中欧消费精选混合发起A基金净值查询(024632)

今天最新净值 0.8319 0.0253 3.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9049 -0.0063 -0.6905% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8319
成立日期：2025-07-07
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.22亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：尹为醇

近一月中欧消费精选混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧消费精选混合发起A(024632)基金累计收益率-0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024632	中欧消费精选混合发起A	0.8249	0.8249	0.8319	0.8319	-0.0070	-0.84%
2026-09-14	024632	中欧消费精选混合发起A	0.8319	0.8319	0.8066	0.8066	0.0253	3.14%
2026-09-11	024632	中欧消费精选混合发起A	0.8066	0.8066	0.8194	0.8194	-0.0128	-1.56%
2026-09-10	024632	中欧消费精选混合发起A	0.8194	0.8194	0.8265	0.8265	-0.0071	-0.86%
2026-09-09	024632	中欧消费精选混合发起A	0.8265	0.8265	0.8251	0.8251	0.0014	0.17%
2026-09-08	024632	中欧消费精选混合发起A	0.8251	0.8251	0.8145	0.8145	0.0106	1.30%
2026-09-07	024632	中欧消费精选混合发起A	0.8145	0.8145	0.8218	0.8218	-0.0073	-0.89%
2026-09-04	024632	中欧消费精选混合发起A	0.8218	0.8218	0.8252	0.8252	-0.0034	-0.41%
2026-09-03	024632	中欧消费精选混合发起A	0.8252	0.8252	0.8193	0.8193	0.0059	0.72%
2026-09-02	024632	中欧消费精选混合发起A	0.8193	0.8193	0.8222	0.8222	-0.0029	-0.35%

2026-09-01	024632	中欧消费精选混合发起A	0.8222	0.8222	0.8222	0.8222	0.0000	0.00%
2026-08-31	024632	中欧消费精选混合发起A	0.8222	0.8222	0.8305	0.8305	-0.0083	-1.00%
2026-08-28	024632	中欧消费精选混合发起A	0.8305	0.8305	0.8344	0.8344	-0.0039	-0.47%
2026-08-27	024632	中欧消费精选混合发起A	0.8344	0.8344	0.8364	0.8364	-0.0020	-0.24%
2026-08-26	024632	中欧消费精选混合发起A	0.8364	0.8364	0.8420	0.8420	-0.0056	-0.67%
2026-08-25	024632	中欧消费精选混合发起A	0.8420	0.8420	0.8236	0.8236	0.0184	2.23%
2026-08-24	024632	中欧消费精选混合发起A	0.8236	0.8236	0.8393	0.8393	-0.0157	-1.87%
2026-08-21	024632	中欧消费精选混合发起A	0.8393	0.8393	0.8536	0.8536	-0.0143	-1.70%
2026-08-20	024632	中欧消费精选混合发起A	0.8536	0.8536	0.8351	0.8351	0.0185	2.22%
2026-08-19	024632	中欧消费精选混合发起A	0.8351	0.8351	0.8473	0.8473	-0.0122	-1.44%
2026-08-18	024632	中欧消费精选混合发起A	0.8473	0.8473	0.8428	0.8428	0.0045	0.53%
2026-08-17	024632	中欧消费精选混合发起A	0.8428	0.8428	0.8326	0.8326	0.0102	1.23%

标签云

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%