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嘉实匠心回报混合A - 基金主页(代码:011626)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7320 -0.0027 -0.37% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7965 0.0007 0.0843% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7320
成立日期：2021-03-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.7699亿
最近资产：6.01亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：常蓁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.92%	-1.41%	-6.67%	-2.25%	-13.39%	23.08%	-5.90%	-20.65%
同类排名	3720/4981	3283/5421	3225/5424	1447/5380	3847/4741	3489/4207	3227/3662	-

嘉实匠心回报混合A(011626)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.7337	0.23%
2026-09-16	0.7320	-0.37%
2026-09-15	0.7347	-1.08%
2026-09-14	0.7427	0.69%
2026-09-11	0.7376	-0.89%
2026-09-10	0.7442	-0.84%

嘉实匠心回报混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	9.83%	-1.24%
600519	贵州茅台	0.0000	9.38%	-0.05%
603179	新泉股份	0.0000	8.83%	-0.27%
00700	腾讯控股	0.0000	7.16%	3.53%
600036	招商银行	0.0000	6.39%	1.47%
603259	药明康德	0.0000	6.29%	6.71%
002311	海大集团	0.0000	5.57%	0.12%
688012	中微公司	0.0000	4.71%	0.99%
002595	豪迈科技	0.0000	4.22%	2.18%
300628	亿联网络	0.0000	3.89%	0.15%

嘉实匠心回报混合A(011626)基金档案

基金代码	011626	基金简称	嘉实匠心回报混合A	基金全称
发行日期	2021-03-15~2021-03-26	成立日期	2021-03-30	基金类型	混合型-偏股
基金经理	常蓁	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	6.01亿	最近份额	7.7699亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.47%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.46%
嘉实医疗保健	2.6570	1.43%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.27%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.26%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.23%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.22%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.22%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
广发中小盘精选混合C	3.1311	3.58%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
华安景气领航混合A	1.2827	3.29%
华安景气领航混合C	1.2568	3.29%
富国国安A	0.9510	2.92%