广发核心精选混合(广发核心)基金净值查询(270008)
今天最新净值
4.9970
0.0050 0.10%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
5.3924
0.0084 0.1553%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：5.2070
- 成立日期：2008-07-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：12.429亿份
- 最近份额：2.1285亿
- 最近资产：6.97亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：程琨
近一月,广发核心精选混合(270008)基金累计收益率0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
270008 |
广发核心精选混合 |
4.9760 |
5.1860 |
4.9970 |
5.2070 |
-0.0210 |
-0.42% |
| 2026-09-14 |
270008 |
广发核心精选混合 |
4.9970 |
5.2070 |
4.9920 |
5.2020 |
0.0050 |
0.10% |
| 2026-09-11 |
270008 |
广发核心精选混合 |
4.9920 |
5.2020 |
5.0700 |
5.2800 |
-0.0780 |
-1.54% |
| 2026-09-10 |
270008 |
广发核心精选混合 |
5.0700 |
5.2800 |
5.0970 |
5.3070 |
-0.0270 |
-0.53% |
| 2026-09-09 |
270008 |
广发核心精选混合 |
5.0970 |
5.3070 |
5.0750 |
5.2850 |
0.0220 |
0.43% |
| 2026-09-08 |
270008 |
广发核心精选混合 |
5.0750 |
5.2850 |
5.0670 |
5.2770 |
0.0080 |
0.16% |
| 2026-09-07 |
270008 |
广发核心精选混合 |
5.0670 |
5.2770 |
5.1370 |
5.3470 |
-0.0700 |
-1.38% |
| 2026-09-04 |
270008 |
广发核心精选混合 |
5.1370 |
5.3470 |
5.1130 |
5.3230 |
0.0240 |
0.47% |
| 2026-09-03 |
270008 |
广发核心精选混合 |
5.1130 |
5.3230 |
5.0930 |
5.3030 |
0.0200 |
0.39% |
| 2026-09-02 |
270008 |
广发核心精选混合 |
5.0930 |
5.3030 |
5.1410 |
5.3510 |
-0.0480 |
-0.93% |
|
|
| 2026-09-01 |
270008 |
广发核心精选混合 |
5.1410 |
5.3510 |
5.1340 |
5.3440 |
0.0070 |
0.14% |
| 2026-08-31 |
270008 |
广发核心精选混合 |
5.1340 |
5.3440 |
5.1180 |
5.3280 |
0.0160 |
0.31% |
| 2026-08-28 |
270008 |
广发核心精选混合 |
5.1180 |
5.3280 |
5.1210 |
5.3310 |
-0.0030 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
270008 |
广发核心精选混合 |
5.1210 |
5.3310 |
5.1150 |
5.3250 |
0.0060 |
0.12% |
| 2026-08-26 |
270008 |
广发核心精选混合 |
5.1150 |
5.3250 |
5.0940 |
5.3040 |
0.0210 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
270008 |
广发核心精选混合 |
5.0940 |
5.3040 |
5.1160 |
5.3260 |
-0.0220 |
-0.43% |
| 2026-08-24 |
270008 |
广发核心精选混合 |
5.1160 |
5.3260 |
5.1180 |
5.3280 |
-0.0020 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
270008 |
广发核心精选混合 |
5.1180 |
5.3280 |
5.0860 |
5.2960 |
0.0320 |
0.63% |
| 2026-08-20 |
270008 |
广发核心精选混合 |
5.0860 |
5.2960 |
5.0160 |
5.2260 |
0.0700 |
1.40% |
| 2026-08-19 |
270008 |
广发核心精选混合 |
5.0160 |
5.2260 |
5.0450 |
5.2550 |
-0.0290 |
-0.57% |
| 2026-08-18 |
270008 |
广发核心精选混合 |
5.0450 |
5.2550 |
5.0170 |
5.2270 |
0.0280 |
0.56% |
| 2026-08-17 |
270008 |
广发核心精选混合 |
5.0170 |
5.2270 |
4.9550 |
5.1650 |
0.0620 |
1.25% |
