中银金融地产混合C基金净值查询(010312)
今天最新净值
1.5436
-0.0196 -1.27%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6136
-0.0028 -0.1760%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5436
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1843亿
- 最近资产：1.70亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘腾
近一月,中银金融地产混合C(010312)基金累计收益率0.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.5377 |
1.5377 |
1.5436 |
1.5436 |
-0.0059 |
-0.38% |
| 2026-09-15 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.5436 |
1.5436 |
1.5632 |
1.5632 |
-0.0196 |
-1.27% |
| 2026-09-14 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.5632 |
1.5632 |
1.5600 |
1.5600 |
0.0032 |
0.21% |
| 2026-09-11 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.5600 |
1.5600 |
1.5837 |
1.5837 |
-0.0237 |
-1.50% |
| 2026-09-10 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.5837 |
1.5837 |
1.5699 |
1.5699 |
0.0138 |
0.88% |
| 2026-09-09 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.5699 |
1.5699 |
1.5712 |
1.5712 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.5712 |
1.5712 |
1.5726 |
1.5726 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.5726 |
1.5726 |
1.6017 |
1.6017 |
-0.0291 |
-1.85% |
| 2026-09-04 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.6017 |
1.6017 |
1.5874 |
1.5874 |
0.0143 |
0.90% |
| 2026-09-03 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.5874 |
1.5874 |
1.5744 |
1.5744 |
0.0130 |
0.83% |
|
|
| 2026-09-02 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.5744 |
1.5744 |
1.5868 |
1.5868 |
-0.0124 |
-0.78% |
| 2026-09-01 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.5868 |
1.5868 |
1.5733 |
1.5733 |
0.0135 |
0.86% |
| 2026-08-31 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.5733 |
1.5733 |
1.5796 |
1.5796 |
-0.0063 |
-0.40% |
| 2026-08-28 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.5796 |
1.5796 |
1.5840 |
1.5840 |
-0.0044 |
-0.28% |
| 2026-08-27 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.5840 |
1.5840 |
1.5876 |
1.5876 |
-0.0036 |
-0.23% |
| 2026-08-26 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.5876 |
1.5876 |
1.5569 |
1.5569 |
0.0307 |
1.97% |
| 2026-08-25 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.5569 |
1.5569 |
1.5615 |
1.5615 |
-0.0046 |
-0.29% |
| 2026-08-24 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.5615 |
1.5615 |
1.5557 |
1.5557 |
0.0058 |
0.37% |
| 2026-08-21 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.5557 |
1.5557 |
1.5475 |
1.5475 |
0.0082 |
0.53% |
| 2026-08-20 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.5475 |
1.5475 |
1.5388 |
1.5388 |
0.0087 |
0.57% |
| 2026-08-19 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.5388 |
1.5388 |
1.5309 |
1.5309 |
0.0079 |
0.52% |
| 2026-08-18 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.5309 |
1.5309 |
1.5353 |
1.5353 |
-0.0044 |
-0.29% |
| 2026-08-17 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.5353 |
1.5353 |
1.5303 |
1.5303 |
0.0050 |
0.33% |
