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中欧价值品质混合发起A基金盘中实时估值(021755)

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今天最新净值 1.2178 -0.0074 -0.60% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2178
成立日期：2024-11-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.27亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：罗佳明

中欧价值品质混合发起A基金021755重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600389	江山股份	0.0000	8.97%	-0.39%	-0.0350%
002475	立讯精密	0.0000	8.58%	0.09%	0.0077%
00700	腾讯控股	0.0000	7.30%	3.53%	0.2577%
601899	紫金矿业	0.0000	6.88%	5.30%	0.3646%
600519	贵州茅台	0.0000	6.18%	-0.05%	-0.0031%
300750	宁德时代	0.0000	5.89%	-1.24%	-0.0730%
601600	中国铝业	0.0000	5.78%	2.26%	0.1306%
01519	极兔速递-W	0.0000	5.77%	3.28%	0.1893%
002648	卫星化学	0.0000	5.36%	1.36%	0.0729%
03690	美团-W	0.0000	5.04%	2.81%	0.1416%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
65.75%		1.0533%		%

中欧价值品质混合发起A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.60%	1.26%
2026-09-14	-0.20%	1.26%
2026-09-11	-0.90%	1.26%
2026-09-10	-1.04%	1.26%
2026-09-09	0.15%	1.26%
2026-09-08	0.27%	1.26%
2026-09-07	-0.60%	1.26%
2026-09-04	0.55%	1.26%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中欧价值品质混合发起A基金021755实时估值图

中欧价值品质混合发起A基金021755实时估值图

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中欧基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧数字经济混合发起A	3.0783	3.4901%
中欧数字经济混合发起C	3.0327	3.4901%
中欧明睿新起点混合	1.7585	3.1594%
中欧中证人工智能主题指数发起A	1.5907	2.7392%
中欧中证人工智能主题指数发起C	1.5869	2.7392%
中欧信息科技混合发起A	2.1342	2.7056%
中欧信息科技混合发起C	2.1190	2.7056%
中欧洞见一年持有混合	1.3439	2.4226%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%