嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A基金净值查询(022350)

今天最新净值 1.6733 0.0178 1.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6733
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：田光远

近一季嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A(022350)基金累计收益率-16.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7407	1.7407	1.6733	1.6733	0.0674	4.03%
2026-09-15	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.6733	1.6733	1.6555	1.6555	0.0178	1.08%
2026-09-14	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.6555	1.6555	1.6817	1.6817	-0.0262	-1.58%
2026-09-11	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.6817	1.6817	1.7068	1.7068	-0.0251	-1.47%
2026-09-10	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7068	1.7068	1.7203	1.7203	-0.0135	-0.78%
2026-09-09	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7203	1.7203	1.7280	1.7280	-0.0077	-0.45%
2026-09-08	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7280	1.7280	1.7498	1.7498	-0.0218	-1.26%
2026-09-07	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7498	1.7498	1.7113	1.7113	0.0385	2.25%
2026-09-04	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7113	1.7113	1.7577	1.7577	-0.0464	-2.71%
2026-09-03	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7577	1.7577	1.7648	1.7648	-0.0071	-0.40%

2026-09-02	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7648	1.7648	1.7953	1.7953	-0.0305	-1.70%
2026-09-01	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7953	1.7953	1.8347	1.8347	-0.0394	-2.15%
2026-08-31	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.8347	1.8347	1.7866	1.7866	0.0481	2.69%
2026-08-28	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7866	1.7866	1.8174	1.8174	-0.0308	-1.72%
2026-08-27	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.8174	1.8174	1.7378	1.7378	0.0796	4.58%
2026-08-26	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7378	1.7378	1.7258	1.7258	0.0120	0.70%
2026-08-25	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7258	1.7258	1.7112	1.7112	0.0146	0.85%
2026-08-24	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7112	1.7112	1.7853	1.7853	-0.0741	-4.33%
2026-08-21	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7853	1.7853	1.7735	1.7735	0.0118	0.67%
2026-08-20	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7735	1.7735	1.7815	1.7815	-0.0080	-0.45%
2026-08-19	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7815	1.7815	1.9237	1.9237	-0.1422	-7.98%
2026-08-18	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.9237	1.9237	1.9424	1.9424	-0.0187	-0.97%
2026-08-17	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.9424	1.9424	1.8504	1.8504	0.0920	4.97%
2026-08-14	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.8504	1.8504	1.8355	1.8355	0.0149	0.81%
2026-08-13	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.8355	1.8355	1.8558	1.8558	-0.0203	-1.09%

2026-08-12	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.8558	1.8558	1.8304	1.8304	0.0254	1.39%
2026-08-11	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.8304	1.8304	1.8327	1.8327	-0.0023	-0.13%
2026-08-10	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.8327	1.8327	1.8720	1.8720	-0.0393	-2.14%
2026-08-07	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.8720	1.8720	1.8071	1.8071	0.0649	3.59%
2026-08-06	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.8071	1.8071	1.7851	1.7851	0.0220	1.23%
2026-08-05	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7851	1.7851	1.7024	1.7024	0.0827	4.86%
2026-08-04	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7024	1.7024	1.6215	1.6215	0.0809	4.99%
2026-08-03	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.6215	1.6215	1.7141	1.7141	-0.0926	-5.71%
2026-07-31	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7141	1.7141	1.6570	1.6570	0.0571	3.45%
2026-07-30	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.6570	1.6570	1.7549	1.7549	-0.0979	-5.58%
2026-07-29	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7549	1.7549	1.7829	1.7829	-0.0280	-1.60%
2026-07-28	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7829	1.7829	1.9164	1.9164	-0.1335	-7.49%
2026-07-27	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.9164	1.9164	1.9126	1.9126	0.0038	0.20%
2026-07-24	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.9126	1.9126	1.9158	1.9158	-0.0032	-0.17%
2026-07-23	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.9158	1.9158	2.0033	2.0033	-0.0875	-4.57%
2026-07-22	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	2.0033	2.0033	2.0235	2.0235	-0.0202	-1.00%
2026-07-21	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	2.0235	2.0235	1.8383	1.8383	0.1852	10.07%
2026-07-20	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.8383	1.8383	1.8694	1.8694	-0.0311	-1.66%
2026-07-17	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.8694	1.8694	2.0431	2.0431	-0.1737	-9.29%
2026-07-16	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	2.0431	2.0431	2.1528	2.1528	-0.1097	-5.37%
2026-07-15	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	2.1528	2.1528	2.2660	2.2660	-0.1132	-5.26%
2026-07-14	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	2.2660	2.2660	2.2321	2.2321	0.0339	1.52%
2026-07-13	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	2.2321	2.2321	2.3403	2.3403	-0.1082	-4.62%
2026-07-10	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	2.3403	2.3403	2.4843	2.4843	-0.1440	-6.15%
2026-07-09	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	2.4843	2.4843	2.3048	2.3048	0.1795	7.79%
2026-07-08	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	2.3048	2.3048	2.3096	2.3096	-0.0048	-0.21%
2026-07-07	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	2.3096	2.3096	2.3303	2.3303	-0.0207	-0.89%
2026-07-06	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	2.3303	2.3303	2.3083	2.3083	0.0220	0.95%
2026-07-03	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	2.3083	2.3083	2.3276	2.3276	-0.0193	-0.83%
2026-07-02	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	2.3276	2.3276	2.4984	2.4984	-0.1708	-7.34%
2026-07-01	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	2.4984	2.4984	2.5686	2.5686	-0.0702	-2.81%
2026-06-30	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	2.5686	2.5686	2.4794	2.4794	0.0892	3.60%
2026-06-29	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	2.4794	2.4794	2.3994	2.3994	0.0800	3.33%
2026-06-26	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	2.3994	2.3994	2.4512	2.4512	-0.0518	-2.11%
2026-06-25	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	2.4512	2.4512	2.3346	2.3346	0.1166	4.99%
2026-06-24	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	2.3346	2.3346	2.2185	2.2185	0.1161	5.23%
2026-06-23	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	2.2185	2.2185	2.2647	2.2647	-0.0462	-2.04%
2026-06-22	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	2.2647	2.2647	2.2152	2.2152	0.0495	2.23%
2026-06-18	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	2.2152	2.2152	2.1191	2.1191	0.0961	4.53%
2026-06-17	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	2.1191	2.1191	2.0201	2.0201	0.0990	4.90%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%