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中欧消费精选混合发起A基金净值查询(024632)

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  • 累计净值：0.8376
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  • 基金公司：中欧基金
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今年以来中欧消费精选混合发起A基金净值查询
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今年以来,中欧消费精选混合发起A(024632)基金累计收益率-15.15%
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2026-09-17 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8376 0.8376 0.8311 0.8311 0.0065 0.78%
2026-09-16 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8311 0.8311 0.8249 0.8249 0.0062 0.75%
2026-09-15 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8249 0.8249 0.8319 0.8319 -0.0070 -0.84%
2026-09-14 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8319 0.8319 0.8066 0.8066 0.0253 3.14%
2026-09-11 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8066 0.8066 0.8194 0.8194 -0.0128 -1.56%
2026-09-10 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8194 0.8194 0.8265 0.8265 -0.0071 -0.86%
2026-09-09 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8265 0.8265 0.8251 0.8251 0.0014 0.17%
2026-09-08 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8251 0.8251 0.8145 0.8145 0.0106 1.30%
2026-09-07 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8145 0.8145 0.8218 0.8218 -0.0073 -0.89%
2026-09-04 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8218 0.8218 0.8252 0.8252 -0.0034 -0.41%
2026-09-03 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8252 0.8252 0.8193 0.8193 0.0059 0.72%
2026-09-02 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8193 0.8193 0.8222 0.8222 -0.0029 -0.35%
2026-09-01 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8222 0.8222 0.8222 0.8222 0.0000 0.00%
2026-08-31 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8222 0.8222 0.8305 0.8305 -0.0083 -1.00%
2026-08-28 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8305 0.8305 0.8344 0.8344 -0.0039 -0.47%
2026-08-27 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8344 0.8344 0.8364 0.8364 -0.0020 -0.24%
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2026-05-26 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8413 0.8413 0.8434 0.8434 -0.0021 -0.25%
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2026-05-19 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8571 0.8571 0.8566 0.8566 0.0005 0.06%
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2026-05-13 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8840 0.8840 0.8853 0.8853 -0.0013 -0.15%
2026-05-12 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8853 0.8853 0.8894 0.8894 -0.0041 -0.46%
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2026-05-08 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8859 0.8859 0.8946 0.8946 -0.0087 -0.97%
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2026-04-27 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8807 0.8807 0.8872 0.8872 -0.0065 -0.73%
2026-04-24 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8872 0.8872 0.8874 0.8874 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8874 0.8874 0.8890 0.8890 -0.0016 -0.18%
2026-04-22 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8890 0.8890 0.8967 0.8967 -0.0077 -0.86%
2026-04-21 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8967 0.8967 0.8941 0.8941 0.0026 0.29%
2026-04-20 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8941 0.8941 0.8864 0.8864 0.0077 0.87%
2026-04-17 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8864 0.8864 0.8993 0.8993 -0.0129 -1.46%
2026-04-16 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8993 0.8993 0.8953 0.8953 0.0040 0.45%
2026-04-15 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8953 0.8953 0.8972 0.8972 -0.0019 -0.21%
2026-04-14 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8972 0.8972 0.8981 0.8981 -0.0009 -0.10%
2026-04-13 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8981 0.8981 0.9043 0.9043 -0.0062 -0.69%
2026-04-10 024632 中欧消费精选混合发起A 0.9043 0.9043 0.9040 0.9040 0.0003 0.03%
2026-04-09 024632 中欧消费精选混合发起A 0.9040 0.9040 0.9052 0.9052 -0.0012 -0.13%
2026-04-08 024632 中欧消费精选混合发起A 0.9052 0.9052 0.8944 0.8944 0.0108 1.21%
2026-04-07 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8944 0.8944 0.8947 0.8947 -0.0003 -0.03%
2026-04-03 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8947 0.8947 0.8997 0.8997 -0.0050 -0.56%
2026-04-02 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8997 0.8997 0.8975 0.8975 0.0022 0.25%
2026-04-01 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8975 0.8975 0.8852 0.8852 0.0123 1.39%
2026-03-31 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8852 0.8852 0.8823 0.8823 0.0029 0.33%
2026-03-30 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8823 0.8823 0.8844 0.8844 -0.0021 -0.24%
2026-03-27 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8844 0.8844 0.8769 0.8769 0.0075 0.86%
2026-03-26 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8769 0.8769 0.8818 0.8818 -0.0049 -0.56%
2026-03-25 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8818 0.8818 0.8774 0.8774 0.0044 0.50%
2026-03-24 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8774 0.8774 0.8713 0.8713 0.0061 0.70%
2026-03-23 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8713 0.8713 0.8945 0.8945 -0.0232 -2.59%
2026-03-20 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8945 0.8945 0.8971 0.8971 -0.0026 -0.29%
2026-03-19 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8971 0.8971 0.9090 0.9090 -0.0119 -1.31%
2026-03-18 024632 中欧消费精选混合发起A 0.9090 0.9090 0.9112 0.9112 -0.0022 -0.24%
2026-03-17 024632 中欧消费精选混合发起A 0.9112 0.9112 0.9087 0.9087 0.0025 0.28%
2026-03-16 024632 中欧消费精选混合发起A 0.9087 0.9087 0.9018 0.9018 0.0069 0.77%
2026-03-13 024632 中欧消费精选混合发起A 0.9018 0.9018 0.9050 0.9050 -0.0032 -0.35%
2026-03-12 024632 中欧消费精选混合发起A 0.9050 0.9050 0.9099 0.9099 -0.0049 -0.54%
2026-03-11 024632 中欧消费精选混合发起A 0.9099 0.9099 0.9078 0.9078 0.0021 0.23%
2026-03-10 024632 中欧消费精选混合发起A 0.9078 0.9078 0.9029 0.9029 0.0049 0.54%
2026-03-09 024632 中欧消费精选混合发起A 0.9029 0.9029 0.9139 0.9139 -0.0110 -1.20%
2026-03-06 024632 中欧消费精选混合发起A 0.9139 0.9139 0.8986 0.8986 0.0153 1.70%
2026-03-05 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8986 0.8986 0.9062 0.9062 -0.0076 -0.84%
2026-03-04 024632 中欧消费精选混合发起A 0.9062 0.9062 0.9145 0.9145 -0.0083 -0.91%
2026-03-03 024632 中欧消费精选混合发起A 0.9145 0.9145 0.9339 0.9339 -0.0194 -2.08%
2026-03-02 024632 中欧消费精选混合发起A 0.9339 0.9339 0.9524 0.9524 -0.0185 -1.94%
2026-02-27 024632 中欧消费精选混合发起A 0.9524 0.9524 0.9521 0.9521 0.0003 0.03%
2026-02-26 024632 中欧消费精选混合发起A 0.9521 0.9521 0.9673 0.9673 -0.0152 -1.57%
2026-02-25 024632 中欧消费精选混合发起A 0.9673 0.9673 0.9646 0.9646 0.0027 0.28%
2026-02-24 024632 中欧消费精选混合发起A 0.9646 0.9646 0.9686 0.9686 -0.0040 -0.41%
2026-02-13 024632 中欧消费精选混合发起A 0.9686 0.9686 0.9767 0.9767 -0.0081 -0.83%
2026-02-12 024632 中欧消费精选混合发起A 0.9767 0.9767 0.9912 0.9912 -0.0145 -1.48%
2026-02-11 024632 中欧消费精选混合发起A 0.9912 0.9912 0.9917 0.9917 -0.0005 -0.05%
2026-02-10 024632 中欧消费精选混合发起A 0.9917 0.9917 0.9908 0.9908 0.0009 0.09%
2026-02-09 024632 中欧消费精选混合发起A 0.9908 0.9908 0.9874 0.9874 0.0034 0.34%
2026-02-06 024632 中欧消费精选混合发起A 0.9874 0.9874 0.9924 0.9924 -0.0050 -0.50%
2026-02-05 024632 中欧消费精选混合发起A 0.9924 0.9924 0.9761 0.9761 0.0163 1.67%
2026-02-04 024632 中欧消费精选混合发起A 0.9761 0.9761 0.9704 0.9704 0.0057 0.59%
2026-02-03 024632 中欧消费精选混合发起A 0.9704 0.9704 0.9607 0.9607 0.0097 1.01%
2026-02-02 024632 中欧消费精选混合发起A 0.9607 0.9607 0.9721 0.9721 -0.0114 -1.17%
2026-01-30 024632 中欧消费精选混合发起A 0.9721 0.9721 0.9870 0.9870 -0.0149 -1.51%
2026-01-29 024632 中欧消费精选混合发起A 0.9870 0.9870 0.9863 0.9863 0.0007 0.07%
2026-01-28 024632 中欧消费精选混合发起A 0.9863 0.9863 1.0048 1.0048 -0.0185 -1.88%
2026-01-27 024632 中欧消费精选混合发起A 1.0048 1.0048 1.0083 1.0083 -0.0035 -0.35%
2026-01-26 024632 中欧消费精选混合发起A 1.0083 1.0083 1.0120 1.0120 -0.0037 -0.37%
2026-01-23 024632 中欧消费精选混合发起A 1.0120 1.0120 1.0163 1.0163 -0.0043 -0.42%
2026-01-22 024632 中欧消费精选混合发起A 1.0163 1.0163 1.0259 1.0259 -0.0096 -0.94%
2026-01-21 024632 中欧消费精选混合发起A 1.0259 1.0259 1.0233 1.0233 0.0026 0.25%
2026-01-20 024632 中欧消费精选混合发起A 1.0233 1.0233 1.0228 1.0228 0.0005 0.05%
2026-01-19 024632 中欧消费精选混合发起A 1.0228 1.0228 1.0200 1.0200 0.0028 0.27%
2026-01-16 024632 中欧消费精选混合发起A 1.0200 1.0200 1.0199 1.0199 0.0001 0.01%
2026-01-15 024632 中欧消费精选混合发起A 1.0199 1.0199 1.0221 1.0221 -0.0022 -0.22%
2026-01-14 024632 中欧消费精选混合发起A 1.0221 1.0221 1.0213 1.0213 0.0008 0.08%
2026-01-13 024632 中欧消费精选混合发起A 1.0213 1.0213 1.0250 1.0250 -0.0037 -0.36%
2026-01-12 024632 中欧消费精选混合发起A 1.0250 1.0250 1.0184 1.0184 0.0066 0.65%
2026-01-09 024632 中欧消费精选混合发起A 1.0184 1.0184 1.0158 1.0158 0.0026 0.26%
2026-01-08 024632 中欧消费精选混合发起A 1.0158 1.0158 1.0125 1.0125 0.0033 0.33%
2026-01-07 024632 中欧消费精选混合发起A 1.0125 1.0125 1.0170 1.0170 -0.0045 -0.44%
2026-01-06 024632 中欧消费精选混合发起A 1.0170 1.0170 1.0009 1.0009 0.0161 1.61%
2026-01-05 024632 中欧消费精选混合发起A 1.0009 1.0009 0.9871 0.9871 0.0138 1.40%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧港股通科技混合发起A 0.8985 4.01%
中欧港股通科技混合发起C 0.8927 4.00%
中欧上证科创板100指数发起A 2.4503 3.55%
中欧上证科创板100指数发起C 2.4376 3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.2993 3.51%
中欧瑾和A 2.2871 3.34%
中欧瑾和C 2.1227 3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5622 3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5550 3.08%
中欧上证科创板综合指数C 1.1650 3.04%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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