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富国融享18个月定开混合C(富国融享18个月定期开放混合C) - 基金主页(代码:014164)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3070 -0.0133 -1.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5043 0.0057 0.3784% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3070
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.5639亿
最近资产：2.20亿
基金公司：
基金经理：孙彬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.85%	-2.64%	-7.11%	-7.02%	-1.52%	49.22%	19.48%	-8.88%
同类排名	3620/4984	3176/5415	4353/5423	3077/5360	2910/4727	2353/4210	2275/3662	-

富国融享18个月定开混合C(014164)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.3026	-0.34%
2026-09-15	1.3070	-1.01%
2026-09-14	1.3203	0.40%
2026-09-11	1.3150	-1.31%
2026-09-10	1.3324	-0.54%
2026-09-09	1.3397	-0.70%

富国融享18个月定开混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603129	春风动力	0.0000	7.54%	1.35%
300750	宁德时代	0.0000	7.45%	-1.24%
688548	广钢气体	0.0000	5.26%	-3.18%
300014	亿纬锂能	0.0000	4.99%	-1.45%
300661	圣邦股份	0.0000	4.83%	-2.26%
300308	中际旭创	0.0000	4.71%	0.60%
300604	长川科技	0.0000	4.31%	3.35%
002353	杰瑞股份	0.0000	4.17%	5.54%
688981	中芯国际	0.0000	4.01%	1.23%
688012	中微公司	0.0000	3.95%	0.99%

富国融享18个月定开混合C(014164)基金档案

基金代码	014164	基金简称	富国融享18个月定开混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	孙彬	基金托管人		基金公司
最近资产	2.20亿	最近份额	1.5639亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%