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中欧消费精选混合发起A基金净值查询(024632)

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  • 累计净值：0.8249
  • 成立日期：2025-07-07
  • 基金类型：混合型-偏股
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  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：尹为醇
近一年中欧消费精选混合发起A基金净值查询
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近一年,中欧消费精选混合发起A(024632)基金累计收益率-26.44%
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2026-09-15 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8249 0.8249 0.8319 0.8319 -0.0070 -0.84%
2026-09-14 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8319 0.8319 0.8066 0.8066 0.0253 3.14%
2026-09-11 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8066 0.8066 0.8194 0.8194 -0.0128 -1.56%
2026-09-10 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8194 0.8194 0.8265 0.8265 -0.0071 -0.86%
2026-09-09 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8265 0.8265 0.8251 0.8251 0.0014 0.17%
2026-09-08 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8251 0.8251 0.8145 0.8145 0.0106 1.30%
2026-09-07 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8145 0.8145 0.8218 0.8218 -0.0073 -0.89%
2026-09-04 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8218 0.8218 0.8252 0.8252 -0.0034 -0.41%
2026-09-03 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8252 0.8252 0.8193 0.8193 0.0059 0.72%
2026-09-02 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8193 0.8193 0.8222 0.8222 -0.0029 -0.35%
2026-09-01 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8222 0.8222 0.8222 0.8222 0.0000 0.00%
2026-08-31 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8222 0.8222 0.8305 0.8305 -0.0083 -1.00%
2026-08-28 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8305 0.8305 0.8344 0.8344 -0.0039 -0.47%
2026-08-27 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8344 0.8344 0.8364 0.8364 -0.0020 -0.24%
2026-08-26 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8364 0.8364 0.8420 0.8420 -0.0056 -0.67%
2026-08-25 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8420 0.8420 0.8236 0.8236 0.0184 2.23%
2026-08-24 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8236 0.8236 0.8393 0.8393 -0.0157 -1.87%
2026-08-21 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8393 0.8393 0.8536 0.8536 -0.0143 -1.70%
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2026-08-19 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8351 0.8351 0.8473 0.8473 -0.0122 -1.44%
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2026-08-14 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8326 0.8326 0.8417 0.8417 -0.0091 -1.09%
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2026-08-12 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8376 0.8376 0.8415 0.8415 -0.0039 -0.46%
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2026-08-06 024632 中欧消费精选混合发起A 0.7984 0.7984 0.8026 0.8026 -0.0042 -0.52%
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2026-08-04 024632 中欧消费精选混合发起A 0.7989 0.7989 0.7927 0.7927 0.0062 0.78%
2026-08-03 024632 中欧消费精选混合发起A 0.7927 0.7927 0.7966 0.7966 -0.0039 -0.49%
2026-07-31 024632 中欧消费精选混合发起A 0.7966 0.7966 0.7945 0.7945 0.0021 0.26%
2026-07-30 024632 中欧消费精选混合发起A 0.7945 0.7945 0.7912 0.7912 0.0033 0.42%
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2026-07-28 024632 中欧消费精选混合发起A 0.7772 0.7772 0.7808 0.7808 -0.0036 -0.46%
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2026-07-23 024632 中欧消费精选混合发起A 0.7852 0.7852 0.7839 0.7839 0.0013 0.17%
2026-07-22 024632 中欧消费精选混合发起A 0.7839 0.7839 0.7863 0.7863 -0.0024 -0.31%
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2026-07-07 024632 中欧消费精选混合发起A 0.7698 0.7698 0.7723 0.7723 -0.0025 -0.32%
2026-07-06 024632 中欧消费精选混合发起A 0.7723 0.7723 0.7654 0.7654 0.0069 0.90%
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2026-06-26 024632 中欧消费精选混合发起A 0.7836 0.7836 0.7895 0.7895 -0.0059 -0.75%
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2026-06-18 024632 中欧消费精选混合发起A 0.7921 0.7921 0.7986 0.7986 -0.0065 -0.81%
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2026-06-09 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8095 0.8095 0.8149 0.8149 -0.0054 -0.66%
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2026-05-28 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8260 0.8260 0.8360 0.8360 -0.0100 -1.20%
2026-05-27 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8360 0.8360 0.8413 0.8413 -0.0053 -0.63%
2026-05-26 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8413 0.8413 0.8434 0.8434 -0.0021 -0.25%
2026-05-25 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8434 0.8434 0.8461 0.8461 -0.0027 -0.32%
2026-05-22 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8461 0.8461 0.8498 0.8498 -0.0037 -0.44%
2026-05-21 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8498 0.8498 0.8558 0.8558 -0.0060 -0.70%
2026-05-20 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8558 0.8558 0.8571 0.8571 -0.0013 -0.15%
2026-05-19 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8571 0.8571 0.8566 0.8566 0.0005 0.06%
2026-05-18 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8566 0.8566 0.8689 0.8689 -0.0123 -1.42%
2026-05-15 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8689 0.8689 0.8740 0.8740 -0.0051 -0.58%
2026-05-14 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8740 0.8740 0.8840 0.8840 -0.0100 -1.13%
2026-05-13 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8840 0.8840 0.8853 0.8853 -0.0013 -0.15%
2026-05-12 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8853 0.8853 0.8894 0.8894 -0.0041 -0.46%
2026-05-11 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8894 0.8894 0.8859 0.8859 0.0035 0.40%
2026-05-08 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8859 0.8859 0.8946 0.8946 -0.0087 -0.97%
2026-04-30 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8976 0.8976 0.9002 0.9002 -0.0026 -0.29%
2026-04-29 024632 中欧消费精选混合发起A 0.9002 0.9002 0.8846 0.8846 0.0156 1.76%
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2026-04-27 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8807 0.8807 0.8872 0.8872 -0.0065 -0.73%
2026-04-24 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8872 0.8872 0.8874 0.8874 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8874 0.8874 0.8890 0.8890 -0.0016 -0.18%
2026-04-22 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8890 0.8890 0.8967 0.8967 -0.0077 -0.86%
2026-04-21 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8967 0.8967 0.8941 0.8941 0.0026 0.29%
2026-04-20 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8941 0.8941 0.8864 0.8864 0.0077 0.87%
2026-04-17 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8864 0.8864 0.8993 0.8993 -0.0129 -1.46%
2026-04-16 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8993 0.8993 0.8953 0.8953 0.0040 0.45%
2026-04-15 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8953 0.8953 0.8972 0.8972 -0.0019 -0.21%
2026-04-14 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8972 0.8972 0.8981 0.8981 -0.0009 -0.10%
2026-04-13 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8981 0.8981 0.9043 0.9043 -0.0062 -0.69%
2026-04-10 024632 中欧消费精选混合发起A 0.9043 0.9043 0.9040 0.9040 0.0003 0.03%
2026-04-09 024632 中欧消费精选混合发起A 0.9040 0.9040 0.9052 0.9052 -0.0012 -0.13%
2026-04-08 024632 中欧消费精选混合发起A 0.9052 0.9052 0.8944 0.8944 0.0108 1.21%
2026-04-07 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8944 0.8944 0.8947 0.8947 -0.0003 -0.03%
2026-04-03 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8947 0.8947 0.8997 0.8997 -0.0050 -0.56%
2026-04-02 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8997 0.8997 0.8975 0.8975 0.0022 0.25%
2026-04-01 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8975 0.8975 0.8852 0.8852 0.0123 1.39%
2026-03-31 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8852 0.8852 0.8823 0.8823 0.0029 0.33%
2026-03-30 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8823 0.8823 0.8844 0.8844 -0.0021 -0.24%
2026-03-27 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8844 0.8844 0.8769 0.8769 0.0075 0.86%
2026-03-26 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8769 0.8769 0.8818 0.8818 -0.0049 -0.56%
2026-03-25 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8818 0.8818 0.8774 0.8774 0.0044 0.50%
2026-03-24 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8774 0.8774 0.8713 0.8713 0.0061 0.70%
2026-03-23 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8713 0.8713 0.8945 0.8945 -0.0232 -2.59%
2026-03-20 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8945 0.8945 0.8971 0.8971 -0.0026 -0.29%
2026-03-19 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8971 0.8971 0.9090 0.9090 -0.0119 -1.31%
2026-03-18 024632 中欧消费精选混合发起A 0.9090 0.9090 0.9112 0.9112 -0.0022 -0.24%
2026-03-17 024632 中欧消费精选混合发起A 0.9112 0.9112 0.9087 0.9087 0.0025 0.28%
2026-03-16 024632 中欧消费精选混合发起A 0.9087 0.9087 0.9018 0.9018 0.0069 0.77%
2026-03-13 024632 中欧消费精选混合发起A 0.9018 0.9018 0.9050 0.9050 -0.0032 -0.35%
2026-03-12 024632 中欧消费精选混合发起A 0.9050 0.9050 0.9099 0.9099 -0.0049 -0.54%
2026-03-11 024632 中欧消费精选混合发起A 0.9099 0.9099 0.9078 0.9078 0.0021 0.23%
2026-03-10 024632 中欧消费精选混合发起A 0.9078 0.9078 0.9029 0.9029 0.0049 0.54%
2026-03-09 024632 中欧消费精选混合发起A 0.9029 0.9029 0.9139 0.9139 -0.0110 -1.20%
2026-03-06 024632 中欧消费精选混合发起A 0.9139 0.9139 0.8986 0.8986 0.0153 1.70%
2026-03-05 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8986 0.8986 0.9062 0.9062 -0.0076 -0.84%
2026-03-04 024632 中欧消费精选混合发起A 0.9062 0.9062 0.9145 0.9145 -0.0083 -0.91%
2026-03-03 024632 中欧消费精选混合发起A 0.9145 0.9145 0.9339 0.9339 -0.0194 -2.08%
2026-03-02 024632 中欧消费精选混合发起A 0.9339 0.9339 0.9524 0.9524 -0.0185 -1.94%
2026-02-27 024632 中欧消费精选混合发起A 0.9524 0.9524 0.9521 0.9521 0.0003 0.03%
2026-02-26 024632 中欧消费精选混合发起A 0.9521 0.9521 0.9673 0.9673 -0.0152 -1.57%
2026-02-25 024632 中欧消费精选混合发起A 0.9673 0.9673 0.9646 0.9646 0.0027 0.28%
2026-02-24 024632 中欧消费精选混合发起A 0.9646 0.9646 0.9686 0.9686 -0.0040 -0.41%
2026-02-13 024632 中欧消费精选混合发起A 0.9686 0.9686 0.9767 0.9767 -0.0081 -0.83%
2026-02-12 024632 中欧消费精选混合发起A 0.9767 0.9767 0.9912 0.9912 -0.0145 -1.48%
2026-02-11 024632 中欧消费精选混合发起A 0.9912 0.9912 0.9917 0.9917 -0.0005 -0.05%
2026-02-10 024632 中欧消费精选混合发起A 0.9917 0.9917 0.9908 0.9908 0.0009 0.09%
2026-02-09 024632 中欧消费精选混合发起A 0.9908 0.9908 0.9874 0.9874 0.0034 0.34%
2026-02-06 024632 中欧消费精选混合发起A 0.9874 0.9874 0.9924 0.9924 -0.0050 -0.50%
2026-02-05 024632 中欧消费精选混合发起A 0.9924 0.9924 0.9761 0.9761 0.0163 1.67%
2026-02-04 024632 中欧消费精选混合发起A 0.9761 0.9761 0.9704 0.9704 0.0057 0.59%
2026-02-03 024632 中欧消费精选混合发起A 0.9704 0.9704 0.9607 0.9607 0.0097 1.01%
2026-02-02 024632 中欧消费精选混合发起A 0.9607 0.9607 0.9721 0.9721 -0.0114 -1.17%
2026-01-30 024632 中欧消费精选混合发起A 0.9721 0.9721 0.9870 0.9870 -0.0149 -1.51%
2026-01-29 024632 中欧消费精选混合发起A 0.9870 0.9870 0.9863 0.9863 0.0007 0.07%
2026-01-28 024632 中欧消费精选混合发起A 0.9863 0.9863 1.0048 1.0048 -0.0185 -1.88%
2026-01-27 024632 中欧消费精选混合发起A 1.0048 1.0048 1.0083 1.0083 -0.0035 -0.35%
2026-01-26 024632 中欧消费精选混合发起A 1.0083 1.0083 1.0120 1.0120 -0.0037 -0.37%
2026-01-23 024632 中欧消费精选混合发起A 1.0120 1.0120 1.0163 1.0163 -0.0043 -0.42%
2026-01-22 024632 中欧消费精选混合发起A 1.0163 1.0163 1.0259 1.0259 -0.0096 -0.94%
2026-01-21 024632 中欧消费精选混合发起A 1.0259 1.0259 1.0233 1.0233 0.0026 0.25%
2026-01-20 024632 中欧消费精选混合发起A 1.0233 1.0233 1.0228 1.0228 0.0005 0.05%
2026-01-19 024632 中欧消费精选混合发起A 1.0228 1.0228 1.0200 1.0200 0.0028 0.27%
2026-01-16 024632 中欧消费精选混合发起A 1.0200 1.0200 1.0199 1.0199 0.0001 0.01%
2026-01-15 024632 中欧消费精选混合发起A 1.0199 1.0199 1.0221 1.0221 -0.0022 -0.22%
2026-01-14 024632 中欧消费精选混合发起A 1.0221 1.0221 1.0213 1.0213 0.0008 0.08%
2026-01-13 024632 中欧消费精选混合发起A 1.0213 1.0213 1.0250 1.0250 -0.0037 -0.36%
2026-01-12 024632 中欧消费精选混合发起A 1.0250 1.0250 1.0184 1.0184 0.0066 0.65%
2026-01-09 024632 中欧消费精选混合发起A 1.0184 1.0184 1.0158 1.0158 0.0026 0.26%
2026-01-08 024632 中欧消费精选混合发起A 1.0158 1.0158 1.0125 1.0125 0.0033 0.33%
2026-01-07 024632 中欧消费精选混合发起A 1.0125 1.0125 1.0170 1.0170 -0.0045 -0.44%
2026-01-06 024632 中欧消费精选混合发起A 1.0170 1.0170 1.0009 1.0009 0.0161 1.61%
2026-01-05 024632 中欧消费精选混合发起A 1.0009 1.0009 0.9871 0.9871 0.0138 1.40%
2025-12-31 024632 中欧消费精选混合发起A 0.9871 0.9871 0.9918 0.9918 -0.0047 -0.47%
2025-12-30 024632 中欧消费精选混合发起A 0.9918 0.9918 0.9997 0.9997 -0.0079 -0.79%
2025-12-29 024632 中欧消费精选混合发起A 0.9997 0.9997 1.0124 1.0124 -0.0127 -1.25%
2025-12-26 024632 中欧消费精选混合发起A 1.0124 1.0124 1.0140 1.0140 -0.0016 -0.16%
2025-12-25 024632 中欧消费精选混合发起A 1.0140 1.0140 1.0131 1.0131 0.0009 0.09%
2025-12-24 024632 中欧消费精选混合发起A 1.0131 1.0131 1.0187 1.0187 -0.0056 -0.55%
2025-12-23 024632 中欧消费精选混合发起A 1.0187 1.0187 1.0215 1.0215 -0.0028 -0.27%
2025-12-22 024632 中欧消费精选混合发起A 1.0215 1.0215 1.0187 1.0187 0.0028 0.27%
2025-12-19 024632 中欧消费精选混合发起A 1.0187 1.0187 1.0036 1.0036 0.0151 1.50%
2025-12-18 024632 中欧消费精选混合发起A 1.0036 1.0036 1.0087 1.0087 -0.0051 -0.51%
2025-12-17 024632 中欧消费精选混合发起A 1.0087 1.0087 0.9984 0.9984 0.0103 1.03%
2025-12-16 024632 中欧消费精选混合发起A 0.9984 0.9984 1.0090 1.0090 -0.0106 -1.05%
2025-12-15 024632 中欧消费精选混合发起A 1.0090 1.0090 1.0198 1.0198 -0.0108 -1.06%
2025-12-12 024632 中欧消费精选混合发起A 1.0198 1.0198 1.0042 1.0042 0.0156 1.55%
2025-12-11 024632 中欧消费精选混合发起A 1.0042 1.0042 1.0095 1.0095 -0.0053 -0.53%
2025-12-10 024632 中欧消费精选混合发起A 1.0095 1.0095 1.0052 1.0052 0.0043 0.43%
2025-12-09 024632 中欧消费精选混合发起A 1.0052 1.0052 1.0071 1.0071 -0.0019 -0.19%
2025-12-08 024632 中欧消费精选混合发起A 1.0071 1.0071 1.0130 1.0130 -0.0059 -0.58%
2025-12-05 024632 中欧消费精选混合发起A 1.0130 1.0130 1.0111 1.0111 0.0019 0.19%
2025-12-04 024632 中欧消费精选混合发起A 1.0111 1.0111 1.0077 1.0077 0.0034 0.34%
2025-12-03 024632 中欧消费精选混合发起A 1.0077 1.0077 1.0125 1.0125 -0.0048 -0.47%
2025-12-02 024632 中欧消费精选混合发起A 1.0125 1.0125 1.0149 1.0149 -0.0024 -0.24%
2025-12-01 024632 中欧消费精选混合发起A 1.0149 1.0149 1.0094 1.0094 0.0055 0.54%
2025-11-28 024632 中欧消费精选混合发起A 1.0094 1.0094 1.0068 1.0068 0.0026 0.26%
2025-11-27 024632 中欧消费精选混合发起A 1.0068 1.0068 1.0065 1.0065 0.0003 0.03%
2025-11-26 024632 中欧消费精选混合发起A 1.0065 1.0065 1.0044 1.0044 0.0021 0.21%
2025-11-25 024632 中欧消费精选混合发起A 1.0044 1.0044 0.9987 0.9987 0.0057 0.57%
2025-11-24 024632 中欧消费精选混合发起A 0.9987 0.9987 0.9882 0.9882 0.0105 1.06%
2025-11-21 024632 中欧消费精选混合发起A 0.9882 0.9882 1.0075 1.0075 -0.0193 -1.92%
2025-11-20 024632 中欧消费精选混合发起A 1.0075 1.0075 1.0129 1.0129 -0.0054 -0.53%
2025-11-19 024632 中欧消费精选混合发起A 1.0129 1.0129 1.0125 1.0125 0.0004 0.04%
2025-11-18 024632 中欧消费精选混合发起A 1.0125 1.0125 1.0211 1.0211 -0.0086 -0.84%
2025-11-17 024632 中欧消费精选混合发起A 1.0211 1.0211 1.0248 1.0248 -0.0037 -0.36%
2025-11-14 024632 中欧消费精选混合发起A 1.0248 1.0248 1.0413 1.0413 -0.0165 -1.58%
2025-11-13 024632 中欧消费精选混合发起A 1.0413 1.0413 1.0363 1.0363 0.0050 0.48%
2025-11-12 024632 中欧消费精选混合发起A 1.0363 1.0363 1.0374 1.0374 -0.0011 -0.11%
2025-11-11 024632 中欧消费精选混合发起A 1.0374 1.0374 1.0396 1.0396 -0.0022 -0.21%
2025-11-10 024632 中欧消费精选混合发起A 1.0396 1.0396 1.0144 1.0144 0.0252 2.48%
2025-11-07 024632 中欧消费精选混合发起A 1.0144 1.0144 1.0266 1.0266 -0.0122 -1.19%
2025-11-06 024632 中欧消费精选混合发起A 1.0266 1.0266 1.0251 1.0251 0.0015 0.15%
2025-11-05 024632 中欧消费精选混合发起A 1.0251 1.0251 1.0282 1.0282 -0.0031 -0.30%
2025-11-04 024632 中欧消费精选混合发起A 1.0282 1.0282 1.0525 1.0525 -0.0243 -2.31%
2025-11-03 024632 中欧消费精选混合发起A 1.0525 1.0525 1.0427 1.0427 0.0098 0.94%
2025-10-31 024632 中欧消费精选混合发起A 1.0427 1.0427 1.0501 1.0501 -0.0074 -0.70%
2025-10-30 024632 中欧消费精选混合发起A 1.0501 1.0501 1.0656 1.0656 -0.0155 -1.45%
2025-10-29 024632 中欧消费精选混合发起A 1.0656 1.0656 1.0583 1.0583 0.0073 0.69%
2025-10-28 024632 中欧消费精选混合发起A 1.0583 1.0583 1.0633 1.0633 -0.0050 -0.47%
2025-10-27 024632 中欧消费精选混合发起A 1.0633 1.0633 1.0593 1.0593 0.0040 0.38%
2025-10-24 024632 中欧消费精选混合发起A 1.0593 1.0593 1.0528 1.0528 0.0065 0.62%
2025-10-23 024632 中欧消费精选混合发起A 1.0528 1.0528 1.0574 1.0574 -0.0046 -0.44%
2025-10-22 024632 中欧消费精选混合发起A 1.0574 1.0574 1.0661 1.0661 -0.0087 -0.82%
2025-10-21 024632 中欧消费精选混合发起A 1.0661 1.0661 1.0555 1.0555 0.0106 1.00%
2025-10-20 024632 中欧消费精选混合发起A 1.0555 1.0555 1.0492 1.0492 0.0063 0.60%
2025-10-17 024632 中欧消费精选混合发起A 1.0492 1.0492 1.0752 1.0752 -0.0260 -2.42%
2025-10-16 024632 中欧消费精选混合发起A 1.0752 1.0752 1.0786 1.0786 -0.0034 -0.32%
2025-10-15 024632 中欧消费精选混合发起A 1.0786 1.0786 1.0597 1.0597 0.0189 1.78%
2025-10-14 024632 中欧消费精选混合发起A 1.0597 1.0597 1.0710 1.0710 -0.0113 -1.06%
2025-10-13 024632 中欧消费精选混合发起A 1.0710 1.0710 1.0886 1.0886 -0.0176 -1.62%
2025-10-10 024632 中欧消费精选混合发起A 1.0886 1.0886 1.1187 1.1187 -0.0301 -2.69%
2025-10-09 024632 中欧消费精选混合发起A 1.1187 1.1187 1.1234 1.1234 -0.0047 -0.42%
2025-09-30 024632 中欧消费精选混合发起A 1.1234 1.1234 1.1151 1.1151 0.0083 0.74%
2025-09-29 024632 中欧消费精选混合发起A 1.1151 1.1151 1.1043 1.1043 0.0108 0.98%
2025-09-26 024632 中欧消费精选混合发起A 1.1043 1.1043 1.1256 1.1256 -0.0213 -1.89%
2025-09-25 024632 中欧消费精选混合发起A 1.1256 1.1256 1.1227 1.1227 0.0029 0.26%
2025-09-24 024632 中欧消费精选混合发起A 1.1227 1.1227 1.1038 1.1038 0.0189 1.71%
2025-09-23 024632 中欧消费精选混合发起A 1.1038 1.1038 1.1156 1.1156 -0.0118 -1.06%
2025-09-22 024632 中欧消费精选混合发起A 1.1156 1.1156 1.1192 1.1192 -0.0036 -0.32%
2025-09-19 024632 中欧消费精选混合发起A 1.1192 1.1192 1.1210 1.1210 -0.0018 -0.16%
2025-09-18 024632 中欧消费精选混合发起A 1.1210 1.1210 1.1350 1.1350 -0.0140 -1.23%
2025-09-17 024632 中欧消费精选混合发起A 1.1350 1.1350 1.1198 1.1198 0.0152 1.36%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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