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嘉实优势精选混合C基金净值查询(012226)

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今天最新净值 0.8739 -0.0082 -0.93% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9756 -0.0005 -0.0482% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8739
  • 成立日期：2021-06-29
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：15.0496亿
  • 最近资产：12.58亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：胡宇飞
近一年嘉实优势精选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实优势精选混合C(012226)基金累计收益率-11.72%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012226 嘉实优势精选混合C 0.8708 0.8708 0.8739 0.8739 -0.0031 -0.35%
2026-09-15 012226 嘉实优势精选混合C 0.8739 0.8739 0.8821 0.8821 -0.0082 -0.93%
2026-09-14 012226 嘉实优势精选混合C 0.8821 0.8821 0.8830 0.8830 -0.0009 -0.10%
2026-09-11 012226 嘉实优势精选混合C 0.8830 0.8830 0.8920 0.8920 -0.0090 -1.01%
2026-09-10 012226 嘉实优势精选混合C 0.8920 0.8920 0.8977 0.8977 -0.0057 -0.63%
2026-09-09 012226 嘉实优势精选混合C 0.8977 0.8977 0.8957 0.8957 0.0020 0.22%
2026-09-08 012226 嘉实优势精选混合C 0.8957 0.8957 0.8975 0.8975 -0.0018 -0.20%
2026-09-07 012226 嘉实优势精选混合C 0.8975 0.8975 0.8997 0.8997 -0.0022 -0.24%
2026-09-04 012226 嘉实优势精选混合C 0.8997 0.8997 0.8983 0.8983 0.0014 0.16%
2026-09-03 012226 嘉实优势精选混合C 0.8983 0.8983 0.8941 0.8941 0.0042 0.47%
2026-09-02 012226 嘉实优势精选混合C 0.8941 0.8941 0.9053 0.9053 -0.0112 -1.24%
2026-09-01 012226 嘉实优势精选混合C 0.9053 0.9053 0.9096 0.9096 -0.0043 -0.47%
2026-08-31 012226 嘉实优势精选混合C 0.9096 0.9096 0.9158 0.9158 -0.0062 -0.68%
2026-08-28 012226 嘉实优势精选混合C 0.9158 0.9158 0.9173 0.9173 -0.0015 -0.16%
2026-08-27 012226 嘉实优势精选混合C 0.9173 0.9173 0.9133 0.9133 0.0040 0.44%
2026-08-26 012226 嘉实优势精选混合C 0.9133 0.9133 0.9021 0.9021 0.0112 1.24%
2026-08-25 012226 嘉实优势精选混合C 0.9021 0.9021 0.9020 0.9020 0.0001 0.01%
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2026-08-06 012226 嘉实优势精选混合C 0.9056 0.9056 0.9100 0.9100 -0.0044 -0.48%
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2026-08-03 012226 嘉实优势精选混合C 0.8994 0.8994 0.9046 0.9046 -0.0052 -0.57%
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2026-07-30 012226 嘉实优势精选混合C 0.9082 0.9082 0.9073 0.9073 0.0009 0.10%
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2026-07-27 012226 嘉实优势精选混合C 0.8987 0.8987 0.8851 0.8851 0.0136 1.54%
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2026-07-22 012226 嘉实优势精选混合C 0.8915 0.8915 0.8907 0.8907 0.0008 0.09%
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2026-07-07 012226 嘉实优势精选混合C 0.8763 0.8763 0.8853 0.8853 -0.0090 -1.02%
2026-07-06 012226 嘉实优势精选混合C 0.8853 0.8853 0.8763 0.8763 0.0090 1.03%
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2026-06-18 012226 嘉实优势精选混合C 0.8714 0.8714 0.8838 0.8838 -0.0124 -1.40%
2026-06-17 012226 嘉实优势精选混合C 0.8838 0.8838 0.8845 0.8845 -0.0007 -0.08%
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2026-06-09 012226 嘉实优势精选混合C 0.8825 0.8825 0.8724 0.8724 0.0101 1.16%
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2026-05-21 012226 嘉实优势精选混合C 0.9067 0.9067 0.9188 0.9188 -0.0121 -1.32%
2026-05-20 012226 嘉实优势精选混合C 0.9188 0.9188 0.9218 0.9218 -0.0030 -0.33%
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2026-05-18 012226 嘉实优势精选混合C 0.9193 0.9193 0.9348 0.9348 -0.0155 -1.69%
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2026-04-28 012226 嘉实优势精选混合C 0.9542 0.9542 0.9597 0.9597 -0.0055 -0.57%
2026-04-27 012226 嘉实优势精选混合C 0.9597 0.9597 0.9642 0.9642 -0.0045 -0.47%
2026-04-24 012226 嘉实优势精选混合C 0.9642 0.9642 0.9650 0.9650 -0.0008 -0.08%
2026-04-23 012226 嘉实优势精选混合C 0.9650 0.9650 0.9762 0.9762 -0.0112 -1.15%
2026-04-22 012226 嘉实优势精选混合C 0.9762 0.9762 0.9809 0.9809 -0.0047 -0.48%
2026-04-21 012226 嘉实优势精选混合C 0.9809 0.9809 0.9803 0.9803 0.0006 0.06%
2026-04-20 012226 嘉实优势精选混合C 0.9803 0.9803 0.9761 0.9761 0.0042 0.43%
2026-04-17 012226 嘉实优势精选混合C 0.9761 0.9761 0.9876 0.9876 -0.0115 -1.18%
2026-04-16 012226 嘉实优势精选混合C 0.9876 0.9876 0.9744 0.9744 0.0132 1.35%
2026-04-15 012226 嘉实优势精选混合C 0.9744 0.9744 0.9771 0.9771 -0.0027 -0.28%
2026-04-14 012226 嘉实优势精选混合C 0.9771 0.9771 0.9734 0.9734 0.0037 0.38%
2026-04-13 012226 嘉实优势精选混合C 0.9734 0.9734 0.9790 0.9790 -0.0056 -0.57%
2026-04-10 012226 嘉实优势精选混合C 0.9790 0.9790 0.9747 0.9747 0.0043 0.44%
2026-04-09 012226 嘉实优势精选混合C 0.9747 0.9747 0.9793 0.9793 -0.0046 -0.47%
2026-04-08 012226 嘉实优势精选混合C 0.9793 0.9793 0.9543 0.9543 0.0250 2.62%
2026-04-07 012226 嘉实优势精选混合C 0.9543 0.9543 0.9543 0.9543 0.0000 0.00%
2026-04-03 012226 嘉实优势精选混合C 0.9543 0.9543 0.9596 0.9596 -0.0053 -0.55%
2026-04-02 012226 嘉实优势精选混合C 0.9596 0.9596 0.9627 0.9627 -0.0031 -0.32%
2026-04-01 012226 嘉实优势精选混合C 0.9627 0.9627 0.9392 0.9392 0.0235 2.50%
2026-03-31 012226 嘉实优势精选混合C 0.9392 0.9392 0.9436 0.9436 -0.0044 -0.47%
2026-03-30 012226 嘉实优势精选混合C 0.9436 0.9436 0.9446 0.9446 -0.0010 -0.11%
2026-03-27 012226 嘉实优势精选混合C 0.9446 0.9446 0.9347 0.9347 0.0099 1.06%
2026-03-26 012226 嘉实优势精选混合C 0.9347 0.9347 0.9469 0.9469 -0.0122 -1.29%
2026-03-25 012226 嘉实优势精选混合C 0.9469 0.9469 0.9352 0.9352 0.0117 1.25%
2026-03-24 012226 嘉实优势精选混合C 0.9352 0.9352 0.9179 0.9179 0.0173 1.88%
2026-03-23 012226 嘉实优势精选混合C 0.9179 0.9179 0.9408 0.9408 -0.0229 -2.43%
2026-03-20 012226 嘉实优势精选混合C 0.9408 0.9408 0.9431 0.9431 -0.0023 -0.24%
2026-03-19 012226 嘉实优势精选混合C 0.9431 0.9431 0.9718 0.9718 -0.0287 -2.95%
2026-03-18 012226 嘉实优势精选混合C 0.9718 0.9718 0.9761 0.9761 -0.0043 -0.44%
2026-03-17 012226 嘉实优势精选混合C 0.9761 0.9761 0.9762 0.9762 -0.0001 -0.01%
2026-03-16 012226 嘉实优势精选混合C 0.9762 0.9762 0.9771 0.9771 -0.0009 -0.09%
2026-03-13 012226 嘉实优势精选混合C 0.9771 0.9771 0.9850 0.9850 -0.0079 -0.80%
2026-03-12 012226 嘉实优势精选混合C 0.9850 0.9850 0.9896 0.9896 -0.0046 -0.46%
2026-03-11 012226 嘉实优势精选混合C 0.9896 0.9896 0.9827 0.9827 0.0069 0.70%
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2026-03-04 012226 嘉实优势精选混合C 0.9772 0.9772 0.9909 0.9909 -0.0137 -1.38%
2026-03-03 012226 嘉实优势精选混合C 0.9909 0.9909 1.0121 1.0121 -0.0212 -2.09%
2026-03-02 012226 嘉实优势精选混合C 1.0121 1.0121 1.0141 1.0141 -0.0020 -0.20%
2026-02-27 012226 嘉实优势精选混合C 1.0141 1.0141 1.0094 1.0094 0.0047 0.47%
2026-02-26 012226 嘉实优势精选混合C 1.0094 1.0094 1.0269 1.0269 -0.0175 -1.73%
2026-02-25 012226 嘉实优势精选混合C 1.0269 1.0269 1.0207 1.0207 0.0062 0.61%
2026-02-24 012226 嘉实优势精选混合C 1.0207 1.0207 1.0174 1.0174 0.0033 0.32%
2026-02-13 012226 嘉实优势精选混合C 1.0174 1.0174 1.0358 1.0358 -0.0184 -1.78%
2026-02-12 012226 嘉实优势精选混合C 1.0358 1.0358 1.0482 1.0482 -0.0124 -1.20%
2026-02-11 012226 嘉实优势精选混合C 1.0482 1.0482 1.0463 1.0463 0.0019 0.18%
2026-02-10 012226 嘉实优势精选混合C 1.0463 1.0463 1.0493 1.0493 -0.0030 -0.29%
2026-02-09 012226 嘉实优势精选混合C 1.0493 1.0493 1.0348 1.0348 0.0145 1.40%
2026-02-06 012226 嘉实优势精选混合C 1.0348 1.0348 1.0407 1.0407 -0.0059 -0.57%
2026-02-05 012226 嘉实优势精选混合C 1.0407 1.0407 1.0471 1.0471 -0.0064 -0.61%
2026-02-04 012226 嘉实优势精选混合C 1.0471 1.0471 1.0379 1.0379 0.0092 0.89%
2026-02-03 012226 嘉实优势精选混合C 1.0379 1.0379 1.0249 1.0249 0.0130 1.27%
2026-02-02 012226 嘉实优势精选混合C 1.0249 1.0249 1.0600 1.0600 -0.0351 -3.31%
2026-01-30 012226 嘉实优势精选混合C 1.0600 1.0600 1.0909 1.0909 -0.0309 -2.92%
2026-01-29 012226 嘉实优势精选混合C 1.0909 1.0909 1.0799 1.0799 0.0110 1.02%
2026-01-28 012226 嘉实优势精选混合C 1.0799 1.0799 1.0649 1.0649 0.0150 1.41%
2026-01-27 012226 嘉实优势精选混合C 1.0649 1.0649 1.0616 1.0616 0.0033 0.31%
2026-01-26 012226 嘉实优势精选混合C 1.0616 1.0616 1.0540 1.0540 0.0076 0.72%
2026-01-23 012226 嘉实优势精选混合C 1.0540 1.0540 1.0590 1.0590 -0.0050 -0.47%
2026-01-22 012226 嘉实优势精选混合C 1.0590 1.0590 1.0645 1.0645 -0.0055 -0.52%
2026-01-21 012226 嘉实优势精选混合C 1.0645 1.0645 1.0627 1.0627 0.0018 0.17%
2026-01-20 012226 嘉实优势精选混合C 1.0627 1.0627 1.0575 1.0575 0.0052 0.49%
2026-01-19 012226 嘉实优势精选混合C 1.0575 1.0575 1.0586 1.0586 -0.0011 -0.10%
2026-01-16 012226 嘉实优势精选混合C 1.0586 1.0586 1.0639 1.0639 -0.0053 -0.50%
2026-01-15 012226 嘉实优势精选混合C 1.0639 1.0639 1.0644 1.0644 -0.0005 -0.05%
2026-01-14 012226 嘉实优势精选混合C 1.0644 1.0644 1.0655 1.0655 -0.0011 -0.10%
2026-01-13 012226 嘉实优势精选混合C 1.0655 1.0655 1.0567 1.0567 0.0088 0.83%
2026-01-12 012226 嘉实优势精选混合C 1.0567 1.0567 1.0541 1.0541 0.0026 0.25%
2026-01-09 012226 嘉实优势精选混合C 1.0541 1.0541 1.0509 1.0509 0.0032 0.30%
2026-01-08 012226 嘉实优势精选混合C 1.0509 1.0509 1.0613 1.0613 -0.0104 -0.98%
2026-01-07 012226 嘉实优势精选混合C 1.0613 1.0613 1.0677 1.0677 -0.0064 -0.60%
2026-01-06 012226 嘉实优势精选混合C 1.0677 1.0677 1.0413 1.0413 0.0264 2.54%
2026-01-05 012226 嘉实优势精选混合C 1.0413 1.0413 1.0142 1.0142 0.0271 2.67%
2025-12-31 012226 嘉实优势精选混合C 1.0142 1.0142 1.0114 1.0114 0.0028 0.28%
2025-12-30 012226 嘉实优势精选混合C 1.0114 1.0114 1.0064 1.0064 0.0050 0.50%
2025-12-29 012226 嘉实优势精选混合C 1.0064 1.0064 1.0159 1.0159 -0.0095 -0.94%
2025-12-26 012226 嘉实优势精选混合C 1.0159 1.0159 1.0101 1.0101 0.0058 0.57%
2025-12-25 012226 嘉实优势精选混合C 1.0101 1.0101 1.0080 1.0080 0.0021 0.21%
2025-12-24 012226 嘉实优势精选混合C 1.0080 1.0080 1.0083 1.0083 -0.0003 -0.03%
2025-12-23 012226 嘉实优势精选混合C 1.0083 1.0083 1.0099 1.0099 -0.0016 -0.16%
2025-12-22 012226 嘉实优势精选混合C 1.0099 1.0099 1.0035 1.0035 0.0064 0.64%
2025-12-19 012226 嘉实优势精选混合C 1.0035 1.0035 0.9986 0.9986 0.0049 0.49%
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2025-12-10 012226 嘉实优势精选混合C 0.9884 0.9884 0.9871 0.9871 0.0013 0.13%
2025-12-09 012226 嘉实优势精选混合C 0.9871 0.9871 1.0032 1.0032 -0.0161 -1.60%
2025-12-08 012226 嘉实优势精选混合C 1.0032 1.0032 1.0082 1.0082 -0.0050 -0.50%
2025-12-05 012226 嘉实优势精选混合C 1.0082 1.0082 0.9996 0.9996 0.0086 0.86%
2025-12-04 012226 嘉实优势精选混合C 0.9996 0.9996 0.9963 0.9963 0.0033 0.33%
2025-12-03 012226 嘉实优势精选混合C 0.9963 0.9963 0.9981 0.9981 -0.0018 -0.18%
2025-12-02 012226 嘉实优势精选混合C 0.9981 0.9981 1.0021 1.0021 -0.0040 -0.40%
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2025-11-28 012226 嘉实优势精选混合C 0.9869 0.9869 0.9870 0.9870 -0.0001 -0.01%
2025-11-27 012226 嘉实优势精选混合C 0.9870 0.9870 0.9862 0.9862 0.0008 0.08%
2025-11-26 012226 嘉实优势精选混合C 0.9862 0.9862 0.9858 0.9858 0.0004 0.04%
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2025-11-20 012226 嘉实优势精选混合C 0.9939 0.9939 0.9976 0.9976 -0.0037 -0.37%
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2025-11-18 012226 嘉实优势精选混合C 0.9894 0.9894 1.0034 1.0034 -0.0140 -1.40%
2025-11-17 012226 嘉实优势精选混合C 1.0034 1.0034 1.0176 1.0176 -0.0142 -1.40%
2025-11-14 012226 嘉实优势精选混合C 1.0176 1.0176 1.0335 1.0335 -0.0159 -1.54%
2025-11-13 012226 嘉实优势精选混合C 1.0335 1.0335 1.0171 1.0171 0.0164 1.61%
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2025-11-05 012226 嘉实优势精选混合C 0.9898 0.9898 0.9893 0.9893 0.0005 0.05%
2025-11-04 012226 嘉实优势精选混合C 0.9893 0.9893 1.0037 1.0037 -0.0144 -1.43%
2025-11-03 012226 嘉实优势精选混合C 1.0037 1.0037 0.9986 0.9986 0.0051 0.51%
2025-10-31 012226 嘉实优势精选混合C 0.9986 0.9986 1.0066 1.0066 -0.0080 -0.79%
2025-10-30 012226 嘉实优势精选混合C 1.0066 1.0066 1.0042 1.0042 0.0024 0.24%
2025-10-29 012226 嘉实优势精选混合C 1.0042 1.0042 0.9953 0.9953 0.0089 0.89%
2025-10-28 012226 嘉实优势精选混合C 0.9953 0.9953 1.0083 1.0083 -0.0130 -1.29%
2025-10-27 012226 嘉实优势精选混合C 1.0083 1.0083 0.9986 0.9986 0.0097 0.97%
2025-10-24 012226 嘉实优势精选混合C 0.9986 0.9986 0.9945 0.9945 0.0041 0.41%
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2025-10-22 012226 嘉实优势精选混合C 0.9896 0.9896 0.9993 0.9993 -0.0097 -0.97%
2025-10-21 012226 嘉实优势精选混合C 0.9993 0.9993 0.9909 0.9909 0.0084 0.85%
2025-10-20 012226 嘉实优势精选混合C 0.9909 0.9909 0.9835 0.9835 0.0074 0.75%
2025-10-17 012226 嘉实优势精选混合C 0.9835 0.9835 1.0011 1.0011 -0.0176 -1.76%
2025-10-16 012226 嘉实优势精选混合C 1.0011 1.0011 1.0038 1.0038 -0.0027 -0.27%
2025-10-15 012226 嘉实优势精选混合C 1.0038 1.0038 0.9835 0.9835 0.0203 2.06%
2025-10-14 012226 嘉实优势精选混合C 0.9835 0.9835 1.0085 1.0085 -0.0250 -2.48%
2025-10-13 012226 嘉实优势精选混合C 1.0085 1.0085 1.0189 1.0189 -0.0104 -1.02%
2025-10-10 012226 嘉实优势精选混合C 1.0189 1.0189 1.0455 1.0455 -0.0266 -2.54%
2025-10-09 012226 嘉实优势精选混合C 1.0455 1.0455 1.0284 1.0284 0.0171 1.66%
2025-09-30 012226 嘉实优势精选混合C 1.0284 1.0284 1.0155 1.0155 0.0129 1.27%
2025-09-29 012226 嘉实优势精选混合C 1.0155 1.0155 0.9945 0.9945 0.0210 2.11%
2025-09-26 012226 嘉实优势精选混合C 0.9945 0.9945 1.0005 1.0005 -0.0060 -0.60%
2025-09-25 012226 嘉实优势精选混合C 1.0005 1.0005 0.9967 0.9967 0.0038 0.38%
2025-09-24 012226 嘉实优势精选混合C 0.9967 0.9967 0.9865 0.9865 0.0102 1.03%
2025-09-23 012226 嘉实优势精选混合C 0.9865 0.9865 0.9927 0.9927 -0.0062 -0.62%
2025-09-22 012226 嘉实优势精选混合C 0.9927 0.9927 0.9887 0.9887 0.0040 0.40%
2025-09-19 012226 嘉实优势精选混合C 0.9887 0.9887 0.9869 0.9869 0.0018 0.18%
2025-09-18 012226 嘉实优势精选混合C 0.9869 0.9869 0.9993 0.9993 -0.0124 -1.24%
2025-09-17 012226 嘉实优势精选混合C 0.9993 0.9993 0.9942 0.9942 0.0051 0.51%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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