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嘉实匠心回报混合A基金净值查询(011626)

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今天最新净值 0.7347 -0.0080 -1.08% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7965 0.0007 0.0843% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7347
  • 成立日期：2021-03-30
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.7699亿
  • 最近资产：6.01亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：常蓁
近一年嘉实匠心回报混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实匠心回报混合A(011626)基金累计收益率-12.58%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7320 0.7320 0.7347 0.7347 -0.0027 -0.37%
2026-09-15 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7347 0.7347 0.7427 0.7427 -0.0080 -1.08%
2026-09-14 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7427 0.7427 0.7376 0.7376 0.0051 0.69%
2026-09-11 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7376 0.7376 0.7442 0.7442 -0.0066 -0.89%
2026-09-10 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7442 0.7442 0.7505 0.7505 -0.0063 -0.84%
2026-09-09 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7505 0.7505 0.7558 0.7558 -0.0053 -0.70%
2026-09-08 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7558 0.7558 0.7617 0.7617 -0.0059 -0.77%
2026-09-07 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7617 0.7617 0.7602 0.7602 0.0015 0.20%
2026-09-04 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7602 0.7602 0.7571 0.7571 0.0031 0.41%
2026-09-03 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7571 0.7571 0.7591 0.7591 -0.0020 -0.26%
2026-09-02 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7591 0.7591 0.7634 0.7634 -0.0043 -0.56%
2026-09-01 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7634 0.7634 0.7651 0.7651 -0.0017 -0.22%
2026-08-31 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7651 0.7651 0.7682 0.7682 -0.0031 -0.40%
2026-08-28 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7682 0.7682 0.7708 0.7708 -0.0026 -0.34%
2026-08-27 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7708 0.7708 0.7681 0.7681 0.0027 0.35%
2026-08-26 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7681 0.7681 0.7664 0.7664 0.0017 0.22%
2026-08-25 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7664 0.7664 0.7679 0.7679 -0.0015 -0.20%
2026-08-24 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7679 0.7679 0.7719 0.7719 -0.0040 -0.52%
2026-08-21 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7719 0.7719 0.7745 0.7745 -0.0026 -0.34%
2026-08-20 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7745 0.7745 0.7725 0.7725 0.0020 0.26%
2026-08-19 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7725 0.7725 0.7874 0.7874 -0.0149 -1.89%
2026-08-18 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7874 0.7874 0.7861 0.7861 0.0013 0.17%
2026-08-17 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7861 0.7861 0.7799 0.7799 0.0062 0.79%
2026-08-14 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7799 0.7799 0.7847 0.7847 -0.0048 -0.61%
2026-08-13 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7847 0.7847 0.7864 0.7864 -0.0017 -0.22%
2026-08-12 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7864 0.7864 0.7845 0.7845 0.0019 0.24%
2026-08-11 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7845 0.7845 0.7874 0.7874 -0.0029 -0.37%
2026-08-10 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7874 0.7874 0.7757 0.7757 0.0117 1.51%
2026-08-07 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7757 0.7757 0.7726 0.7726 0.0031 0.40%
2026-08-06 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7726 0.7726 0.7809 0.7809 -0.0083 -1.07%
2026-08-05 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7809 0.7809 0.7754 0.7754 0.0055 0.71%
2026-08-04 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7754 0.7754 0.7754 0.7754 0.0000 0.00%
2026-08-03 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7754 0.7754 0.7759 0.7759 -0.0005 -0.06%
2026-07-31 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7759 0.7759 0.7742 0.7742 0.0017 0.22%
2026-07-30 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7742 0.7742 0.7692 0.7692 0.0050 0.65%
2026-07-29 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7692 0.7692 0.7602 0.7602 0.0090 1.18%
2026-07-28 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7602 0.7602 0.7635 0.7635 -0.0033 -0.43%
2026-07-27 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7635 0.7635 0.7496 0.7496 0.0139 1.85%
2026-07-24 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7496 0.7496 0.7589 0.7589 -0.0093 -1.23%
2026-07-23 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7589 0.7589 0.7569 0.7569 0.0020 0.26%
2026-07-22 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7569 0.7569 0.7620 0.7620 -0.0051 -0.67%
2026-07-21 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7620 0.7620 0.7524 0.7524 0.0096 1.28%
2026-07-20 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7524 0.7524 0.7337 0.7337 0.0187 2.55%
2026-07-17 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7337 0.7337 0.7542 0.7542 -0.0205 -2.72%
2026-07-16 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7542 0.7542 0.7578 0.7578 -0.0036 -0.48%
2026-07-15 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7578 0.7578 0.7407 0.7407 0.0171 2.31%
2026-07-14 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7407 0.7407 0.7342 0.7342 0.0065 0.89%
2026-07-13 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7342 0.7342 0.7412 0.7412 -0.0070 -0.94%
2026-07-10 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7412 0.7412 0.7482 0.7482 -0.0070 -0.94%
2026-07-09 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7482 0.7482 0.7444 0.7444 0.0038 0.51%
2026-07-08 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7444 0.7444 0.7526 0.7526 -0.0082 -1.09%
2026-07-07 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7526 0.7526 0.7573 0.7573 -0.0047 -0.62%
2026-07-06 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7573 0.7573 0.7516 0.7516 0.0057 0.76%
2026-07-03 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7516 0.7516 0.7449 0.7449 0.0067 0.90%
2026-07-02 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7449 0.7449 0.7509 0.7509 -0.0060 -0.80%
2026-07-01 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7509 0.7509 0.7462 0.7462 0.0047 0.63%
2026-06-30 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7462 0.7462 0.7429 0.7429 0.0033 0.44%
2026-06-29 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7429 0.7429 0.7279 0.7279 0.0150 2.06%
2026-06-26 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7279 0.7279 0.7438 0.7438 -0.0159 -2.14%
2026-06-25 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7438 0.7438 0.7436 0.7436 0.0002 0.03%
2026-06-24 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7436 0.7436 0.7362 0.7362 0.0074 1.01%
2026-06-23 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7362 0.7362 0.7501 0.7501 -0.0139 -1.85%
2026-06-22 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7501 0.7501 0.7483 0.7483 0.0018 0.24%
2026-06-18 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7483 0.7483 0.7506 0.7506 -0.0023 -0.31%
2026-06-17 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7506 0.7506 0.7490 0.7490 0.0016 0.21%
2026-06-16 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7490 0.7490 0.7594 0.7594 -0.0104 -1.37%
2026-06-15 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7594 0.7594 0.7524 0.7524 0.0070 0.93%
2026-06-12 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7524 0.7524 0.7484 0.7484 0.0040 0.53%
2026-06-11 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7484 0.7484 0.7517 0.7517 -0.0033 -0.44%
2026-06-10 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7517 0.7517 0.7560 0.7560 -0.0043 -0.57%
2026-06-09 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7560 0.7560 0.7530 0.7530 0.0030 0.40%
2026-06-08 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7530 0.7530 0.7648 0.7648 -0.0118 -1.54%
2026-06-05 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7648 0.7648 0.7729 0.7729 -0.0081 -1.05%
2026-06-04 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7729 0.7729 0.7810 0.7810 -0.0081 -1.04%
2026-06-03 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7810 0.7810 0.7868 0.7868 -0.0058 -0.74%
2026-06-02 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7868 0.7868 0.7763 0.7763 0.0105 1.35%
2026-06-01 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7763 0.7763 0.7780 0.7780 -0.0017 -0.22%
2026-05-29 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7780 0.7780 0.7746 0.7746 0.0034 0.44%
2026-05-28 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7746 0.7746 0.7840 0.7840 -0.0094 -1.20%
2026-05-27 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7840 0.7840 0.7882 0.7882 -0.0042 -0.53%
2026-05-26 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7882 0.7882 0.7923 0.7923 -0.0041 -0.52%
2026-05-25 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7923 0.7923 0.7915 0.7915 0.0008 0.10%
2026-05-22 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7915 0.7915 0.7904 0.7904 0.0011 0.14%
2026-05-21 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7904 0.7904 0.7909 0.7909 -0.0005 -0.06%
2026-05-20 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7909 0.7909 0.7923 0.7923 -0.0014 -0.18%
2026-05-19 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7923 0.7923 0.7862 0.7862 0.0061 0.78%
2026-05-18 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7862 0.7862 0.7925 0.7925 -0.0063 -0.79%
2026-05-15 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7925 0.7925 0.7904 0.7904 0.0021 0.27%
2026-05-14 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7904 0.7904 0.7988 0.7988 -0.0084 -1.05%
2026-05-13 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7988 0.7988 0.7976 0.7976 0.0012 0.15%
2026-05-12 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7976 0.7976 0.8031 0.8031 -0.0055 -0.68%
2026-05-11 011626 嘉实匠心回报混合A 0.8031 0.8031 0.7976 0.7976 0.0055 0.69%
2026-05-08 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7976 0.7976 0.8001 0.8001 -0.0025 -0.31%
2026-04-30 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7855 0.7855 0.7883 0.7883 -0.0028 -0.36%
2026-04-29 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7883 0.7883 0.7798 0.7798 0.0085 1.09%
2026-04-28 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7798 0.7798 0.7768 0.7768 0.0030 0.39%
2026-04-27 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7768 0.7768 0.7833 0.7833 -0.0065 -0.83%
2026-04-24 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7833 0.7833 0.7797 0.7797 0.0036 0.46%
2026-04-23 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7797 0.7797 0.7840 0.7840 -0.0043 -0.55%
2026-04-22 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7840 0.7840 0.7845 0.7845 -0.0005 -0.06%
2026-04-21 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7845 0.7845 0.7832 0.7832 0.0013 0.17%
2026-04-20 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7832 0.7832 0.7842 0.7842 -0.0010 -0.13%
2026-04-17 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7842 0.7842 0.7934 0.7934 -0.0092 -1.17%
2026-04-16 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7934 0.7934 0.7797 0.7797 0.0137 1.76%
2026-04-15 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7797 0.7797 0.7738 0.7738 0.0059 0.76%
2026-04-14 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7738 0.7738 0.7666 0.7666 0.0072 0.94%
2026-04-13 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7666 0.7666 0.7723 0.7723 -0.0057 -0.74%
2026-04-10 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7723 0.7723 0.7648 0.7648 0.0075 0.98%
2026-04-09 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7648 0.7648 0.7706 0.7706 -0.0058 -0.75%
2026-04-08 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7706 0.7706 0.7495 0.7495 0.0211 2.82%
2026-04-07 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7495 0.7495 0.7537 0.7537 -0.0042 -0.56%
2026-04-03 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7537 0.7537 0.7633 0.7633 -0.0096 -1.26%
2026-04-02 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7633 0.7633 0.7667 0.7667 -0.0034 -0.44%
2026-04-01 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7667 0.7667 0.7544 0.7544 0.0123 1.63%
2026-03-31 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7544 0.7544 0.7604 0.7604 -0.0060 -0.79%
2026-03-30 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7604 0.7604 0.7642 0.7642 -0.0038 -0.50%
2026-03-27 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7642 0.7642 0.7560 0.7560 0.0082 1.08%
2026-03-26 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7560 0.7560 0.7646 0.7646 -0.0086 -1.12%
2026-03-25 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7646 0.7646 0.7551 0.7551 0.0095 1.26%
2026-03-24 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7551 0.7551 0.7486 0.7486 0.0065 0.87%
2026-03-23 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7486 0.7486 0.7739 0.7739 -0.0253 -3.27%
2026-03-20 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7739 0.7739 0.7800 0.7800 -0.0061 -0.78%
2026-03-19 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7800 0.7800 0.7953 0.7953 -0.0153 -1.92%
2026-03-18 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7953 0.7953 0.7958 0.7958 -0.0005 -0.06%
2026-03-17 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7958 0.7958 0.7982 0.7982 -0.0024 -0.30%
2026-03-16 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7982 0.7982 0.7935 0.7935 0.0047 0.59%
2026-03-13 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7935 0.7935 0.7958 0.7958 -0.0023 -0.29%
2026-03-12 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7958 0.7958 0.7994 0.7994 -0.0036 -0.45%
2026-03-11 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7994 0.7994 0.7970 0.7970 0.0024 0.30%
2026-03-10 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7970 0.7970 0.7796 0.7796 0.0174 2.23%
2026-03-09 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7796 0.7796 0.7910 0.7910 -0.0114 -1.44%
2026-03-06 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7910 0.7910 0.7781 0.7781 0.0129 1.66%
2026-03-05 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7781 0.7781 0.7747 0.7747 0.0034 0.44%
2026-03-04 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7747 0.7747 0.7862 0.7862 -0.0115 -1.46%
2026-03-03 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7862 0.7862 0.7967 0.7967 -0.0105 -1.32%
2026-03-02 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7967 0.7967 0.8061 0.8061 -0.0094 -1.17%
2026-02-27 011626 嘉实匠心回报混合A 0.8061 0.8061 0.8088 0.8088 -0.0027 -0.33%
2026-02-26 011626 嘉实匠心回报混合A 0.8088 0.8088 0.8159 0.8159 -0.0071 -0.87%
2026-02-25 011626 嘉实匠心回报混合A 0.8159 0.8159 0.8115 0.8115 0.0044 0.54%
2026-02-24 011626 嘉实匠心回报混合A 0.8115 0.8115 0.8156 0.8156 -0.0041 -0.50%
2026-02-13 011626 嘉实匠心回报混合A 0.8156 0.8156 0.8263 0.8263 -0.0107 -1.29%
2026-02-12 011626 嘉实匠心回报混合A 0.8263 0.8263 0.8241 0.8241 0.0022 0.27%
2026-02-11 011626 嘉实匠心回报混合A 0.8241 0.8241 0.8257 0.8257 -0.0016 -0.19%
2026-02-10 011626 嘉实匠心回报混合A 0.8257 0.8257 0.8253 0.8253 0.0004 0.05%
2026-02-09 011626 嘉实匠心回报混合A 0.8253 0.8253 0.8229 0.8229 0.0024 0.29%
2026-02-06 011626 嘉实匠心回报混合A 0.8229 0.8229 0.8273 0.8273 -0.0044 -0.53%
2026-02-05 011626 嘉实匠心回报混合A 0.8273 0.8273 0.8258 0.8258 0.0015 0.18%
2026-02-04 011626 嘉实匠心回报混合A 0.8258 0.8258 0.8152 0.8152 0.0106 1.30%
2026-02-03 011626 嘉实匠心回报混合A 0.8152 0.8152 0.8049 0.8049 0.0103 1.28%
2026-02-02 011626 嘉实匠心回报混合A 0.8049 0.8049 0.8141 0.8141 -0.0092 -1.13%
2026-01-30 011626 嘉实匠心回报混合A 0.8141 0.8141 0.8249 0.8249 -0.0108 -1.31%
2026-01-29 011626 嘉实匠心回报混合A 0.8249 0.8249 0.8095 0.8095 0.0154 1.90%
2026-01-28 011626 嘉实匠心回报混合A 0.8095 0.8095 0.8071 0.8071 0.0024 0.30%
2026-01-27 011626 嘉实匠心回报混合A 0.8071 0.8071 0.8063 0.8063 0.0008 0.10%
2026-01-26 011626 嘉实匠心回报混合A 0.8063 0.8063 0.8128 0.8128 -0.0065 -0.80%
2026-01-23 011626 嘉实匠心回报混合A 0.8128 0.8128 0.8132 0.8132 -0.0004 -0.05%
2026-01-22 011626 嘉实匠心回报混合A 0.8132 0.8132 0.8174 0.8174 -0.0042 -0.51%
2026-01-21 011626 嘉实匠心回报混合A 0.8174 0.8174 0.8218 0.8218 -0.0044 -0.54%
2026-01-20 011626 嘉实匠心回报混合A 0.8218 0.8218 0.8280 0.8280 -0.0062 -0.75%
2026-01-19 011626 嘉实匠心回报混合A 0.8280 0.8280 0.8291 0.8291 -0.0011 -0.13%
2026-01-16 011626 嘉实匠心回报混合A 0.8291 0.8291 0.8236 0.8236 0.0055 0.67%
2026-01-15 011626 嘉实匠心回报混合A 0.8236 0.8236 0.8262 0.8262 -0.0026 -0.31%
2026-01-14 011626 嘉实匠心回报混合A 0.8262 0.8262 0.8198 0.8198 0.0064 0.78%
2026-01-13 011626 嘉实匠心回报混合A 0.8198 0.8198 0.8212 0.8212 -0.0014 -0.17%
2026-01-12 011626 嘉实匠心回报混合A 0.8212 0.8212 0.8194 0.8194 0.0018 0.22%
2026-01-09 011626 嘉实匠心回报混合A 0.8194 0.8194 0.8094 0.8094 0.0100 1.24%
2026-01-08 011626 嘉实匠心回报混合A 0.8094 0.8094 0.8202 0.8202 -0.0108 -1.32%
2026-01-07 011626 嘉实匠心回报混合A 0.8202 0.8202 0.8179 0.8179 0.0023 0.28%
2026-01-06 011626 嘉实匠心回报混合A 0.8179 0.8179 0.8144 0.8144 0.0035 0.43%
2026-01-05 011626 嘉实匠心回报混合A 0.8144 0.8144 0.7968 0.7968 0.0176 2.21%
2025-12-31 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7968 0.7968 0.8028 0.8028 -0.0060 -0.75%
2025-12-30 011626 嘉实匠心回报混合A 0.8028 0.8028 0.7964 0.7964 0.0064 0.80%
2025-12-29 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7964 0.7964 0.7963 0.7963 0.0001 0.01%
2025-12-26 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7963 0.7963 0.7984 0.7984 -0.0021 -0.26%
2025-12-25 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7984 0.7984 0.7918 0.7918 0.0066 0.83%
2025-12-24 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7918 0.7918 0.7923 0.7923 -0.0005 -0.06%
2025-12-23 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7923 0.7923 0.7942 0.7942 -0.0019 -0.24%
2025-12-22 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7942 0.7942 0.7946 0.7946 -0.0004 -0.05%
2025-12-19 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7946 0.7946 0.7911 0.7911 0.0035 0.44%
2025-12-18 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7911 0.7911 0.7961 0.7961 -0.0050 -0.63%
2025-12-17 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7961 0.7961 0.7895 0.7895 0.0066 0.84%
2025-12-16 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7895 0.7895 0.7964 0.7964 -0.0069 -0.87%
2025-12-15 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7964 0.7964 0.8040 0.8040 -0.0076 -0.95%
2025-12-12 011626 嘉实匠心回报混合A 0.8040 0.8040 0.7979 0.7979 0.0061 0.76%
2025-12-11 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7979 0.7979 0.7992 0.7992 -0.0013 -0.16%
2025-12-10 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7992 0.7992 0.7978 0.7978 0.0014 0.18%
2025-12-09 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7978 0.7978 0.8019 0.8019 -0.0041 -0.51%
2025-12-08 011626 嘉实匠心回报混合A 0.8019 0.8019 0.8067 0.8067 -0.0048 -0.60%
2025-12-05 011626 嘉实匠心回报混合A 0.8067 0.8067 0.8005 0.8005 0.0062 0.77%
2025-12-04 011626 嘉实匠心回报混合A 0.8005 0.8005 0.7968 0.7968 0.0037 0.46%
2025-12-03 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7968 0.7968 0.7997 0.7997 -0.0029 -0.36%
2025-12-02 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7997 0.7997 0.8052 0.8052 -0.0055 -0.68%
2025-12-01 011626 嘉实匠心回报混合A 0.8052 0.8052 0.7977 0.7977 0.0075 0.94%
2025-11-28 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7977 0.7977 0.7951 0.7951 0.0026 0.33%
2025-11-27 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7951 0.7951 0.7982 0.7982 -0.0031 -0.39%
2025-11-26 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7982 0.7982 0.7963 0.7963 0.0019 0.24%
2025-11-25 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7963 0.7963 0.7937 0.7937 0.0026 0.33%
2025-11-24 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7937 0.7937 0.7912 0.7912 0.0025 0.32%
2025-11-21 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7912 0.7912 0.7986 0.7986 -0.0074 -0.93%
2025-11-20 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7986 0.7986 0.8034 0.8034 -0.0048 -0.60%
2025-11-19 011626 嘉实匠心回报混合A 0.8034 0.8034 0.8027 0.8027 0.0007 0.09%
2025-11-18 011626 嘉实匠心回报混合A 0.8027 0.8027 0.8069 0.8069 -0.0042 -0.52%
2025-11-17 011626 嘉实匠心回报混合A 0.8069 0.8069 0.8150 0.8150 -0.0081 -0.99%
2025-11-14 011626 嘉实匠心回报混合A 0.8150 0.8150 0.8233 0.8233 -0.0083 -1.01%
2025-11-13 011626 嘉实匠心回报混合A 0.8233 0.8233 0.8143 0.8143 0.0090 1.11%
2025-11-12 011626 嘉实匠心回报混合A 0.8143 0.8143 0.8162 0.8162 -0.0019 -0.23%
2025-11-11 011626 嘉实匠心回报混合A 0.8162 0.8162 0.8197 0.8197 -0.0035 -0.43%
2025-11-10 011626 嘉实匠心回报混合A 0.8197 0.8197 0.8188 0.8188 0.0009 0.11%
2025-11-07 011626 嘉实匠心回报混合A 0.8188 0.8188 0.8271 0.8271 -0.0083 -1.00%
2025-11-06 011626 嘉实匠心回报混合A 0.8271 0.8271 0.8126 0.8126 0.0145 1.78%
2025-11-05 011626 嘉实匠心回报混合A 0.8126 0.8126 0.8104 0.8104 0.0022 0.27%
2025-11-04 011626 嘉实匠心回报混合A 0.8104 0.8104 0.8214 0.8214 -0.0110 -1.34%
2025-11-03 011626 嘉实匠心回报混合A 0.8214 0.8214 0.8225 0.8225 -0.0011 -0.13%
2025-10-31 011626 嘉实匠心回报混合A 0.8225 0.8225 0.8256 0.8256 -0.0031 -0.38%
2025-10-30 011626 嘉实匠心回报混合A 0.8256 0.8256 0.8327 0.8327 -0.0071 -0.85%
2025-10-29 011626 嘉实匠心回报混合A 0.8327 0.8327 0.8279 0.8279 0.0048 0.58%
2025-10-28 011626 嘉实匠心回报混合A 0.8279 0.8279 0.8303 0.8303 -0.0024 -0.29%
2025-10-27 011626 嘉实匠心回报混合A 0.8303 0.8303 0.8210 0.8210 0.0093 1.13%
2025-10-24 011626 嘉实匠心回报混合A 0.8210 0.8210 0.8109 0.8109 0.0101 1.25%
2025-10-23 011626 嘉实匠心回报混合A 0.8109 0.8109 0.8091 0.8091 0.0018 0.22%
2025-10-22 011626 嘉实匠心回报混合A 0.8091 0.8091 0.8149 0.8149 -0.0058 -0.71%
2025-10-21 011626 嘉实匠心回报混合A 0.8149 0.8149 0.8060 0.8060 0.0089 1.10%
2025-10-20 011626 嘉实匠心回报混合A 0.8060 0.8060 0.8012 0.8012 0.0048 0.60%
2025-10-17 011626 嘉实匠心回报混合A 0.8012 0.8012 0.8188 0.8188 -0.0176 -2.15%
2025-10-16 011626 嘉实匠心回报混合A 0.8188 0.8188 0.8208 0.8208 -0.0020 -0.24%
2025-10-15 011626 嘉实匠心回报混合A 0.8208 0.8208 0.8077 0.8077 0.0131 1.62%
2025-10-14 011626 嘉实匠心回报混合A 0.8077 0.8077 0.8214 0.8214 -0.0137 -1.67%
2025-10-13 011626 嘉实匠心回报混合A 0.8214 0.8214 0.8394 0.8394 -0.0180 -2.14%
2025-10-10 011626 嘉实匠心回报混合A 0.8394 0.8394 0.8564 0.8564 -0.0170 -1.99%
2025-10-09 011626 嘉实匠心回报混合A 0.8564 0.8564 0.8518 0.8518 0.0046 0.54%
2025-09-30 011626 嘉实匠心回报混合A 0.8518 0.8518 0.8484 0.8484 0.0034 0.40%
2025-09-29 011626 嘉实匠心回报混合A 0.8484 0.8484 0.8322 0.8322 0.0162 1.95%
2025-09-26 011626 嘉实匠心回报混合A 0.8322 0.8322 0.8477 0.8477 -0.0155 -1.83%
2025-09-25 011626 嘉实匠心回报混合A 0.8477 0.8477 0.8397 0.8397 0.0080 0.95%
2025-09-24 011626 嘉实匠心回报混合A 0.8397 0.8397 0.8327 0.8327 0.0070 0.84%
2025-09-23 011626 嘉实匠心回报混合A 0.8327 0.8327 0.8306 0.8306 0.0021 0.25%
2025-09-22 011626 嘉实匠心回报混合A 0.8306 0.8306 0.8304 0.8304 0.0002 0.02%
2025-09-19 011626 嘉实匠心回报混合A 0.8304 0.8304 0.8329 0.8329 -0.0025 -0.30%
2025-09-18 011626 嘉实匠心回报混合A 0.8329 0.8329 0.8471 0.8471 -0.0142 -1.68%
2025-09-17 011626 嘉实匠心回报混合A 0.8471 0.8471 0.8373 0.8373 0.0098 1.17%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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