嘉实服务增值行业混合(嘉实服务)基金净值查询(070006)
今天最新净值
6.0330
-0.0700 -1.16%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
6.0815
-0.0165 -0.2710%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：6.5730
- 成立日期：2004-04-01
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：90.334亿份
- 最近份额：1.7593亿
- 最近资产：9.12亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：常蓁
近一月,嘉实服务增值行业混合(070006)基金累计收益率-2.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0120 |
6.5520 |
6.0330 |
6.5730 |
-0.0210 |
-0.35% |
| 2026-09-15 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0330 |
6.5730 |
6.1030 |
6.6430 |
-0.0700 |
-1.16% |
| 2026-09-14 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1030 |
6.6430 |
6.0390 |
6.5790 |
0.0640 |
1.06% |
| 2026-09-11 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0390 |
6.5790 |
6.0950 |
6.6350 |
-0.0560 |
-0.92% |
| 2026-09-10 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0950 |
6.6350 |
6.0980 |
6.6380 |
-0.0030 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0980 |
6.6380 |
6.1420 |
6.6820 |
-0.0440 |
-0.72% |
| 2026-09-08 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1420 |
6.6820 |
6.1730 |
6.7130 |
-0.0310 |
-0.50% |
| 2026-09-07 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1730 |
6.7130 |
6.2020 |
6.7420 |
-0.0290 |
-0.47% |
| 2026-09-04 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2020 |
6.7420 |
6.1730 |
6.7130 |
0.0290 |
0.47% |
| 2026-09-03 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1730 |
6.7130 |
6.1600 |
6.7000 |
0.0130 |
0.21% |
|
|
| 2026-09-02 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1600 |
6.7000 |
6.2150 |
6.7550 |
-0.0550 |
-0.88% |
| 2026-09-01 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2150 |
6.7550 |
6.1860 |
6.7260 |
0.0290 |
0.47% |
| 2026-08-31 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1860 |
6.7260 |
6.1900 |
6.7300 |
-0.0040 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1900 |
6.7300 |
6.2200 |
6.7600 |
-0.0300 |
-0.48% |
| 2026-08-27 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2200 |
6.7600 |
6.2030 |
6.7430 |
0.0170 |
0.27% |
| 2026-08-26 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2030 |
6.7430 |
6.2020 |
6.7420 |
0.0010 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2020 |
6.7420 |
6.1780 |
6.7180 |
0.0240 |
0.39% |
| 2026-08-24 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1780 |
6.7180 |
6.2060 |
6.7460 |
-0.0280 |
-0.45% |
| 2026-08-21 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2060 |
6.7460 |
6.2880 |
6.8280 |
-0.0820 |
-1.32% |
| 2026-08-20 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2880 |
6.8280 |
6.2240 |
6.7640 |
0.0640 |
1.03% |
| 2026-08-19 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2240 |
6.7640 |
6.2600 |
6.8000 |
-0.0360 |
-0.58% |
| 2026-08-18 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2600 |
6.8000 |
6.2510 |
6.7910 |
0.0090 |
0.14% |
| 2026-08-17 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2510 |
6.7910 |
6.2140 |
6.7540 |
0.0370 |
0.60% |
