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嘉实优势精选混合C基金净值查询(012226)

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今天最新净值 0.8821 -0.0009 -0.10% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9756 -0.0005 -0.0482% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8821
  • 成立日期：2021-06-29
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：15.0496亿
  • 最近资产：12.58亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：胡宇飞
近一季嘉实优势精选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,嘉实优势精选混合C(012226)基金累计收益率-0.82%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 012226 嘉实优势精选混合C 0.8739 0.8739 0.8821 0.8821 -0.0082 -0.93%
2026-09-14 012226 嘉实优势精选混合C 0.8821 0.8821 0.8830 0.8830 -0.0009 -0.10%
2026-09-11 012226 嘉实优势精选混合C 0.8830 0.8830 0.8920 0.8920 -0.0090 -1.01%
2026-09-10 012226 嘉实优势精选混合C 0.8920 0.8920 0.8977 0.8977 -0.0057 -0.63%
2026-09-09 012226 嘉实优势精选混合C 0.8977 0.8977 0.8957 0.8957 0.0020 0.22%
2026-09-08 012226 嘉实优势精选混合C 0.8957 0.8957 0.8975 0.8975 -0.0018 -0.20%
2026-09-07 012226 嘉实优势精选混合C 0.8975 0.8975 0.8997 0.8997 -0.0022 -0.24%
2026-09-04 012226 嘉实优势精选混合C 0.8997 0.8997 0.8983 0.8983 0.0014 0.16%
2026-09-03 012226 嘉实优势精选混合C 0.8983 0.8983 0.8941 0.8941 0.0042 0.47%
2026-09-02 012226 嘉实优势精选混合C 0.8941 0.8941 0.9053 0.9053 -0.0112 -1.24%
2026-09-01 012226 嘉实优势精选混合C 0.9053 0.9053 0.9096 0.9096 -0.0043 -0.47%
2026-08-31 012226 嘉实优势精选混合C 0.9096 0.9096 0.9158 0.9158 -0.0062 -0.68%
2026-08-28 012226 嘉实优势精选混合C 0.9158 0.9158 0.9173 0.9173 -0.0015 -0.16%
2026-08-27 012226 嘉实优势精选混合C 0.9173 0.9173 0.9133 0.9133 0.0040 0.44%
2026-08-26 012226 嘉实优势精选混合C 0.9133 0.9133 0.9021 0.9021 0.0112 1.24%
2026-08-25 012226 嘉实优势精选混合C 0.9021 0.9021 0.9020 0.9020 0.0001 0.01%
2026-08-24 012226 嘉实优势精选混合C 0.9020 0.9020 0.9109 0.9109 -0.0089 -0.98%
2026-08-21 012226 嘉实优势精选混合C 0.9109 0.9109 0.9077 0.9077 0.0032 0.35%
2026-08-20 012226 嘉实优势精选混合C 0.9077 0.9077 0.8997 0.8997 0.0080 0.89%
2026-08-19 012226 嘉实优势精选混合C 0.8997 0.8997 0.9110 0.9110 -0.0113 -1.24%
2026-08-18 012226 嘉实优势精选混合C 0.9110 0.9110 0.9103 0.9103 0.0007 0.08%
2026-08-17 012226 嘉实优势精选混合C 0.9103 0.9103 0.8962 0.8962 0.0141 1.57%
2026-08-14 012226 嘉实优势精选混合C 0.8962 0.8962 0.8999 0.8999 -0.0037 -0.41%
2026-08-13 012226 嘉实优势精选混合C 0.8999 0.8999 0.9092 0.9092 -0.0093 -1.02%
2026-08-12 012226 嘉实优势精选混合C 0.9092 0.9092 0.9070 0.9070 0.0022 0.24%
2026-08-11 012226 嘉实优势精选混合C 0.9070 0.9070 0.9197 0.9197 -0.0127 -1.38%
2026-08-10 012226 嘉实优势精选混合C 0.9197 0.9197 0.9119 0.9119 0.0078 0.86%
2026-08-07 012226 嘉实优势精选混合C 0.9119 0.9119 0.9056 0.9056 0.0063 0.70%
2026-08-06 012226 嘉实优势精选混合C 0.9056 0.9056 0.9100 0.9100 -0.0044 -0.48%
2026-08-05 012226 嘉实优势精选混合C 0.9100 0.9100 0.8973 0.8973 0.0127 1.42%
2026-08-04 012226 嘉实优势精选混合C 0.8973 0.8973 0.8994 0.8994 -0.0021 -0.23%
2026-08-03 012226 嘉实优势精选混合C 0.8994 0.8994 0.9046 0.9046 -0.0052 -0.57%
2026-07-31 012226 嘉实优势精选混合C 0.9046 0.9046 0.9082 0.9082 -0.0036 -0.40%
2026-07-30 012226 嘉实优势精选混合C 0.9082 0.9082 0.9073 0.9073 0.0009 0.10%
2026-07-29 012226 嘉实优势精选混合C 0.9073 0.9073 0.8928 0.8928 0.0145 1.62%
2026-07-28 012226 嘉实优势精选混合C 0.8928 0.8928 0.8987 0.8987 -0.0059 -0.66%
2026-07-27 012226 嘉实优势精选混合C 0.8987 0.8987 0.8851 0.8851 0.0136 1.54%
2026-07-24 012226 嘉实优势精选混合C 0.8851 0.8851 0.8982 0.8982 -0.0131 -1.46%
2026-07-23 012226 嘉实优势精选混合C 0.8982 0.8982 0.8915 0.8915 0.0067 0.75%
2026-07-22 012226 嘉实优势精选混合C 0.8915 0.8915 0.8907 0.8907 0.0008 0.09%
2026-07-21 012226 嘉实优势精选混合C 0.8907 0.8907 0.8814 0.8814 0.0093 1.06%
2026-07-20 012226 嘉实优势精选混合C 0.8814 0.8814 0.8620 0.8620 0.0194 2.25%
2026-07-17 012226 嘉实优势精选混合C 0.8620 0.8620 0.8811 0.8811 -0.0191 -2.17%
2026-07-16 012226 嘉实优势精选混合C 0.8811 0.8811 0.8845 0.8845 -0.0034 -0.38%
2026-07-15 012226 嘉实优势精选混合C 0.8845 0.8845 0.8757 0.8757 0.0088 1.00%
2026-07-14 012226 嘉实优势精选混合C 0.8757 0.8757 0.8642 0.8642 0.0115 1.33%
2026-07-13 012226 嘉实优势精选混合C 0.8642 0.8642 0.8709 0.8709 -0.0067 -0.77%
2026-07-10 012226 嘉实优势精选混合C 0.8709 0.8709 0.8761 0.8761 -0.0052 -0.59%
2026-07-09 012226 嘉实优势精选混合C 0.8761 0.8761 0.8733 0.8733 0.0028 0.32%
2026-07-08 012226 嘉实优势精选混合C 0.8733 0.8733 0.8763 0.8763 -0.0030 -0.34%
2026-07-07 012226 嘉实优势精选混合C 0.8763 0.8763 0.8853 0.8853 -0.0090 -1.02%
2026-07-06 012226 嘉实优势精选混合C 0.8853 0.8853 0.8763 0.8763 0.0090 1.03%
2026-07-03 012226 嘉实优势精选混合C 0.8763 0.8763 0.8659 0.8659 0.0104 1.20%
2026-07-02 012226 嘉实优势精选混合C 0.8659 0.8659 0.8699 0.8699 -0.0040 -0.46%
2026-07-01 012226 嘉实优势精选混合C 0.8699 0.8699 0.8670 0.8670 0.0029 0.33%
2026-06-30 012226 嘉实优势精选混合C 0.8670 0.8670 0.8713 0.8713 -0.0043 -0.49%
2026-06-29 012226 嘉实优势精选混合C 0.8713 0.8713 0.8567 0.8567 0.0146 1.70%
2026-06-26 012226 嘉实优势精选混合C 0.8567 0.8567 0.8711 0.8711 -0.0144 -1.65%
2026-06-25 012226 嘉实优势精选混合C 0.8711 0.8711 0.8730 0.8730 -0.0019 -0.22%
2026-06-24 012226 嘉实优势精选混合C 0.8730 0.8730 0.8663 0.8663 0.0067 0.77%
2026-06-23 012226 嘉实优势精选混合C 0.8663 0.8663 0.8802 0.8802 -0.0139 -1.58%
2026-06-22 012226 嘉实优势精选混合C 0.8802 0.8802 0.8714 0.8714 0.0088 1.01%
2026-06-18 012226 嘉实优势精选混合C 0.8714 0.8714 0.8838 0.8838 -0.0124 -1.40%
2026-06-17 012226 嘉实优势精选混合C 0.8838 0.8838 0.8845 0.8845 -0.0007 -0.08%
标签云
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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