嘉实服务增值行业混合(嘉实服务)基金盘中实时估值(070006)

今天最新净值 6.1030 0.0640 1.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：6.6430
成立日期：2004-04-01
基金类型：混合型-灵活
成立份额：90.334亿份
最近份额：1.7593亿
最近资产：9.12亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：常蓁

嘉实服务增值行业混合基金070006重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300750	宁德时代	0.0000	9.67%	-1.24%	-0.1199%
600519	贵州茅台	0.0000	8.73%	-0.05%	-0.0044%
603259	药明康德	0.0000	8.16%	6.71%	0.5475%
600036	招商银行	0.0000	7.36%	1.47%	0.1082%
300628	亿联网络	0.0000	4.92%	0.15%	0.0074%
688012	中微公司	0.0000	4.22%	0.99%	0.0418%
300677	英科医疗	0.0000	3.95%	5.93%	0.2342%
601288	农业银行	0.0000	3.75%	0.46%	0.0173%
600809	山西汾酒	0.0000	3.58%	-0.32%	-0.0115%
300760	迈瑞医疗	0.0000	2.94%	0.46%	0.0135%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
57.28%		0.8341%		75.49%

嘉实服务增值行业混合基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.16%	1.08%
2026-09-14	1.06%	1.08%
2026-09-11	-0.92%	1.08%
2026-09-10	-0.05%	1.08%
2026-09-09	-0.72%	1.08%
2026-09-08	-0.50%	1.08%
2026-09-07	-0.47%	1.08%
2026-09-04	0.47%	1.08%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

嘉实服务增值行业混合基金070006实时估值图

嘉实服务增值行业混合基金动态

嘉实服务增值行业混合 2月新基强势来袭！谁能成为第一只爆款？

2021年首月，爆款权益类基金连环炸，百亿基金一日售罄和千亿资金认购一只基金的现象越来越多。进入2月，新基金发行依然保持较高节奏。常蓁则认为，消费行业一些优质公司性价比有优势，确定性更强，从未来成长性的角度来说，没到“贵到离谱”的地步。当然，阶段性上涨多了之后可能会有调整，如果未来流动性出现收缩，可能还会有估值收缩。
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嘉实服务增值行业混合《金证研》公募基金半年度研究：行业难逃“二八”分化

统计上看，成立以来业绩亏损超过20%的334只基金产品，共涉及77家公司，如果以行业142家发行公募产品的公司排名看，规模排名在前三分之一的大型公司共有34家，而后三分之一的小型公司仅有6家，更多的是排名中等水平的中型公司，这一特点恰恰凸显了中型公司既注重规模努力发行产品，又缺失投研人才的尴尬境况。
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嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实事件驱动股票	1.0958	4.1649%
嘉实国证通信ETF	2.4005	3.7596%
嘉实中证信息安全主题ETF	1.0182	3.3957%
嘉实产业领先混合A	1.0207	3.2764%
嘉实产业领先混合C	0.9952	3.2764%
嘉实绿色主题股票发起式A	1.6225	3.0719%
嘉实绿色主题股票发起式C	1.5931	3.0719%
嘉实成长共赢混合A	1.7263	2.8835%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%