 0.9158 0.9158 -0.0062 -0.68%
2026-08-28 012226 嘉实优势精选混合C 0.9158 0.9158 0.9173 0.9173 -0.0015 -0.16%
2026-08-27 012226 嘉实优势精选混合C 0.9173 0.9173 0.9133 0.9133 0.0040 0.44%
2026-08-26 012226 嘉实优势精选混合C 0.9133 0.9133 0.9021 0.9021 0.0112 1.24%
2026-08-25 012226 嘉实优势精选混合C 0.9021 0.9021 0.9020 0.9020 0.0001 0.01%
2026-08-24 012226 嘉实优势精选混合C 0.9020 0.9020 0.9109 0.9109 -0.0089 -0.98%
2026-08-21 012226 嘉实优势精选混合C 0.9109 0.9109 0.9077 0.9077 0.0032 0.35%
2026-08-20 012226 嘉实优势精选混合C 0.9077 0.9077 0.8997 0.8997 0.0080 0.89%
2026-08-19 012226 嘉实优势精选混合C 0.8997 0.8997 0.9110 0.9110 -0.0113 -1.24%
2026-08-18 012226 嘉实优势精选混合C 0.9110 0.9110 0.9103 0.9103 0.0007 0.08%
2026-08-17 012226 嘉实优势精选混合C 0.9103 0.9103 0.8962 0.8962 0.0141 1.57%
2026-08-14 012226 嘉实优势精选混合C 0.8962 0.8962 0.8999 0.8999 -0.0037 -0.41%
2026-08-13 012226 嘉实优势精选混合C 0.8999 0.8999 0.9092 0.9092 -0.0093 -1.02%
2026-08-12 012226 嘉实优势精选混合C 0.9092 0.9092 0.9070 0.9070 0.0022 0.24%
2026-08-11 012226 嘉实优势精选混合C 0.9070 0.9070 0.9197 0.9197 -0.0127 -1.38%
2026-08-10 012226 嘉实优势精选混合C 0.9197 0.9197 0.9119 0.9119 0.0078 0.86%
2026-08-07 012226 嘉实优势精选混合C 0.9119 0.9119 0.9056 0.9056 0.0063 0.70%
2026-08-06 012226 嘉实优势精选混合C 0.9056 0.9056 0.9100 0.9100 -0.0044 -0.48%
2026-08-05 012226 嘉实优势精选混合C 0.9100 0.9100 0.8973 0.8973 0.0127 1.42%
2026-08-04 012226 嘉实优势精选混合C 0.8973 0.8973 0.8994 0.8994 -0.0021 -0.23%
2026-08-03 012226 嘉实优势精选混合C 0.8994 0.8994 0.9046 0.9046 -0.0052 -0.57%
2026-07-31 012226 嘉实优势精选混合C 0.9046 0.9046 0.9082 0.9082 -0.0036 -0.40%
2026-07-30 012226 嘉实优势精选混合C 0.9082 0.9082 0.9073 0.9073 0.0009 0.10%
2026-07-29 012226 嘉实优势精选混合C 0.9073 0.9073 0.8928 0.8928 0.0145 1.62%
2026-07-28 012226 嘉实优势精选混合C 0.8928 0.8928 0.8987 0.8987 -0.0059 -0.66%
2026-07-27 012226 嘉实优势精选混合C 0.8987 0.8987 0.8851 0.8851 0.0136 1.54%
2026-07-24 012226 嘉实优势精选混合C 0.8851 0.8851 0.8982 0.8982 -0.0131 -1.46%
2026-07-23 012226 嘉实优势精选混合C 0.8982 0.8982 0.8915 0.8915 0.0067 0.75%
2026-07-22 012226 嘉实优势精选混合C 0.8915 0.8915 0.8907 0.8907 0.0008 0.09%
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2026-07-20 012226 嘉实优势精选混合C 0.8814 0.8814 0.8620 0.8620 0.0194 2.25%
2026-07-17 012226 嘉实优势精选混合C 0.8620 0.8620 0.8811 0.8811 -0.0191 -2.17%
2026-07-16 012226 嘉实优势精选混合C 0.8811 0.8811 0.8845 0.8845 -0.0034 -0.38%
2026-07-15 012226 嘉实优势精选混合C 0.8845 0.8845 0.8757 0.8757 0.0088 1.00%
2026-07-14 012226 嘉实优势精选混合C 0.8757 0.8757 0.8642 0.8642 0.0115 1.33%
2026-07-13 012226 嘉实优势精选混合C 0.8642 0.8642 0.8709 0.8709 -0.0067 -0.77%
2026-07-10 012226 嘉实优势精选混合C 0.8709 0.8709 0.8761 0.8761 -0.0052 -0.59%
2026-07-09 012226 嘉实优势精选混合C 0.8761 0.8761 0.8733 0.8733 0.0028 0.32%
2026-07-08 012226 嘉实优势精选混合C 0.8733 0.8733 0.8763 0.8763 -0.0030 -0.34%
2026-07-07 012226 嘉实优势精选混合C 0.8763 0.8763 0.8853 0.8853 -0.0090 -1.02%
2026-07-06 012226 嘉实优势精选混合C 0.8853 0.8853 0.8763 0.8763 0.0090 1.03%
2026-07-03 012226 嘉实优势精选混合C 0.8763 0.8763 0.8659 0.8659 0.0104 1.20%
2026-07-02 012226 嘉实优势精选混合C 0.8659 0.8659 0.8699 0.8699 -0.0040 -0.46%
2026-07-01 012226 嘉实优势精选混合C 0.8699 0.8699 0.8670 0.8670 0.0029 0.33%
2026-06-30 012226 嘉实优势精选混合C 0.8670 0.8670 0.8713 0.8713 -0.0043 -0.49%
2026-06-29 012226 嘉实优势精选混合C 0.8713 0.8713 0.8567 0.8567 0.0146 1.70%
2026-06-26 012226 嘉实优势精选混合C 0.8567 0.8567 0.8711 0.8711 -0.0144 -1.65%
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2026-06-24 012226 嘉实优势精选混合C 0.8730 0.8730 0.8663 0.8663 0.0067 0.77%
2026-06-23 012226 嘉实优势精选混合C 0.8663 0.8663 0.8802 0.8802 -0.0139 -1.58%
2026-06-22 012226 嘉实优势精选混合C 0.8802 0.8802 0.8714 0.8714 0.0088 1.01%
2026-06-18 012226 嘉实优势精选混合C 0.8714 0.8714 0.8838 0.8838 -0.0124 -1.40%
2026-06-17 012226 嘉实优势精选混合C 0.8838 0.8838 0.8845 0.8845 -0.0007 -0.08%
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2026-06-15 012226 嘉实优势精选混合C 0.8997 0.8997 0.8894 0.8894 0.0103 1.16%
2026-06-12 012226 嘉实优势精选混合C 0.8894 0.8894 0.8770 0.8770 0.0124 1.41%
2026-06-11 012226 嘉实优势精选混合C 0.8770 0.8770 0.8805 0.8805 -0.0035 -0.40%
2026-06-10 012226 嘉实优势精选混合C 0.8805 0.8805 0.8825 0.8825 -0.0020 -0.23%
2026-06-09 012226 嘉实优势精选混合C 0.8825 0.8825 0.8724 0.8724 0.0101 1.16%
2026-06-08 012226 嘉实优势精选混合C 0.8724 0.8724 0.8842 0.8842 -0.0118 -1.33%
2026-06-05 012226 嘉实优势精选混合C 0.8842 0.8842 0.8960 0.8960 -0.0118 -1.32%
2026-06-04 012226 嘉实优势精选混合C 0.8960 0.8960 0.9070 0.9070 -0.0110 -1.21%
2026-06-03 012226 嘉实优势精选混合C 0.9070 0.9070 0.9128 0.9128 -0.0058 -0.64%
2026-06-02 012226 嘉实优势精选混合C 0.9128 0.9128 0.9007 0.9007 0.0121 1.34%
2026-06-01 012226 嘉实优势精选混合C 0.9007 0.9007 0.9038 0.9038 -0.0031 -0.34%
2026-05-29 012226 嘉实优势精选混合C 0.9038 0.9038 0.8986 0.8986 0.0052 0.58%
2026-05-28 012226 嘉实优势精选混合C 0.8986 0.8986 0.9089 0.9089 -0.0103 -1.13%
2026-05-27 012226 嘉实优势精选混合C 0.9089 0.9089 0.9183 0.9183 -0.0094 -1.02%
2026-05-26 012226 嘉实优势精选混合C 0.9183 0.9183 0.9178 0.9178 0.0005 0.05%
2026-05-25 012226 嘉实优势精选混合C 0.9178 0.9178 0.9130 0.9130 0.0048 0.53%
2026-05-22 012226 嘉实优势精选混合C 0.9130 0.9130 0.9067 0.9067 0.0063 0.69%
2026-05-21 012226 嘉实优势精选混合C 0.9067 0.9067 0.9188 0.9188 -0.0121 -1.32%
2026-05-20 012226 嘉实优势精选混合C 0.9188 0.9188 0.9218 0.9218 -0.0030 -0.33%
2026-05-19 012226 嘉实优势精选混合C 0.9218 0.9218 0.9193 0.9193 0.0025 0.27%
2026-05-18 012226 嘉实优势精选混合C 0.9193 0.9193 0.9348 0.9348 -0.0155 -1.69%
2026-05-15 012226 嘉实优势精选混合C 0.9348 0.9348 0.9450 0.9450 -0.0102 -1.08%
2026-05-14 012226 嘉实优势精选混合C 0.9450 0.9450 0.9619 0.9619 -0.0169 -1.76%
2026-05-13 012226 嘉实优势精选混合C 0.9619 0.9619 0.9653 0.9653 -0.0034 -0.35%
2026-05-12 012226 嘉实优势精选混合C 0.9653 0.9653 0.9672 0.9672 -0.0019 -0.20%
2026-05-11 012226 嘉实优势精选混合C 0.9672 0.9672 0.9656 0.9656 0.0016 0.17%
2026-05-08 012226 嘉实优势精选混合C 0.9656 0.9656 0.9687 0.9687 -0.0031 -0.32%
2026-04-30 012226 嘉实优势精选混合C 0.9606 0.9606 0.9689 0.9689 -0.0083 -0.86%
2026-04-29 012226 嘉实优势精选混合C 0.9689 0.9689 0.9542 0.9542 0.0147 1.54%
2026-04-28 012226 嘉实优势精选混合C 0.9542 0.9542 0.9597 0.9597 -0.0055 -0.57%
2026-04-27 012226 嘉实优势精选混合C 0.9597 0.9597 0.9642 0.9642 -0.0045 -0.47%
2026-04-24 012226 嘉实优势精选混合C 0.9642 0.9642 0.9650 0.9650 -0.0008 -0.08%
2026-04-23 012226 嘉实优势精选混合C 0.9650 0.9650 0.9762 0.9762 -0.0112 -1.15%
2026-04-22 012226 嘉实优势精选混合C 0.9762 0.9762 0.9809 0.9809 -0.0047 -0.48%
2026-04-21 012226 嘉实优势精选混合C 0.9809 0.9809 0.9803 0.9803 0.0006 0.06%
2026-04-20 012226 嘉实优势精选混合C 0.9803 0.9803 0.9761 0.9761 0.0042 0.43%
2026-04-17 012226 嘉实优势精选混合C 0.9761 0.9761 0.9876 0.9876 -0.0115 -1.18%
2026-04-16 012226 嘉实优势精选混合C 0.9876 0.9876 0.9744 0.9744 0.0132 1.35%
2026-04-15 012226 嘉实优势精选混合C 0.9744 0.9744 0.9771 0.9771 -0.0027 -0.28%
2026-04-14 012226 嘉实优势精选混合C 0.9771 0.9771 0.9734 0.9734 0.0037 0.38%
2026-04-13 012226 嘉实优势精选混合C 0.9734 0.9734 0.9790 0.9790 -0.0056 -0.57%
2026-04-10 012226 嘉实优势精选混合C 0.9790 0.9790 0.9747 0.9747 0.0043 0.44%
2026-04-09 012226 嘉实优势精选混合C 0.9747 0.9747 0.9793 0.9793 -0.0046 -0.47%
2026-04-08 012226 嘉实优势精选混合C 0.9793 0.9793 0.9543 0.9543 0.0250 2.62%
2026-04-07 012226 嘉实优势精选混合C 0.9543 0.9543 0.9543 0.9543 0.0000 0.00%
2026-04-03 012226 嘉实优势精选混合C 0.9543 0.9543 0.9596 0.9596 -0.0053 -0.55%
2026-04-02 012226 嘉实优势精选混合C 0.9596 0.9596 0.9627 0.9627 -0.0031 -0.32%
2026-04-01 012226 嘉实优势精选混合C 0.9627 0.9627 0.9392 0.9392 0.0235 2.50%
2026-03-31 012226 嘉实优势精选混合C 0.9392 0.9392 0.9436 0.9436 -0.0044 -0.47%
2026-03-30 012226 嘉实优势精选混合C 0.9436 0.9436 0.9446 0.9446 -0.0010 -0.11%
2026-03-27 012226 嘉实优势精选混合C 0.9446 0.9446 0.9347 0.9347 0.0099 1.06%
2026-03-26 012226 嘉实优势精选混合C 0.9347 0.9347 0.9469 0.9469 -0.0122 -1.29%
2026-03-25 012226 嘉实优势精选混合C 0.9469 0.9469 0.9352 0.9352 0.0117 1.25%
2026-03-24 012226 嘉实优势精选混合C 0.9352 0.9352 0.9179 0.9179 0.0173 1.88%
2026-03-23 012226 嘉实优势精选混合C 0.9179 0.9179 0.9408 0.9408 -0.0229 -2.43%
2026-03-20 012226 嘉实优势精选混合C 0.9408 0.9408 0.9431 0.9431 -0.0023 -0.24%
2026-03-19 012226 嘉实优势精选混合C 0.9431 0.9431 0.9718 0.9718 -0.0287 -2.95%
2026-03-18 012226 嘉实优势精选混合C 0.9718 0.9718 0.9761 0.9761 -0.0043 -0.44%
2026-03-17 012226 嘉实优势精选混合C 0.9761 0.9761 0.9762 0.9762 -0.0001 -0.01%
2026-03-16 012226 嘉实优势精选混合C 0.9762 0.9762 0.9771 0.9771 -0.0009 -0.09%
2026-03-13 012226 嘉实优势精选混合C 0.9771 0.9771 0.9850 0.9850 -0.0079 -0.80%
2026-03-12 012226 嘉实优势精选混合C 0.9850 0.9850 0.9896 0.9896 -0.0046 -0.46%
2026-03-11 012226 嘉实优势精选混合C 0.9896 0.9896 0.9827 0.9827 0.0069 0.70%
2026-03-10 012226 嘉实优势精选混合C 0.9827 0.9827 0.9681 0.9681 0.0146 1.51%
2026-03-09 012226 嘉实优势精选混合C 0.9681 0.9681 0.9827 0.9827 -0.0146 -1.49%
2026-03-06 012226 嘉实优势精选混合C 0.9827 0.9827 0.9731 0.9731 0.0096 0.99%
2026-03-05 012226 嘉实优势精选混合C 0.9731 0.9731 0.9772 0.9772 -0.0041 -0.42%
2026-03-04 012226 嘉实优势精选混合C 0.9772 0.9772 0.9909 0.9909 -0.0137 -1.38%
2026-03-03 012226 嘉实优势精选混合C 0.9909 0.9909 1.0121 1.0121 -0.0212 -2.09%
2026-03-02 012226 嘉实优势精选混合C 1.0121 1.0121 1.0141 1.0141 -0.0020 -0.20%
2026-02-27 012226 嘉实优势精选混合C 1.0141 1.0141 1.0094 1.0094 0.0047 0.47%
2026-02-26 012226 嘉实优势精选混合C 1.0094 1.0094 1.0269 1.0269 -0.0175 -1.73%
2026-02-25 012226 嘉实优势精选混合C 1.0269 1.0269 1.0207 1.0207 0.0062 0.61%
2026-02-24 012226 嘉实优势精选混合C 1.0207 1.0207 1.0174 1.0174 0.0033 0.32%
2026-02-13 012226 嘉实优势精选混合C 1.0174 1.0174 1.0358 1.0358 -0.0184 -1.78%
2026-02-12 012226 嘉实优势精选混合C 1.0358 1.0358 1.0482 1.0482 -0.0124 -1.20%
2026-02-11 012226 嘉实优势精选混合C 1.0482 1.0482 1.0463 1.0463 0.0019 0.18%
2026-02-10 012226 嘉实优势精选混合C 1.0463 1.0463 1.0493 1.0493 -0.0030 -0.29%
2026-02-09 012226 嘉实优势精选混合C 1.0493 1.0493 1.0348 1.0348 0.0145 1.40%
2026-02-06 012226 嘉实优势精选混合C 1.0348 1.0348 1.0407 1.0407 -0.0059 -0.57%
2026-02-05 012226 嘉实优势精选混合C 1.0407 1.0407 1.0471 1.0471 -0.0064 -0.61%
2026-02-04 012226 嘉实优势精选混合C 1.0471 1.0471 1.0379 1.0379 0.0092 0.89%
2026-02-03 012226 嘉实优势精选混合C 1.0379 1.0379 1.0249 1.0249 0.0130 1.27%
2026-02-02 012226 嘉实优势精选混合C 1.0249 1.0249 1.0600 1.0600 -0.0351 -3.31%
2026-01-30 012226 嘉实优势精选混合C 1.0600 1.0600 1.0909 1.0909 -0.0309 -2.92%
2026-01-29 012226 嘉实优势精选混合C 1.0909 1.0909 1.0799 1.0799 0.0110 1.02%
2026-01-28 012226 嘉实优势精选混合C 1.0799 1.0799 1.0649 1.0649 0.0150 1.41%
2026-01-27 012226 嘉实优势精选混合C 1.0649 1.0649 1.0616 1.0616 0.0033 0.31%
2026-01-26 012226 嘉实优势精选混合C 1.0616 1.0616 1.0540 1.0540 0.0076 0.72%
2026-01-23 012226 嘉实优势精选混合C 1.0540 1.0540 1.0590 1.0590 -0.0050 -0.47%
2026-01-22 012226 嘉实优势精选混合C 1.0590 1.0590 1.0645 1.0645 -0.0055 -0.52%
2026-01-21 012226 嘉实优势精选混合C 1.0645 1.0645 1.0627 1.0627 0.0018 0.17%
2026-01-20 012226 嘉实优势精选混合C 1.0627 1.0627 1.0575 1.0575 0.0052 0.49%
2026-01-19 012226 嘉实优势精选混合C 1.0575 1.0575 1.0586 1.0586 -0.0011 -0.10%
2026-01-16 012226 嘉实优势精选混合C 1.0586 1.0586 1.0639 1.0639 -0.0053 -0.50%
2026-01-15 012226 嘉实优势精选混合C 1.0639 1.0639 1.0644 1.0644 -0.0005 -0.05%
2026-01-14 012226 嘉实优势精选混合C 1.0644 1.0644 1.0655 1.0655 -0.0011 -0.10%
2026-01-13 012226 嘉实优势精选混合C 1.0655 1.0655 1.0567 1.0567 0.0088 0.83%
2026-01-12 012226 嘉实优势精选混合C 1.0567 1.0567 1.0541 1.0541 0.0026 0.25%
2026-01-09 012226 嘉实优势精选混合C 1.0541 1.0541 1.0509 1.0509 0.0032 0.30%
2026-01-08 012226 嘉实优势精选混合C 1.0509 1.0509 1.0613 1.0613 -0.0104 -0.98%
2026-01-07 012226 嘉实优势精选混合C 1.0613 1.0613 1.0677 1.0677 -0.0064 -0.60%
2026-01-06 012226 嘉实优势精选混合C 1.0677 1.0677 1.0413 1.0413 0.0264 2.54%
2026-01-05 012226 嘉实优势精选混合C 1.0413 1.0413 1.0142 1.0142 0.0271 2.67%
标签云
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.7924 4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 1.7869 4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A 2.3015 3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C 2.2528 3.84%
科创芯片 1.1836 3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7618 3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.7421 3.47%
嘉实前沿创新混合 2.4200 3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.3511 3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.3145 3.33%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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