基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中欧价值品质混合发起A - 基金主页(代码:021755)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2129 -0.0049 -0.40% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4101 0.0044 0.3114% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2129
成立日期：2024-11-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.27亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：罗佳明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-11.62%	-3.27%	-5.72%	-6.72%	-6.53%	-	-	41.48%
同类排名	4106/4981	4947/5421	2590/5424	2220/5380	3303/4741			-

中欧价值品质混合发起A(021755)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1982	-1.23%
2026-09-16	1.2129	-0.40%
2026-09-15	1.2178	-0.60%
2026-09-14	1.2252	-0.20%
2026-09-11	1.2276	-0.90%
2026-09-10	1.2387	-1.04%

中欧价值品质混合发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600389	江山股份	0.0000	8.97%	-0.39%
002475	立讯精密	0.0000	8.58%	0.09%
00700	腾讯控股	0.0000	7.30%	3.53%
601899	紫金矿业	0.0000	6.88%	5.30%
600519	贵州茅台	0.0000	6.18%	-0.05%
300750	宁德时代	0.0000	5.89%	-1.24%
601600	中国铝业	0.0000	5.78%	2.26%
01519	极兔速递-W	0.0000	5.77%	3.28%
002648	卫星化学	0.0000	5.36%	1.36%
03690	美团-W	0.0000	5.04%	2.81%

中欧价值品质混合发起A(021755)基金档案

基金代码	021755	基金简称	中欧价值品质混合发起A	基金全称
发行日期	2024-10-14~2024-11-01	成立日期	2024-11-05	基金类型	混合型-偏股
基金经理	罗佳明	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	0.27亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%