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嘉实服务增值行业混合(嘉实服务)基金净值查询(070006)

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今天最新净值 6.0330 -0.0700 -1.16% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 6.0815 -0.0165 -0.2710% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：6.5730
成立日期：2004-04-01
基金类型：混合型-灵活
成立份额：90.334亿份
最近份额：1.7593亿
最近资产：9.12亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：常蓁

近一周嘉实服务增值行业混合|嘉实服务基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实服务增值行业混合(070006)基金累计收益率-1.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	070006	嘉实服务增值行业混合	6.0120	6.5520	6.0330	6.5730	-0.0210	-0.35%
2026-09-15	070006	嘉实服务增值行业混合	6.0330	6.5730	6.1030	6.6430	-0.0700	-1.16%
2026-09-14	070006	嘉实服务增值行业混合	6.1030	6.6430	6.0390	6.5790	0.0640	1.06%
2026-09-11	070006	嘉实服务增值行业混合	6.0390	6.5790	6.0950	6.6350	-0.0560	-0.92%
2026-09-10	070006	嘉实服务增值行业混合	6.0950	6.6350	6.0980	6.6380	-0.0030	-0.05%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%