中欧价值品质混合发起A基金净值查询(021755)

今天最新净值 1.2178 -0.0074 -0.60% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4101 0.0044 0.3114% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2178
成立日期：2024-11-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.27亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：罗佳明

近一季中欧价值品质混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧价值品质混合发起A(021755)基金累计收益率-6.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021755	中欧价值品质混合发起A	1.2129	1.2129	1.2178	1.2178	-0.0049	-0.40%
2026-09-15	021755	中欧价值品质混合发起A	1.2178	1.2178	1.2252	1.2252	-0.0074	-0.60%
2026-09-14	021755	中欧价值品质混合发起A	1.2252	1.2252	1.2276	1.2276	-0.0024	-0.20%
2026-09-11	021755	中欧价值品质混合发起A	1.2276	1.2276	1.2387	1.2387	-0.0111	-0.90%
2026-09-10	021755	中欧价值品质混合发起A	1.2387	1.2387	1.2517	1.2517	-0.0130	-1.04%
2026-09-09	021755	中欧价值品质混合发起A	1.2517	1.2517	1.2498	1.2498	0.0019	0.15%
2026-09-08	021755	中欧价值品质混合发起A	1.2498	1.2498	1.2464	1.2464	0.0034	0.27%
2026-09-07	021755	中欧价值品质混合发起A	1.2464	1.2464	1.2539	1.2539	-0.0075	-0.60%
2026-09-04	021755	中欧价值品质混合发起A	1.2539	1.2539	1.2471	1.2471	0.0068	0.55%
2026-09-03	021755	中欧价值品质混合发起A	1.2471	1.2471	1.2494	1.2494	-0.0023	-0.18%

2026-09-02	021755	中欧价值品质混合发起A	1.2494	1.2494	1.2571	1.2571	-0.0077	-0.61%
2026-09-01	021755	中欧价值品质混合发起A	1.2571	1.2571	1.2661	1.2661	-0.0090	-0.71%
2026-08-31	021755	中欧价值品质混合发起A	1.2661	1.2661	1.2677	1.2677	-0.0016	-0.13%
2026-08-28	021755	中欧价值品质混合发起A	1.2677	1.2677	1.2655	1.2655	0.0022	0.17%
2026-08-27	021755	中欧价值品质混合发起A	1.2655	1.2655	1.2652	1.2652	0.0003	0.02%
2026-08-26	021755	中欧价值品质混合发起A	1.2652	1.2652	1.2551	1.2551	0.0101	0.80%
2026-08-25	021755	中欧价值品质混合发起A	1.2551	1.2551	1.2643	1.2643	-0.0092	-0.73%
2026-08-24	021755	中欧价值品质混合发起A	1.2643	1.2643	1.2684	1.2684	-0.0041	-0.32%
2026-08-21	021755	中欧价值品质混合发起A	1.2684	1.2684	1.2602	1.2602	0.0082	0.65%
2026-08-20	021755	中欧价值品质混合发起A	1.2602	1.2602	1.2582	1.2582	0.0020	0.16%
2026-08-19	021755	中欧价值品质混合发起A	1.2582	1.2582	1.2697	1.2697	-0.0115	-0.91%
2026-08-18	021755	中欧价值品质混合发起A	1.2697	1.2697	1.2709	1.2709	-0.0012	-0.09%
2026-08-17	021755	中欧价值品质混合发起A	1.2709	1.2709	1.2616	1.2616	0.0093	0.74%
2026-08-14	021755	中欧价值品质混合发起A	1.2616	1.2616	1.2644	1.2644	-0.0028	-0.22%
2026-08-13	021755	中欧价值品质混合发起A	1.2644	1.2644	1.2737	1.2737	-0.0093	-0.73%

2026-08-12	021755	中欧价值品质混合发起A	1.2737	1.2737	1.2760	1.2760	-0.0023	-0.18%
2026-08-11	021755	中欧价值品质混合发起A	1.2760	1.2760	1.2879	1.2879	-0.0119	-0.92%
2026-08-10	021755	中欧价值品质混合发起A	1.2879	1.2879	1.2777	1.2777	0.0102	0.80%
2026-08-07	021755	中欧价值品质混合发起A	1.2777	1.2777	1.2715	1.2715	0.0062	0.49%
2026-08-06	021755	中欧价值品质混合发起A	1.2715	1.2715	1.2779	1.2779	-0.0064	-0.50%
2026-08-05	021755	中欧价值品质混合发起A	1.2779	1.2779	1.2682	1.2682	0.0097	0.76%
2026-08-04	021755	中欧价值品质混合发起A	1.2682	1.2682	1.2689	1.2689	-0.0007	-0.06%
2026-08-03	021755	中欧价值品质混合发起A	1.2689	1.2689	1.2708	1.2708	-0.0019	-0.15%
2026-07-31	021755	中欧价值品质混合发起A	1.2708	1.2708	1.2725	1.2725	-0.0017	-0.13%
2026-07-30	021755	中欧价值品质混合发起A	1.2725	1.2725	1.2665	1.2665	0.0060	0.47%
2026-07-29	021755	中欧价值品质混合发起A	1.2665	1.2665	1.2468	1.2468	0.0197	1.58%
2026-07-28	021755	中欧价值品质混合发起A	1.2468	1.2468	1.2544	1.2544	-0.0076	-0.61%
2026-07-27	021755	中欧价值品质混合发起A	1.2544	1.2544	1.2360	1.2360	0.0184	1.49%
2026-07-24	021755	中欧价值品质混合发起A	1.2360	1.2360	1.2532	1.2532	-0.0172	-1.37%
2026-07-23	021755	中欧价值品质混合发起A	1.2532	1.2532	1.2327	1.2327	0.0205	1.66%
2026-07-22	021755	中欧价值品质混合发起A	1.2327	1.2327	1.2324	1.2324	0.0003	0.02%
2026-07-21	021755	中欧价值品质混合发起A	1.2324	1.2324	1.2267	1.2267	0.0057	0.46%
2026-07-20	021755	中欧价值品质混合发起A	1.2267	1.2267	1.1956	1.1956	0.0311	2.60%
2026-07-17	021755	中欧价值品质混合发起A	1.1956	1.1956	1.2195	1.2195	-0.0239	-1.96%
2026-07-16	021755	中欧价值品质混合发起A	1.2195	1.2195	1.2150	1.2150	0.0045	0.37%
2026-07-15	021755	中欧价值品质混合发起A	1.2150	1.2150	1.2072	1.2072	0.0078	0.65%
2026-07-14	021755	中欧价值品质混合发起A	1.2072	1.2072	1.1955	1.1955	0.0117	0.98%
2026-07-13	021755	中欧价值品质混合发起A	1.1955	1.1955	1.2090	1.2090	-0.0135	-1.12%
2026-07-10	021755	中欧价值品质混合发起A	1.2090	1.2090	1.2188	1.2188	-0.0098	-0.80%
2026-07-09	021755	中欧价值品质混合发起A	1.2188	1.2188	1.2247	1.2247	-0.0059	-0.48%
2026-07-08	021755	中欧价值品质混合发起A	1.2247	1.2247	1.2254	1.2254	-0.0007	-0.06%
2026-07-07	021755	中欧价值品质混合发起A	1.2254	1.2254	1.2422	1.2422	-0.0168	-1.35%
2026-07-06	021755	中欧价值品质混合发起A	1.2422	1.2422	1.2259	1.2259	0.0163	1.33%
2026-07-03	021755	中欧价值品质混合发起A	1.2259	1.2259	1.2086	1.2086	0.0173	1.43%
2026-07-02	021755	中欧价值品质混合发起A	1.2086	1.2086	1.2177	1.2177	-0.0091	-0.75%
2026-07-01	021755	中欧价值品质混合发起A	1.2177	1.2177	1.2249	1.2249	-0.0072	-0.59%
2026-06-30	021755	中欧价值品质混合发起A	1.2249	1.2249	1.2239	1.2239	0.0010	0.08%
2026-06-29	021755	中欧价值品质混合发起A	1.2239	1.2239	1.2105	1.2105	0.0134	1.11%
2026-06-26	021755	中欧价值品质混合发起A	1.2105	1.2105	1.2435	1.2435	-0.0330	-2.65%
2026-06-25	021755	中欧价值品质混合发起A	1.2435	1.2435	1.2673	1.2673	-0.0238	-1.91%
2026-06-24	021755	中欧价值品质混合发起A	1.2673	1.2673	1.2513	1.2513	0.0160	1.28%
2026-06-23	021755	中欧价值品质混合发起A	1.2513	1.2513	1.2880	1.2880	-0.0367	-2.85%
2026-06-22	021755	中欧价值品质混合发起A	1.2880	1.2880	1.2713	1.2713	0.0167	1.31%
2026-06-18	021755	中欧价值品质混合发起A	1.2713	1.2713	1.2845	1.2845	-0.0132	-1.03%
2026-06-17	021755	中欧价值品质混合发起A	1.2845	1.2845	1.2914	1.2914	-0.0069	-0.53%

标签云

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%
中欧医药生物混合发起C	1.1022	0.85%
中欧消费精选混合发起A	0.8376	0.78%
中欧消费精选混合发起C	0.8316	0.78%
中欧医疗健康混合A	1.9514	0.61%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
财通资管臻享成长混合A	1.6835	3.96%
财通资管臻享成长混合C	1.6600	3.96%
同泰竞争优势混合A	1.1903	3.80%
同泰竞争优势混合C	1.1603	3.80%
德邦高端装备混合发起式A	0.8948	3.76%