嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A基金净值查询(022350)

今天最新净值 1.6555 -0.0262 -1.58% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6555
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：田光远

近一月嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A(022350)基金累计收益率-9.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.6733	1.6733	1.6555	1.6555	0.0178	1.08%
2026-09-14	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.6555	1.6555	1.6817	1.6817	-0.0262	-1.58%
2026-09-11	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.6817	1.6817	1.7068	1.7068	-0.0251	-1.47%
2026-09-10	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7068	1.7068	1.7203	1.7203	-0.0135	-0.78%
2026-09-09	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7203	1.7203	1.7280	1.7280	-0.0077	-0.45%
2026-09-08	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7280	1.7280	1.7498	1.7498	-0.0218	-1.26%
2026-09-07	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7498	1.7498	1.7113	1.7113	0.0385	2.25%
2026-09-04	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7113	1.7113	1.7577	1.7577	-0.0464	-2.71%
2026-09-03	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7577	1.7577	1.7648	1.7648	-0.0071	-0.40%
2026-09-02	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7648	1.7648	1.7953	1.7953	-0.0305	-1.70%

2026-09-01	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7953	1.7953	1.8347	1.8347	-0.0394	-2.15%
2026-08-31	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.8347	1.8347	1.7866	1.7866	0.0481	2.69%
2026-08-28	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7866	1.7866	1.8174	1.8174	-0.0308	-1.72%
2026-08-27	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.8174	1.8174	1.7378	1.7378	0.0796	4.58%
2026-08-26	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7378	1.7378	1.7258	1.7258	0.0120	0.70%
2026-08-25	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7258	1.7258	1.7112	1.7112	0.0146	0.85%
2026-08-24	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7112	1.7112	1.7853	1.7853	-0.0741	-4.33%
2026-08-21	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7853	1.7853	1.7735	1.7735	0.0118	0.67%
2026-08-20	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7735	1.7735	1.7815	1.7815	-0.0080	-0.45%
2026-08-19	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7815	1.7815	1.9237	1.9237	-0.1422	-7.98%
2026-08-18	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.9237	1.9237	1.9424	1.9424	-0.0187	-0.97%
2026-08-17	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.9424	1.9424	1.8504	1.8504	0.0920	4.97%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.1113	3.00%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.0774	3.00%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
科创芯片	1.0928	1.90%
科创信息	0.8184	1.72%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.6440	1.70%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6257	1.70%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.7445	1.45%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.7285	1.45%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6682	1.07%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%