南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A基金净值查询(019311)

今天最新净值 1.2694 -0.0056 -0.44% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2694
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.2738亿
最近资产：0.31亿元
基金公司：
基金经理：龚涛

今年以来南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A(019311)基金累计收益率-1.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2670	1.2670	1.2694	1.2694	-0.0024	-0.19%
2026-09-17	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2694	1.2694	1.2750	1.2750	-0.0056	-0.44%
2026-09-16	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2750	1.2750	1.2798	1.2798	-0.0048	-0.38%
2026-09-15	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2798	1.2798	1.2862	1.2862	-0.0064	-0.50%
2026-09-14	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2862	1.2862	1.2919	1.2919	-0.0057	-0.44%
2026-09-11	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2919	1.2919	1.2989	1.2989	-0.0070	-0.54%
2026-09-10	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2989	1.2989	1.3010	1.3010	-0.0021	-0.16%
2026-09-09	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.3010	1.3010	1.2975	1.2975	0.0035	0.27%
2026-09-08	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2975	1.2975	1.2846	1.2846	0.0129	1.00%
2026-09-07	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2846	1.2846	1.2972	1.2972	-0.0126	-0.98%

2026-09-04	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2972	1.2972	1.2953	1.2953	0.0019	0.15%
2026-09-03	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2953	1.2953	1.2954	1.2954	-0.0001	-0.01%
2026-09-02	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2954	1.2954	1.3058	1.3058	-0.0104	-0.80%
2026-09-01	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.3058	1.3058	1.3008	1.3008	0.0050	0.38%
2026-08-31	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.3008	1.3008	1.3001	1.3001	0.0007	0.05%
2026-08-28	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.3001	1.3001	1.2937	1.2937	0.0064	0.49%
2026-08-27	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2937	1.2937	1.2961	1.2961	-0.0024	-0.19%
2026-08-26	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2961	1.2961	1.2966	1.2966	-0.0005	-0.04%
2026-08-25	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2966	1.2966	1.2928	1.2928	0.0038	0.29%
2026-08-24	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2928	1.2928	1.2855	1.2855	0.0073	0.57%
2026-08-21	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2855	1.2855	1.2859	1.2859	-0.0004	-0.03%
2026-08-20	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2859	1.2859	1.2868	1.2868	-0.0009	-0.07%
2026-08-19	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2868	1.2868	1.2804	1.2804	0.0064	0.50%
2026-08-18	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2804	1.2804	1.2731	1.2731	0.0073	0.57%
2026-08-17	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2731	1.2731	1.2712	1.2712	0.0019	0.15%

2026-08-14	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2712	1.2712	1.2674	1.2674	0.0038	0.30%
2026-08-13	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2674	1.2674	1.2745	1.2745	-0.0071	-0.56%
2026-08-12	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2745	1.2745	1.2858	1.2858	-0.0113	-0.88%
2026-08-11	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2858	1.2858	1.2830	1.2830	0.0028	0.22%
2026-08-10	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2830	1.2830	1.2728	1.2728	0.0102	0.80%
2026-08-07	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2728	1.2728	1.2762	1.2762	-0.0034	-0.27%
2026-08-06	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2762	1.2762	1.2748	1.2748	0.0014	0.11%
2026-08-05	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2748	1.2748	1.2875	1.2875	-0.0127	-0.99%
2026-08-04	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2875	1.2875	1.3105	1.3105	-0.0230	-1.79%
2026-08-03	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.3105	1.3105	1.3050	1.3050	0.0055	0.42%
2026-07-31	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.3050	1.3050	1.3157	1.3157	-0.0107	-0.81%
2026-07-30	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.3157	1.3157	1.2937	1.2937	0.0220	1.70%
2026-07-29	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2937	1.2937	1.2881	1.2881	0.0056	0.43%
2026-07-28	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2881	1.2881	1.2776	1.2776	0.0105	0.82%
2026-07-27	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2776	1.2776	1.2772	1.2772	0.0004	0.03%
2026-07-24	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2772	1.2772	1.2828	1.2828	-0.0056	-0.44%
2026-07-23	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2828	1.2828	1.2761	1.2761	0.0067	0.53%
2026-07-22	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2761	1.2761	1.2648	1.2648	0.0113	0.89%
2026-07-21	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2648	1.2648	1.2781	1.2781	-0.0133	-1.05%
2026-07-20	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2781	1.2781	1.2340	1.2340	0.0441	3.57%
2026-07-17	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2340	1.2340	1.2254	1.2254	0.0086	0.70%
2026-07-16	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2254	1.2254	1.2274	1.2274	-0.0020	-0.16%
2026-07-15	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2274	1.2274	1.2176	1.2176	0.0098	0.80%
2026-07-14	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2176	1.2176	1.2003	1.2003	0.0173	1.44%
2026-07-13	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2003	1.2003	1.1887	1.1887	0.0116	0.98%
2026-07-10	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.1887	1.1887	1.1836	1.1836	0.0051	0.43%
2026-07-09	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.1836	1.1836	1.1860	1.1860	-0.0024	-0.20%
2026-07-08	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.1860	1.1860	1.1738	1.1738	0.0122	1.04%
2026-07-07	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.1738	1.1738	1.1826	1.1826	-0.0088	-0.74%
2026-07-06	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.1826	1.1826	1.1701	1.1701	0.0125	1.07%
2026-07-03	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.1701	1.1701	1.1589	1.1589	0.0112	0.97%
2026-07-02	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.1589	1.1589	1.1507	1.1507	0.0082	0.71%
2026-07-01	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.1507	1.1507	1.1403	1.1403	0.0104	0.91%
2026-06-30	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.1403	1.1403	1.1596	1.1596	-0.0193	-1.69%
2026-06-29	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.1596	1.1596	1.1547	1.1547	0.0049	0.42%
2026-06-26	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.1547	1.1547	1.1640	1.1640	-0.0093	-0.80%
2026-06-25	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.1640	1.1640	1.1817	1.1817	-0.0177	-1.52%
2026-06-24	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.1817	1.1817	1.1948	1.1948	-0.0131	-1.10%
2026-06-23	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.1948	1.1948	1.2166	1.2166	-0.0218	-1.79%
2026-06-22	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2166	1.2166	1.2081	1.2081	0.0085	0.70%
2026-06-18	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2081	1.2081	1.2340	1.2340	-0.0259	-2.14%
2026-06-17	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2340	1.2340	1.2358	1.2358	-0.0018	-0.15%
2026-06-16	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2358	1.2358	1.2511	1.2511	-0.0153	-1.22%
2026-06-15	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2511	1.2511	1.2576	1.2576	-0.0065	-0.52%
2026-06-12	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2576	1.2576	1.2531	1.2531	0.0045	0.36%
2026-06-11	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2531	1.2531	1.2554	1.2554	-0.0023	-0.18%
2026-06-10	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2554	1.2554	1.2568	1.2568	-0.0014	-0.11%
2026-06-09	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2568	1.2568	1.2729	1.2729	-0.0161	-1.28%
2026-06-08	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2729	1.2729	1.2735	1.2735	-0.0006	-0.05%
2026-06-05	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2735	1.2735	1.2750	1.2750	-0.0015	-0.12%
2026-06-04	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2750	1.2750	1.2905	1.2905	-0.0155	-1.20%
2026-06-03	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2905	1.2905	1.2918	1.2918	-0.0013	-0.10%
2026-06-02	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2918	1.2918	1.2923	1.2923	-0.0005	-0.04%
2026-06-01	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2923	1.2923	1.2845	1.2845	0.0078	0.61%
2026-05-29	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2845	1.2845	1.2716	1.2716	0.0129	1.01%
2026-05-28	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2716	1.2716	1.2732	1.2732	-0.0016	-0.13%
2026-05-27	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2732	1.2732	1.2839	1.2839	-0.0107	-0.83%
2026-05-26	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2839	1.2839	1.2802	1.2802	0.0037	0.29%
2026-05-25	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2802	1.2802	1.2862	1.2862	-0.0060	-0.47%
2026-05-22	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2862	1.2862	1.2950	1.2950	-0.0088	-0.68%
2026-05-21	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2950	1.2950	1.3202	1.3202	-0.0252	-1.91%
2026-05-20	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.3202	1.3202	1.3354	1.3354	-0.0152	-1.15%
2026-05-19	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.3354	1.3354	1.3252	1.3252	0.0102	0.77%
2026-05-18	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.3252	1.3252	1.3214	1.3214	0.0038	0.29%
2026-05-15	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.3214	1.3214	1.3226	1.3226	-0.0012	-0.09%
2026-05-14	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.3226	1.3226	1.3287	1.3287	-0.0061	-0.46%
2026-05-13	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.3287	1.3287	1.3254	1.3254	0.0033	0.25%
2026-05-12	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.3254	1.3254	1.3247	1.3247	0.0007	0.05%
2026-05-11	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.3247	1.3247	1.3136	1.3136	0.0111	0.85%
2026-05-08	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.3136	1.3136	1.3155	1.3155	-0.0019	-0.14%
2026-04-30	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.3357	1.3357	1.3419	1.3419	-0.0062	-0.46%
2026-04-29	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.3419	1.3419	1.3311	1.3311	0.0108	0.81%
2026-04-28	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.3311	1.3311	1.3215	1.3215	0.0096	0.73%
2026-04-27	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.3215	1.3215	1.3252	1.3252	-0.0037	-0.28%
2026-04-24	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.3252	1.3252	1.3296	1.3296	-0.0044	-0.33%
2026-04-23	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.3296	1.3296	1.3201	1.3201	0.0095	0.72%
2026-04-22	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.3201	1.3201	1.3266	1.3266	-0.0065	-0.49%
2026-04-21	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.3266	1.3266	1.3173	1.3173	0.0093	0.71%
2026-04-20	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.3173	1.3173	1.3212	1.3212	-0.0039	-0.30%
2026-04-17	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.3212	1.3212	1.3277	1.3277	-0.0065	-0.49%
2026-04-16	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.3277	1.3277	1.3271	1.3271	0.0006	0.05%
2026-04-15	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.3271	1.3271	1.3319	1.3319	-0.0048	-0.36%
2026-04-14	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.3319	1.3319	1.3335	1.3335	-0.0016	-0.12%
2026-04-13	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.3335	1.3335	1.3348	1.3348	-0.0013	-0.10%
2026-04-10	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.3348	1.3348	1.3342	1.3342	0.0006	0.04%
2026-04-09	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.3342	1.3342	1.3393	1.3393	-0.0051	-0.38%
2026-04-08	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.3393	1.3393	1.3403	1.3403	-0.0010	-0.07%
2026-04-07	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.3403	1.3403	1.3331	1.3331	0.0072	0.54%
2026-04-03	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.3331	1.3331	1.3405	1.3405	-0.0074	-0.55%
2026-04-02	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.3405	1.3405	1.3376	1.3376	0.0029	0.22%
2026-04-01	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.3376	1.3376	1.3382	1.3382	-0.0006	-0.04%
2026-03-31	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.3382	1.3382	1.3483	1.3483	-0.0101	-0.75%
2026-03-30	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.3483	1.3483	1.3417	1.3417	0.0066	0.49%
2026-03-27	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.3417	1.3417	1.3394	1.3394	0.0023	0.17%
2026-03-26	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.3394	1.3394	1.3419	1.3419	-0.0025	-0.19%
2026-03-25	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.3419	1.3419	1.3436	1.3436	-0.0017	-0.13%
2026-03-24	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.3436	1.3436	1.3418	1.3418	0.0018	0.13%
2026-03-23	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.3418	1.3418	1.3654	1.3654	-0.0236	-1.73%
2026-03-20	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.3654	1.3654	1.3847	1.3847	-0.0193	-1.39%
2026-03-19	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.3847	1.3847	1.3717	1.3717	0.0130	0.95%
2026-03-18	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.3717	1.3717	1.3813	1.3813	-0.0096	-0.69%
2026-03-17	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.3813	1.3813	1.3912	1.3912	-0.0099	-0.71%
2026-03-16	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.3912	1.3912	1.4111	1.4111	-0.0199	-1.43%
2026-03-13	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.4111	1.4111	1.4141	1.4141	-0.0030	-0.21%
2026-03-12	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.4141	1.4141	1.4002	1.4002	0.0139	0.99%
2026-03-11	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.4002	1.4002	1.3803	1.3803	0.0199	1.44%
2026-03-10	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.3803	1.3803	1.4073	1.4073	-0.0270	-1.96%
2026-03-09	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.4073	1.4073	1.3911	1.3911	0.0162	1.16%
2026-03-06	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.3911	1.3911	1.3951	1.3951	-0.0040	-0.29%
2026-03-05	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.3951	1.3951	1.4048	1.4048	-0.0097	-0.69%
2026-03-04	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.4048	1.4048	1.4176	1.4176	-0.0128	-0.90%
2026-03-03	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.4176	1.4176	1.3833	1.3833	0.0343	2.48%
2026-03-02	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.3833	1.3833	1.3365	1.3365	0.0468	3.50%
2026-02-27	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.3365	1.3365	1.3289	1.3289	0.0076	0.57%
2026-02-26	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.3289	1.3289	1.3323	1.3323	-0.0034	-0.26%
2026-02-25	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.3323	1.3323	1.3349	1.3349	-0.0026	-0.19%
2026-02-24	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.3349	1.3349	1.2926	1.2926	0.0423	3.27%
2026-02-13	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2926	1.2926	1.3198	1.3198	-0.0272	-2.06%
2026-02-12	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.3198	1.3198	1.3139	1.3139	0.0059	0.45%
2026-02-11	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.3139	1.3139	1.3069	1.3069	0.0070	0.54%
2026-02-10	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.3069	1.3069	1.3083	1.3083	-0.0014	-0.11%
2026-02-09	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.3083	1.3083	1.3079	1.3079	0.0004	0.03%
2026-02-06	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.3079	1.3079	1.3057	1.3057	0.0022	0.17%
2026-02-05	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.3057	1.3057	1.3100	1.3100	-0.0043	-0.33%
2026-02-04	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.3100	1.3100	1.2852	1.2852	0.0248	1.93%
2026-02-03	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2852	1.2852	1.2838	1.2838	0.0014	0.11%
2026-02-02	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2838	1.2838	1.3243	1.3243	-0.0405	-3.06%
2026-01-30	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.3243	1.3243	1.3326	1.3326	-0.0083	-0.62%
2026-01-29	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.3326	1.3326	1.3196	1.3196	0.0130	0.99%
2026-01-28	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.3196	1.3196	1.2968	1.2968	0.0228	1.76%
2026-01-27	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2968	1.2968	1.3077	1.3077	-0.0109	-0.83%
2026-01-26	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.3077	1.3077	1.2808	1.2808	0.0269	2.10%
2026-01-23	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2808	1.2808	1.2935	1.2935	-0.0127	-0.99%
2026-01-22	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2935	1.2935	1.2837	1.2837	0.0098	0.76%
2026-01-21	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2837	1.2837	1.2869	1.2869	-0.0032	-0.25%
2026-01-20	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2869	1.2869	1.2729	1.2729	0.0140	1.10%
2026-01-19	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2729	1.2729	1.2704	1.2704	0.0025	0.20%
2026-01-16	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2704	1.2704	1.2810	1.2810	-0.0106	-0.83%
2026-01-15	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2810	1.2810	1.2825	1.2825	-0.0015	-0.12%
2026-01-14	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2825	1.2825	1.2954	1.2954	-0.0129	-1.00%
2026-01-13	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2954	1.2954	1.2895	1.2895	0.0059	0.46%
2026-01-12	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2895	1.2895	1.2895	1.2895	0.0000	0.00%
2026-01-09	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2895	1.2895	1.2826	1.2826	0.0069	0.54%
2026-01-08	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2826	1.2826	1.2846	1.2846	-0.0020	-0.16%
2026-01-07	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2846	1.2846	1.2984	1.2984	-0.0138	-1.07%
2026-01-06	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2984	1.2984	1.2844	1.2844	0.0140	1.09%
2026-01-05	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2844	1.2844	1.2914	1.2914	-0.0070	-0.54%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%