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南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A - 基金主页(代码:019311)

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今天最新净值 1.2694 -0.0056 -0.44% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2694
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.2738亿
最近资产：0.31亿元
基金公司：
基金经理：龚涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.70%	-2.27%	-0.29%	2.87%	0.09%	15.79%	-	41.11%
同类排名	2788/4773	4209/5467	474/5421	546/5238	2578/4400	2716/2954		-

南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A(019311)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2694	-0.44%
2026-09-16	1.2750	-0.38%
2026-09-15	1.2798	-0.50%
2026-09-14	1.2862	-0.44%
2026-09-11	1.2919	-0.54%
2026-09-10	1.2989	-0.16%

南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000625	长安汽车	0.0300	0.00%	1.00%
000883	湖北能源	0.0300	0.00%	6.03%
001979	招商蛇口	0.0300	0.00%	1.14%
600236	桂冠电力	0.0500	0.00%	4.04%
600390	五矿资本	0.0500	0.00%	2.89%
600863	内蒙华电	0.1100	0.00%	3.76%
601600	中国铝业	0.0500	0.00%	2.26%
601880	辽港股份	0.2700	0.00%	4.32%
601991	大唐发电	0.0500	0.00%	5.21%

南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A(019311)基金档案

基金代码	019311	基金简称	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	龚涛	基金托管人		基金公司
最近资产	0.31亿元	最近份额	4.2738亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%