富国融享18个月定开混合C(富国融享18个月定期开放混合C)基金净值查询(014164)
今天最新净值
1.3070
-0.0133 -1.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5043
0.0057 0.3784%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3070
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.5639亿
- 最近资产：2.20亿
- 基金公司：
- 基金经理：孙彬
近一月富国融享18个月定开混合C|富国融享18个月定期开放混合C基金净值查询
近一月,富国融享18个月定开混合C(014164)基金累计收益率-7.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014164 |
富国融享18个月定开混合C |
1.3026 |
1.3026 |
1.3070 |
1.3070 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2026-09-15 |
014164 |
富国融享18个月定开混合C |
1.3070 |
1.3070 |
1.3203 |
1.3203 |
-0.0133 |
-1.01% |
| 2026-09-14 |
014164 |
富国融享18个月定开混合C |
1.3203 |
1.3203 |
1.3150 |
1.3150 |
0.0053 |
0.40% |
| 2026-09-11 |
014164 |
富国融享18个月定开混合C |
1.3150 |
1.3150 |
1.3324 |
1.3324 |
-0.0174 |
-1.31% |
| 2026-09-10 |
014164 |
富国融享18个月定开混合C |
1.3324 |
1.3324 |
1.3397 |
1.3397 |
-0.0073 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
014164 |
富国融享18个月定开混合C |
1.3397 |
1.3397 |
1.3491 |
1.3491 |
-0.0094 |
-0.70% |
| 2026-09-08 |
014164 |
富国融享18个月定开混合C |
1.3491 |
1.3491 |
1.3561 |
1.3561 |
-0.0070 |
-0.52% |
| 2026-09-07 |
014164 |
富国融享18个月定开混合C |
1.3561 |
1.3561 |
1.3609 |
1.3609 |
-0.0048 |
-0.35% |
| 2026-09-04 |
014164 |
富国融享18个月定开混合C |
1.3609 |
1.3609 |
1.3730 |
1.3730 |
-0.0121 |
-0.88% |
| 2026-09-03 |
014164 |
富国融享18个月定开混合C |
1.3730 |
1.3730 |
1.3595 |
1.3595 |
0.0135 |
0.99% |
|
|
| 2026-09-02 |
014164 |
富国融享18个月定开混合C |
1.3595 |
1.3595 |
1.3744 |
1.3744 |
-0.0149 |
-1.08% |
| 2026-09-01 |
014164 |
富国融享18个月定开混合C |
1.3744 |
1.3744 |
1.3819 |
1.3819 |
-0.0075 |
-0.54% |
| 2026-08-31 |
014164 |
富国融享18个月定开混合C |
1.3819 |
1.3819 |
1.3908 |
1.3908 |
-0.0089 |
-0.64% |
| 2026-08-28 |
014164 |
富国融享18个月定开混合C |
1.3908 |
1.3908 |
1.4059 |
1.4059 |
-0.0151 |
-1.07% |
| 2026-08-27 |
014164 |
富国融享18个月定开混合C |
1.4059 |
1.4059 |
1.4003 |
1.4003 |
0.0056 |
0.40% |
| 2026-08-26 |
014164 |
富国融享18个月定开混合C |
1.4003 |
1.4003 |
1.3854 |
1.3854 |
0.0149 |
1.08% |
| 2026-08-25 |
014164 |
富国融享18个月定开混合C |
1.3854 |
1.3854 |
1.3962 |
1.3962 |
-0.0108 |
-0.77% |
| 2026-08-24 |
014164 |
富国融享18个月定开混合C |
1.3962 |
1.3962 |
1.4233 |
1.4233 |
-0.0271 |
-1.90% |
| 2026-08-21 |
014164 |
富国融享18个月定开混合C |
1.4233 |
1.4233 |
1.4274 |
1.4274 |
-0.0041 |
-0.29% |
| 2026-08-20 |
014164 |
富国融享18个月定开混合C |
1.4274 |
1.4274 |
1.4156 |
1.4156 |
0.0118 |
0.83% |
| 2026-08-19 |
014164 |
富国融享18个月定开混合C |
1.4156 |
1.4156 |
1.4504 |
1.4504 |
-0.0348 |
-2.40% |
| 2026-08-18 |
014164 |
富国融享18个月定开混合C |
1.4504 |
1.4504 |
1.4547 |
1.4547 |
-0.0043 |
-0.30% |
| 2026-08-17 |
014164 |
富国融享18个月定开混合C |
1.4547 |
1.4547 |
1.4214 |
1.4214 |
0.0333 |
2.34% |
