中欧价值品质混合发起A基金净值查询(021755)
今天最新净值
1.2252
-0.0024 -0.20%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4101
0.0044 0.3114%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2252
- 成立日期：2024-11-05
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.27亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：罗佳明
近一月,中欧价值品质混合发起A(021755)基金累计收益率-3.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021755 |
中欧价值品质混合发起A |
1.2178 |
1.2178 |
1.2252 |
1.2252 |
-0.0074 |
-0.60% |
| 2026-09-14 |
021755 |
中欧价值品质混合发起A |
1.2252 |
1.2252 |
1.2276 |
1.2276 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
021755 |
中欧价值品质混合发起A |
1.2276 |
1.2276 |
1.2387 |
1.2387 |
-0.0111 |
-0.90% |
| 2026-09-10 |
021755 |
中欧价值品质混合发起A |
1.2387 |
1.2387 |
1.2517 |
1.2517 |
-0.0130 |
-1.04% |
| 2026-09-09 |
021755 |
中欧价值品质混合发起A |
1.2517 |
1.2517 |
1.2498 |
1.2498 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
021755 |
中欧价值品质混合发起A |
1.2498 |
1.2498 |
1.2464 |
1.2464 |
0.0034 |
0.27% |
| 2026-09-07 |
021755 |
中欧价值品质混合发起A |
1.2464 |
1.2464 |
1.2539 |
1.2539 |
-0.0075 |
-0.60% |
| 2026-09-04 |
021755 |
中欧价值品质混合发起A |
1.2539 |
1.2539 |
1.2471 |
1.2471 |
0.0068 |
0.55% |
| 2026-09-03 |
021755 |
中欧价值品质混合发起A |
1.2471 |
1.2471 |
1.2494 |
1.2494 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2026-09-02 |
021755 |
中欧价值品质混合发起A |
1.2494 |
1.2494 |
1.2571 |
1.2571 |
-0.0077 |
-0.61% |
|
|
| 2026-09-01 |
021755 |
中欧价值品质混合发起A |
1.2571 |
1.2571 |
1.2661 |
1.2661 |
-0.0090 |
-0.71% |
| 2026-08-31 |
021755 |
中欧价值品质混合发起A |
1.2661 |
1.2661 |
1.2677 |
1.2677 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-08-28 |
021755 |
中欧价值品质混合发起A |
1.2677 |
1.2677 |
1.2655 |
1.2655 |
0.0022 |
0.17% |
| 2026-08-27 |
021755 |
中欧价值品质混合发起A |
1.2655 |
1.2655 |
1.2652 |
1.2652 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
021755 |
中欧价值品质混合发起A |
1.2652 |
1.2652 |
1.2551 |
1.2551 |
0.0101 |
0.80% |
| 2026-08-25 |
021755 |
中欧价值品质混合发起A |
1.2551 |
1.2551 |
1.2643 |
1.2643 |
-0.0092 |
-0.73% |
| 2026-08-24 |
021755 |
中欧价值品质混合发起A |
1.2643 |
1.2643 |
1.2684 |
1.2684 |
-0.0041 |
-0.32% |
| 2026-08-21 |
021755 |
中欧价值品质混合发起A |
1.2684 |
1.2684 |
1.2602 |
1.2602 |
0.0082 |
0.65% |
| 2026-08-20 |
021755 |
中欧价值品质混合发起A |
1.2602 |
1.2602 |
1.2582 |
1.2582 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
021755 |
中欧价值品质混合发起A |
1.2582 |
1.2582 |
1.2697 |
1.2697 |
-0.0115 |
-0.91% |
| 2026-08-18 |
021755 |
中欧价值品质混合发起A |
1.2697 |
1.2697 |
1.2709 |
1.2709 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
021755 |
中欧价值品质混合发起A |
1.2709 |
1.2709 |
1.2616 |
1.2616 |
0.0093 |
0.74% |
