南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A基金净值查询(019311)
今天最新净值
1.2798
-0.0064 -0.50%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2798
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.2738亿
- 最近资产：0.31亿元
- 基金公司：
- 基金经理：龚涛
近一年南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A基金净值查询
近一年,南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A(019311)基金累计收益率0.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
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1.2750 |
1.2798 |
1.2798 |
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-0.38% |
| 2026-09-15 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2798 |
1.2798 |
1.2862 |
1.2862 |
-0.0064 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2862 |
1.2862 |
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1.2919 |
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| 2026-09-11 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2919 |
1.2919 |
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1.2989 |
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| 2026-09-10 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2989 |
1.2989 |
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1.3010 |
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| 2026-09-09 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
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1.3010 |
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| 2026-09-08 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
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1.2975 |
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1.2846 |
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1.00% |
| 2026-09-07 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
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1.2846 |
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019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
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1.2972 |
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| 2026-09-03 |
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南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
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|
|
| 2026-09-02 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
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1.3058 |
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南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
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1.3058 |
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| 2026-08-27 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
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1.2937 |
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| 2026-08-26 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
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1.2961 |
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| 2026-08-25 |
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南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
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1.2966 |
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1.2928 |
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| 2026-08-24 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
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1.2928 |
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| 2026-08-21 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2855 |
1.2855 |
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1.2859 |
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| 2026-08-20 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
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1.2859 |
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| 2026-08-19 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
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1.2868 |
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1.2804 |
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| 2026-08-18 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
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1.2804 |
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1.2731 |
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| 2026-08-17 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
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1.2731 |
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1.2712 |
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| 2026-08-14 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
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1.2712 |
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1.2674 |
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| 2026-08-13 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
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1.2674 |
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|
|
| 2026-08-12 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
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1.2745 |
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1.2858 |
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| 2026-08-11 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2858 |
1.2858 |
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1.2830 |
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| 2026-08-10 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
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1.2830 |
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1.2728 |
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019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
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1.2728 |
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019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
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1.2762 |
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1.2748 |
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019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
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1.2748 |
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1.2875 |
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| 2026-08-04 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2875 |
1.2875 |
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1.3105 |
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| 2026-08-03 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3105 |
1.3105 |
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1.3050 |
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| 2026-07-31 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3050 |
1.3050 |
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1.3157 |
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| 2026-07-30 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3157 |
1.3157 |
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1.2937 |
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| 2026-07-29 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2937 |
1.2937 |
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1.2881 |
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| 2026-07-28 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2881 |
1.2881 |
1.2776 |
1.2776 |
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| 2026-07-27 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2776 |
1.2776 |
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| 2026-07-24 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
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1.2772 |
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1.2828 |
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| 2026-07-23 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2828 |
1.2828 |
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| 2026-07-22 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2761 |
1.2761 |
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1.2648 |
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| 2026-07-21 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2648 |
1.2648 |
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1.2781 |
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-1.05% |
| 2026-07-20 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
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1.2781 |
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1.2340 |
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| 2026-07-17 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2340 |
1.2340 |
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1.2254 |
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| 2026-07-16 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2254 |
1.2254 |
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| 2026-07-15 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
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1.2274 |
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| 2026-07-14 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
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1.2176 |
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1.2003 |
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| 2026-07-13 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
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1.2003 |
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1.1887 |
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| 2026-07-10 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1887 |
1.1887 |
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1.1836 |
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| 2026-07-09 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1836 |
1.1836 |
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1.1860 |
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| 2026-07-08 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1860 |
1.1860 |
1.1738 |
1.1738 |
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1.04% |
| 2026-07-07 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1738 |
1.1738 |
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1.1826 |
-0.0088 |
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| 2026-07-06 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1826 |
1.1826 |
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1.1701 |
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| 2026-07-03 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1701 |
1.1701 |
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1.1589 |
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| 2026-07-02 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1589 |
1.1589 |
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1.1507 |
0.0082 |
0.71% |
| 2026-07-01 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1507 |
1.1507 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0104 |
0.91% |
| 2026-06-30 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1403 |
1.1403 |
1.1596 |
1.1596 |
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-1.69% |
| 2026-06-29 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1596 |
1.1596 |
1.1547 |
1.1547 |
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| 2026-06-26 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1547 |
1.1547 |
1.1640 |
1.1640 |
-0.0093 |
-0.80% |
| 2026-06-25 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1640 |
1.1640 |
1.1817 |
1.1817 |
-0.0177 |
-1.52% |
| 2026-06-24 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1817 |
1.1817 |
1.1948 |
1.1948 |
-0.0131 |
-1.10% |
| 2026-06-23 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1948 |
1.1948 |
1.2166 |
1.2166 |
-0.0218 |
-1.79% |
| 2026-06-22 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2166 |
1.2166 |
1.2081 |
1.2081 |
0.0085 |
0.70% |
| 2026-06-18 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2081 |
1.2081 |
1.2340 |
1.2340 |
-0.0259 |
-2.14% |
| 2026-06-17 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2340 |
1.2340 |
1.2358 |
1.2358 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-06-16 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2358 |
1.2358 |
1.2511 |
1.2511 |
-0.0153 |
-1.22% |
| 2026-06-15 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2511 |
1.2511 |
1.2576 |
1.2576 |
-0.0065 |
-0.52% |
| 2026-06-12 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2576 |
1.2576 |
1.2531 |
1.2531 |
0.0045 |
0.36% |
| 2026-06-11 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2531 |
1.2531 |
1.2554 |
1.2554 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2026-06-10 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2554 |
1.2554 |
1.2568 |
1.2568 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-06-09 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2568 |
1.2568 |
1.2729 |
1.2729 |
-0.0161 |
-1.28% |
| 2026-06-08 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2729 |
1.2729 |
1.2735 |
1.2735 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-05 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2735 |
1.2735 |
1.2750 |
1.2750 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-06-04 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2750 |
1.2750 |
1.2905 |
1.2905 |
-0.0155 |
-1.20% |
| 2026-06-03 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2905 |
1.2905 |
1.2918 |
1.2918 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-06-02 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2918 |
1.2918 |
1.2923 |
1.2923 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-01 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2923 |
1.2923 |
1.2845 |
1.2845 |
0.0078 |
0.61% |
| 2026-05-29 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2845 |
1.2845 |
1.2716 |
1.2716 |
0.0129 |
1.01% |
| 2026-05-28 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2716 |
1.2716 |
1.2732 |
1.2732 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-05-27 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2732 |
1.2732 |
1.2839 |
1.2839 |
-0.0107 |
-0.83% |
| 2026-05-26 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2839 |
1.2839 |
1.2802 |
1.2802 |
0.0037 |
0.29% |
| 2026-05-25 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2802 |
1.2802 |
1.2862 |
1.2862 |
-0.0060 |
-0.47% |
| 2026-05-22 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2862 |
1.2862 |
1.2950 |
1.2950 |
-0.0088 |
-0.68% |
| 2026-05-21 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2950 |
1.2950 |
1.3202 |
1.3202 |
-0.0252 |
-1.91% |
| 2026-05-20 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3202 |
1.3202 |
1.3354 |
1.3354 |
-0.0152 |
-1.15% |
| 2026-05-19 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3354 |
1.3354 |
1.3252 |
1.3252 |
0.0102 |
0.77% |
| 2026-05-18 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3252 |
1.3252 |
1.3214 |
1.3214 |
0.0038 |
0.29% |
| 2026-05-15 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3214 |
1.3214 |
1.3226 |
1.3226 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-05-14 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3226 |
1.3226 |
1.3287 |
1.3287 |
-0.0061 |
-0.46% |
| 2026-05-13 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3287 |
1.3287 |
1.3254 |
1.3254 |
0.0033 |
0.25% |
| 2026-05-12 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3254 |
1.3254 |
1.3247 |
1.3247 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-05-11 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3247 |
1.3247 |
1.3136 |
1.3136 |
0.0111 |
0.85% |
| 2026-05-08 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3136 |
1.3136 |
1.3155 |
1.3155 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-04-30 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3357 |
1.3357 |
1.3419 |
1.3419 |
-0.0062 |
-0.46% |
| 2026-04-29 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3419 |
1.3419 |
1.3311 |
1.3311 |
0.0108 |
0.81% |
| 2026-04-28 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3311 |
1.3311 |
1.3215 |
1.3215 |
0.0096 |
0.73% |
| 2026-04-27 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3215 |
1.3215 |
1.3252 |
1.3252 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2026-04-24 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3252 |
1.3252 |
1.3296 |
1.3296 |
-0.0044 |
-0.33% |
| 2026-04-23 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3296 |
1.3296 |
1.3201 |
1.3201 |
0.0095 |
0.72% |
| 2026-04-22 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3201 |
1.3201 |
1.3266 |
1.3266 |
-0.0065 |
-0.49% |
| 2026-04-21 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3266 |
1.3266 |
1.3173 |
1.3173 |
0.0093 |
0.71% |
| 2026-04-20 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3173 |
1.3173 |
1.3212 |
1.3212 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2026-04-17 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3212 |
1.3212 |
1.3277 |
1.3277 |
-0.0065 |
-0.49% |
| 2026-04-16 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3277 |
1.3277 |
1.3271 |
1.3271 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-15 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3271 |
1.3271 |
1.3319 |
1.3319 |
-0.0048 |
-0.36% |
| 2026-04-14 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3319 |
1.3319 |
1.3335 |
1.3335 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-04-13 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3335 |
1.3335 |
1.3348 |
1.3348 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-04-10 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3348 |
1.3348 |
1.3342 |
1.3342 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-04-09 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3342 |
1.3342 |
1.3393 |
1.3393 |
-0.0051 |
-0.38% |
| 2026-04-08 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3393 |
1.3393 |
1.3403 |
1.3403 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-04-07 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3403 |
1.3403 |
1.3331 |
1.3331 |
0.0072 |
0.54% |
| 2026-04-03 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3331 |
1.3331 |
1.3405 |
1.3405 |
-0.0074 |
-0.55% |
| 2026-04-02 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3405 |
1.3405 |
1.3376 |
1.3376 |
0.0029 |
0.22% |
| 2026-04-01 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3376 |
1.3376 |
1.3382 |
1.3382 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3382 |
1.3382 |
1.3483 |
1.3483 |
-0.0101 |
-0.75% |
| 2026-03-30 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3483 |
1.3483 |
1.3417 |
1.3417 |
0.0066 |
0.49% |
| 2026-03-27 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3417 |
1.3417 |
1.3394 |
1.3394 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-03-26 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3394 |
1.3394 |
1.3419 |
1.3419 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2026-03-25 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3419 |
1.3419 |
1.3436 |
1.3436 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-03-24 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3436 |
1.3436 |
1.3418 |
1.3418 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-03-23 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3418 |
1.3418 |
1.3654 |
1.3654 |
-0.0236 |
-1.73% |
| 2026-03-20 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3654 |
1.3654 |
1.3847 |
1.3847 |
-0.0193 |
-1.39% |
| 2026-03-19 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3847 |
1.3847 |
1.3717 |
1.3717 |
0.0130 |
0.95% |
| 2026-03-18 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3717 |
1.3717 |
1.3813 |
1.3813 |
-0.0096 |
-0.69% |
| 2026-03-17 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3813 |
1.3813 |
1.3912 |
1.3912 |
-0.0099 |
-0.71% |
| 2026-03-16 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3912 |
1.3912 |
1.4111 |
1.4111 |
-0.0199 |
-1.43% |
| 2026-03-13 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.4111 |
1.4111 |
1.4141 |
1.4141 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2026-03-12 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.4141 |
1.4141 |
1.4002 |
1.4002 |
0.0139 |
0.99% |
| 2026-03-11 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.4002 |
1.4002 |
1.3803 |
1.3803 |
0.0199 |
1.44% |
| 2026-03-10 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3803 |
1.3803 |
1.4073 |
1.4073 |
-0.0270 |
-1.96% |
| 2026-03-09 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.4073 |
1.4073 |
1.3911 |
1.3911 |
0.0162 |
1.16% |
| 2026-03-06 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3911 |
1.3911 |
1.3951 |
1.3951 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2026-03-05 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3951 |
1.3951 |
1.4048 |
1.4048 |
-0.0097 |
-0.69% |
| 2026-03-04 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.4048 |
1.4048 |
1.4176 |
1.4176 |
-0.0128 |
-0.90% |
| 2026-03-03 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.4176 |
1.4176 |
1.3833 |
1.3833 |
0.0343 |
2.48% |
| 2026-03-02 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3833 |
1.3833 |
1.3365 |
1.3365 |
0.0468 |
3.50% |
| 2026-02-27 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3365 |
1.3365 |
1.3289 |
1.3289 |
0.0076 |
0.57% |
| 2026-02-26 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3289 |
1.3289 |
1.3323 |
1.3323 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2026-02-25 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3323 |
1.3323 |
1.3349 |
1.3349 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2026-02-24 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3349 |
1.3349 |
1.2926 |
1.2926 |
0.0423 |
3.27% |
| 2026-02-13 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2926 |
1.2926 |
1.3198 |
1.3198 |
-0.0272 |
-2.06% |
| 2026-02-12 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3198 |
1.3198 |
1.3139 |
1.3139 |
0.0059 |
0.45% |
| 2026-02-11 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3139 |
1.3139 |
1.3069 |
1.3069 |
0.0070 |
0.54% |
| 2026-02-10 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3069 |
1.3069 |
1.3083 |
1.3083 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-02-09 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3083 |
1.3083 |
1.3079 |
1.3079 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-02-06 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3079 |
1.3079 |
1.3057 |
1.3057 |
0.0022 |
0.17% |
| 2026-02-05 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3057 |
1.3057 |
1.3100 |
1.3100 |
-0.0043 |
-0.33% |
| 2026-02-04 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3100 |
1.3100 |
1.2852 |
1.2852 |
0.0248 |
1.93% |
| 2026-02-03 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2852 |
1.2852 |
1.2838 |
1.2838 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-02-02 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2838 |
1.2838 |
1.3243 |
1.3243 |
-0.0405 |
-3.06% |
| 2026-01-30 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3243 |
1.3243 |
1.3326 |
1.3326 |
-0.0083 |
-0.62% |
| 2026-01-29 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3326 |
1.3326 |
1.3196 |
1.3196 |
0.0130 |
0.99% |
| 2026-01-28 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3196 |
1.3196 |
1.2968 |
1.2968 |
0.0228 |
1.76% |
| 2026-01-27 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2968 |
1.2968 |
1.3077 |
1.3077 |
-0.0109 |
-0.83% |
| 2026-01-26 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3077 |
1.3077 |
1.2808 |
1.2808 |
0.0269 |
2.10% |
| 2026-01-23 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2808 |
1.2808 |
1.2935 |
1.2935 |
-0.0127 |
-0.99% |
| 2026-01-22 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2935 |
1.2935 |
1.2837 |
1.2837 |
0.0098 |
0.76% |
| 2026-01-21 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2837 |
1.2837 |
1.2869 |
1.2869 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2026-01-20 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2869 |
1.2869 |
1.2729 |
1.2729 |
0.0140 |
1.10% |
| 2026-01-19 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2729 |
1.2729 |
1.2704 |
1.2704 |
0.0025 |
0.20% |
| 2026-01-16 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2704 |
1.2704 |
1.2810 |
1.2810 |
-0.0106 |
-0.83% |
| 2026-01-15 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2810 |
1.2810 |
1.2825 |
1.2825 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-01-14 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2825 |
1.2825 |
1.2954 |
1.2954 |
-0.0129 |
-1.00% |
| 2026-01-13 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2954 |
1.2954 |
1.2895 |
1.2895 |
0.0059 |
0.46% |
| 2026-01-12 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2895 |
1.2895 |
1.2895 |
1.2895 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-09 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2895 |
1.2895 |
1.2826 |
1.2826 |
0.0069 |
0.54% |
| 2026-01-08 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2826 |
1.2826 |
1.2846 |
1.2846 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-01-07 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2846 |
1.2846 |
1.2984 |
1.2984 |
-0.0138 |
-1.07% |
| 2026-01-06 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2984 |
1.2984 |
1.2844 |
1.2844 |
0.0140 |
1.09% |
| 2026-01-05 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2844 |
1.2844 |
1.2914 |
1.2914 |
-0.0070 |
-0.54% |
| 2025-12-31 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2914 |
1.2914 |
1.2873 |
1.2873 |
0.0041 |
0.32% |
| 2025-12-30 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2873 |
1.2873 |
1.2817 |
1.2817 |
0.0056 |
0.44% |
| 2025-12-29 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2817 |
1.2817 |
1.2783 |
1.2783 |
0.0034 |
0.27% |
| 2025-12-26 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2783 |
1.2783 |
1.2772 |
1.2772 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-12-25 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2772 |
1.2772 |
1.2795 |
1.2795 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-12-24 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2795 |
1.2795 |
1.2791 |
1.2791 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-23 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2791 |
1.2791 |
1.2748 |
1.2748 |
0.0043 |
0.34% |
| 2025-12-22 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2748 |
1.2748 |
1.2752 |
1.2752 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-19 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2752 |
1.2752 |
1.2750 |
1.2750 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-18 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2750 |
1.2750 |
1.2672 |
1.2672 |
0.0078 |
0.62% |
| 2025-12-17 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2672 |
1.2672 |
1.2643 |
1.2643 |
0.0029 |
0.23% |
| 2025-12-16 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2643 |
1.2643 |
1.2707 |
1.2707 |
-0.0064 |
-0.50% |
| 2025-12-15 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2707 |
1.2707 |
1.2776 |
1.2776 |
-0.0069 |
-0.54% |
| 2025-12-12 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2776 |
1.2776 |
1.2773 |
1.2773 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-11 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2773 |
1.2773 |
1.2794 |
1.2794 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-12-10 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2794 |
1.2794 |
1.2808 |
1.2808 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-12-09 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2808 |
1.2808 |
1.2949 |
1.2949 |
-0.0141 |
-1.09% |
| 2025-12-08 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2949 |
1.2949 |
1.3035 |
1.3035 |
-0.0086 |
-0.66% |
| 2025-12-05 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3035 |
1.3035 |
1.3039 |
1.3039 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-04 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3039 |
1.3039 |
1.3012 |
1.3012 |
0.0027 |
0.21% |
| 2025-12-03 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3012 |
1.3012 |
1.3047 |
1.3047 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2025-12-02 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3047 |
1.3047 |
1.2998 |
1.2998 |
0.0049 |
0.38% |
| 2025-12-01 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2998 |
1.2998 |
1.2892 |
1.2892 |
0.0106 |
0.82% |
| 2025-11-28 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2892 |
1.2892 |
1.2922 |
1.2922 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2025-11-27 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2922 |
1.2922 |
1.2912 |
1.2912 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2912 |
1.2912 |
1.2925 |
1.2925 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2925 |
1.2925 |
1.2910 |
1.2910 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-11-24 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2910 |
1.2910 |
1.2970 |
1.2970 |
-0.0060 |
-0.46% |
| 2025-11-21 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2970 |
1.2970 |
1.3138 |
1.3138 |
-0.0168 |
-1.28% |
| 2025-11-20 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3138 |
1.3138 |
1.3165 |
1.3165 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2025-11-19 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3165 |
1.3165 |
1.3022 |
1.3022 |
0.0143 |
1.10% |
| 2025-11-18 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3022 |
1.3022 |
1.3116 |
1.3116 |
-0.0094 |
-0.72% |
| 2025-11-17 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3116 |
1.3116 |
1.3164 |
1.3164 |
-0.0048 |
-0.36% |
| 2025-11-14 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3164 |
1.3164 |
1.3233 |
1.3233 |
-0.0069 |
-0.52% |
| 2025-11-13 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3233 |
1.3233 |
1.3272 |
1.3272 |
-0.0039 |
-0.29% |
| 2025-11-12 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3272 |
1.3272 |
1.3207 |
1.3207 |
0.0065 |
0.49% |
| 2025-11-11 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3207 |
1.3207 |
1.3223 |
1.3223 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-11-10 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3223 |
1.3223 |
1.3111 |
1.3111 |
0.0112 |
0.85% |
| 2025-11-07 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3111 |
1.3111 |
1.3055 |
1.3055 |
0.0056 |
0.43% |
| 2025-11-06 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3055 |
1.3055 |
1.2956 |
1.2956 |
0.0099 |
0.76% |
| 2025-11-05 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2956 |
1.2956 |
1.2964 |
1.2964 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-11-04 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2964 |
1.2964 |
1.2968 |
1.2968 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-03 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2968 |
1.2968 |
1.2786 |
1.2786 |
0.0182 |
1.42% |
| 2025-10-31 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2786 |
1.2786 |
1.2944 |
1.2944 |
-0.0158 |
-1.22% |
| 2025-10-30 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2944 |
1.2944 |
1.2903 |
1.2903 |
0.0041 |
0.32% |
| 2025-10-29 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2903 |
1.2903 |
1.2904 |
1.2904 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-28 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2904 |
1.2904 |
1.3006 |
1.3006 |
-0.0102 |
-0.78% |
| 2025-10-27 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3006 |
1.3006 |
1.2905 |
1.2905 |
0.0101 |
0.78% |
| 2025-10-24 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2905 |
1.2905 |
1.2955 |
1.2955 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2025-10-23 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2955 |
1.2955 |
1.2824 |
1.2824 |
0.0131 |
1.02% |
| 2025-10-22 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2824 |
1.2824 |
1.2765 |
1.2765 |
0.0059 |
0.46% |
| 2025-10-21 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2765 |
1.2765 |
1.2689 |
1.2689 |
0.0076 |
0.60% |
| 2025-10-20 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2689 |
1.2689 |
1.2615 |
1.2615 |
0.0074 |
0.59% |
| 2025-10-17 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2615 |
1.2615 |
1.2702 |
1.2702 |
-0.0087 |
-0.68% |
| 2025-10-16 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2702 |
1.2702 |
1.2642 |
1.2642 |
0.0060 |
0.47% |
| 2025-10-15 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2642 |
1.2642 |
1.2627 |
1.2627 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-10-14 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2627 |
1.2627 |
1.2589 |
1.2589 |
0.0038 |
0.30% |
| 2025-10-13 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2589 |
1.2589 |
1.2631 |
1.2631 |
-0.0042 |
-0.33% |
| 2025-10-10 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2631 |
1.2631 |
1.2572 |
1.2572 |
0.0059 |
0.47% |
| 2025-10-09 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2572 |
1.2572 |
1.2333 |
1.2333 |
0.0239 |
1.94% |
| 2025-09-30 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2333 |
1.2333 |
1.2339 |
1.2339 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-29 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2339 |
1.2339 |
1.2340 |
1.2340 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-26 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2340 |
1.2340 |
1.2352 |
1.2352 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-09-25 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2352 |
1.2352 |
1.2403 |
1.2403 |
-0.0051 |
-0.41% |
| 2025-09-24 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2403 |
1.2403 |
1.2392 |
1.2392 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-09-23 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2392 |
1.2392 |
1.2367 |
1.2367 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-09-22 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2367 |
1.2367 |
1.2452 |
1.2452 |
-0.0085 |
-0.68% |
| 2025-09-19 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2452 |
1.2452 |
1.2448 |
1.2448 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-09-18 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2448 |
1.2448 |
1.2682 |
1.2682 |
-0.0234 |
-1.85% |
| 2025-09-17 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2682 |
1.2682 |
1.2635 |
1.2635 |
0.0047 |
0.37% |
