嘉实服务增值行业混合(嘉实服务) - 基金主页(代码:070006)

今天最新净值 6.0120 -0.0210 -0.35% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 6.0815 -0.0165 -0.2710% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：6.5520
成立日期：2004-04-01
基金类型：混合型-灵活
成立份额：90.334亿份
最近份额：1.7593亿
最近资产：9.12亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：常蓁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.14%	-1.20%	-3.66%	6.79%	-4.79%	21.53%	-4.99%	636.92%
同类排名	1255/2282	1475/2314	984/2307	89/2292	1722/2265	1552/2173	1857/2101	-

嘉实服务增值行业混合(070006)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	6.0220	0.17%
2026-09-16	6.0120	-0.35%
2026-09-15	6.0330	-1.16%
2026-09-14	6.1030	1.06%
2026-09-11	6.0390	-0.92%
2026-09-10	6.0950	-0.05%

嘉实服务增值行业混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-01-18	2021-01-18	2021-01-19	分红	每份派现金0.0100元
2020-01-16	2020-01-16	2020-01-17	分红	每份派现金0.0100元
2018-01-16	2018-01-16	2018-01-17	分红	每份派现金0.0100元
2016-01-20	2016-01-20	2016-01-21	分红	每份派现金0.0100元
2015-01-21	2015-01-21	2015-01-22	分红	每份派现金0.0100元

嘉实服务增值行业混合基金动态

嘉实服务增值行业混合又有两家公司解约！

11月以来，基金公司与普华永道的解约动作仍在持续。继南方基金、鹏华基金、华泰柏瑞基金等之后，11月16日，嘉实基金、平安基金相继发布公告，两家公司共有378只基金与普华永道解约北京一位公募人士表示，作为专业机构，公募基金公司一直以来都高度重视审计的质量和合规性。为了维护自身声誉和投资者的信任，后续或仍有公司跟进解约。
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嘉实服务增值行业混合 2月新基强势来袭！谁能成为第一只爆款？

2021年首月，爆款权益类基金连环炸，百亿基金一日售罄和千亿资金认购一只基金的现象越来越多。进入2月，新基金发行依然保持较高节奏。常蓁则认为，消费行业一些优质公司性价比有优势，确定性更强，从未来成长性的角度来说，没到“贵到离谱”的地步。当然，阶段性上涨多了之后可能会有调整，如果未来流动性出现收缩，可能还会有估值收缩。
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嘉实服务增值行业混合布局优质赛道！这家基金公司权益投资出众，翻倍基扎堆

嘉实基金消费行业研究组组长、基金经理吴越则认为，长期看消费行情或将是一个永恒的行情，中短期可能会有波动，但不妨碍长期配置价值。
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嘉实服务增值行业混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	9.67%	-1.24%
600519	贵州茅台	0.0000	8.73%	-0.05%
603259	药明康德	0.0000	8.16%	6.71%
600036	招商银行	0.0000	7.36%	1.47%
300628	亿联网络	0.0000	4.92%	0.15%
688012	中微公司	0.0000	4.22%	0.99%
300677	英科医疗	0.0000	3.95%	5.93%
601288	农业银行	0.0000	3.75%	0.46%
600809	山西汾酒	0.0000	3.58%	-0.32%
300760	迈瑞医疗	0.0000	2.94%	0.46%

嘉实服务增值行业混合(070006)基金档案

基金代码	070006	基金简称	嘉实服务增值行业混合	基金全称	嘉实服务增值行业开放式证券投资基金
发行日期	2004-02-23	成立日期	2004-04-01	基金类型	混合型-灵活
基金经理	常蓁	基金托管人	中国银行	基金公司	嘉实基金
最近资产	9.12亿元	最近份额	1.7593亿	成立份额	90.334亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%