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中银金融地产混合C基金净值查询(010312)

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今天最新净值 1.5436 -0.0196 -1.27% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.6136 -0.0028 -0.1760% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.5436
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.1843亿
  • 最近资产：1.70亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘腾
近一年中银金融地产混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中银金融地产混合C(010312)基金累计收益率-7.91%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 010312 中银金融地产混合C 1.5377 1.5377 1.5436 1.5436 -0.0059 -0.38%
2026-09-15 010312 中银金融地产混合C 1.5436 1.5436 1.5632 1.5632 -0.0196 -1.27%
2026-09-14 010312 中银金融地产混合C 1.5632 1.5632 1.5600 1.5600 0.0032 0.21%
2026-09-11 010312 中银金融地产混合C 1.5600 1.5600 1.5837 1.5837 -0.0237 -1.50%
2026-09-10 010312 中银金融地产混合C 1.5837 1.5837 1.5699 1.5699 0.0138 0.88%
2026-09-09 010312 中银金融地产混合C 1.5699 1.5699 1.5712 1.5712 -0.0013 -0.08%
2026-09-08 010312 中银金融地产混合C 1.5712 1.5712 1.5726 1.5726 -0.0014 -0.09%
2026-09-07 010312 中银金融地产混合C 1.5726 1.5726 1.6017 1.6017 -0.0291 -1.85%
2026-09-04 010312 中银金融地产混合C 1.6017 1.6017 1.5874 1.5874 0.0143 0.90%
2026-09-03 010312 中银金融地产混合C 1.5874 1.5874 1.5744 1.5744 0.0130 0.83%
2026-09-02 010312 中银金融地产混合C 1.5744 1.5744 1.5868 1.5868 -0.0124 -0.78%
2026-09-01 010312 中银金融地产混合C 1.5868 1.5868 1.5733 1.5733 0.0135 0.86%
2026-08-31 010312 中银金融地产混合C 1.5733 1.5733 1.5796 1.5796 -0.0063 -0.40%
2026-08-28 010312 中银金融地产混合C 1.5796 1.5796 1.5840 1.5840 -0.0044 -0.28%
2026-08-27 010312 中银金融地产混合C 1.5840 1.5840 1.5876 1.5876 -0.0036 -0.23%
2026-08-26 010312 中银金融地产混合C 1.5876 1.5876 1.5569 1.5569 0.0307 1.97%
2026-08-25 010312 中银金融地产混合C 1.5569 1.5569 1.5615 1.5615 -0.0046 -0.29%
2026-08-24 010312 中银金融地产混合C 1.5615 1.5615 1.5557 1.5557 0.0058 0.37%
2026-08-21 010312 中银金融地产混合C 1.5557 1.5557 1.5475 1.5475 0.0082 0.53%
2026-08-20 010312 中银金融地产混合C 1.5475 1.5475 1.5388 1.5388 0.0087 0.57%
2026-08-19 010312 中银金融地产混合C 1.5388 1.5388 1.5309 1.5309 0.0079 0.52%
2026-08-18 010312 中银金融地产混合C 1.5309 1.5309 1.5353 1.5353 -0.0044 -0.29%
2026-08-17 010312 中银金融地产混合C 1.5353 1.5353 1.5303 1.5303 0.0050 0.33%
2026-08-14 010312 中银金融地产混合C 1.5303 1.5303 1.5439 1.5439 -0.0136 -0.88%
2026-08-13 010312 中银金融地产混合C 1.5439 1.5439 1.5455 1.5455 -0.0016 -0.10%
2026-08-12 010312 中银金融地产混合C 1.5455 1.5455 1.5325 1.5325 0.0130 0.85%
2026-08-11 010312 中银金融地产混合C 1.5325 1.5325 1.5439 1.5439 -0.0114 -0.74%
2026-08-10 010312 中银金融地产混合C 1.5439 1.5439 1.5398 1.5398 0.0041 0.27%
2026-08-07 010312 中银金融地产混合C 1.5398 1.5398 1.5442 1.5442 -0.0044 -0.28%
2026-08-06 010312 中银金融地产混合C 1.5442 1.5442 1.5534 1.5534 -0.0092 -0.59%
2026-08-05 010312 中银金融地产混合C 1.5534 1.5534 1.5500 1.5500 0.0034 0.22%
2026-08-04 010312 中银金融地产混合C 1.5500 1.5500 1.5689 1.5689 -0.0189 -1.22%
2026-08-03 010312 中银金融地产混合C 1.5689 1.5689 1.5677 1.5677 0.0012 0.08%
2026-07-31 010312 中银金融地产混合C 1.5677 1.5677 1.5821 1.5821 -0.0144 -0.91%
2026-07-30 010312 中银金融地产混合C 1.5821 1.5821 1.5651 1.5651 0.0170 1.09%
2026-07-29 010312 中银金融地产混合C 1.5651 1.5651 1.5497 1.5497 0.0154 0.99%
2026-07-28 010312 中银金融地产混合C 1.5497 1.5497 1.5480 1.5480 0.0017 0.11%
2026-07-27 010312 中银金融地产混合C 1.5480 1.5480 1.5449 1.5449 0.0031 0.20%
2026-07-24 010312 中银金融地产混合C 1.5449 1.5449 1.5672 1.5672 -0.0223 -1.42%
2026-07-23 010312 中银金融地产混合C 1.5672 1.5672 1.5517 1.5517 0.0155 1.00%
2026-07-22 010312 中银金融地产混合C 1.5517 1.5517 1.5443 1.5443 0.0074 0.48%
2026-07-21 010312 中银金融地产混合C 1.5443 1.5443 1.5536 1.5536 -0.0093 -0.60%
2026-07-20 010312 中银金融地产混合C 1.5536 1.5536 1.5196 1.5196 0.0340 2.24%
2026-07-17 010312 中银金融地产混合C 1.5196 1.5196 1.5358 1.5358 -0.0162 -1.05%
2026-07-16 010312 中银金融地产混合C 1.5358 1.5358 1.5429 1.5429 -0.0071 -0.46%
2026-07-15 010312 中银金融地产混合C 1.5429 1.5429 1.5159 1.5159 0.0270 1.78%
2026-07-14 010312 中银金融地产混合C 1.5159 1.5159 1.5042 1.5042 0.0117 0.78%
2026-07-13 010312 中银金融地产混合C 1.5042 1.5042 1.5039 1.5039 0.0003 0.02%
2026-07-10 010312 中银金融地产混合C 1.5039 1.5039 1.5078 1.5078 -0.0039 -0.26%
2026-07-09 010312 中银金融地产混合C 1.5078 1.5078 1.5086 1.5086 -0.0008 -0.05%
2026-07-08 010312 中银金融地产混合C 1.5086 1.5086 1.5043 1.5043 0.0043 0.29%
2026-07-07 010312 中银金融地产混合C 1.5043 1.5043 1.5338 1.5338 -0.0295 -1.92%
2026-07-06 010312 中银金融地产混合C 1.5338 1.5338 1.5104 1.5104 0.0234 1.55%
2026-07-03 010312 中银金融地产混合C 1.5104 1.5104 1.4973 1.4973 0.0131 0.87%
2026-07-02 010312 中银金融地产混合C 1.4973 1.4973 1.4947 1.4947 0.0026 0.17%
2026-07-01 010312 中银金融地产混合C 1.4947 1.4947 1.4634 1.4634 0.0313 2.14%
2026-06-30 010312 中银金融地产混合C 1.4634 1.4634 1.4792 1.4792 -0.0158 -1.07%
2026-06-29 010312 中银金融地产混合C 1.4792 1.4792 1.4615 1.4615 0.0177 1.21%
2026-06-26 010312 中银金融地产混合C 1.4615 1.4615 1.4998 1.4998 -0.0383 -2.55%
2026-06-25 010312 中银金融地产混合C 1.4998 1.4998 1.4902 1.4902 0.0096 0.64%
2026-06-24 010312 中银金融地产混合C 1.4902 1.4902 1.5195 1.5195 -0.0293 -1.97%
2026-06-23 010312 中银金融地产混合C 1.5195 1.5195 1.5347 1.5347 -0.0152 -0.99%
2026-06-22 010312 中银金融地产混合C 1.5347 1.5347 1.4809 1.4809 0.0538 3.63%
2026-06-18 010312 中银金融地产混合C 1.4809 1.4809 1.5422 1.5422 -0.0613 -4.14%
2026-06-17 010312 中银金融地产混合C 1.5422 1.5422 1.5542 1.5542 -0.0120 -0.77%
2026-06-16 010312 中银金融地产混合C 1.5542 1.5542 1.5692 1.5692 -0.0150 -0.96%
2026-06-15 010312 中银金融地产混合C 1.5692 1.5692 1.5584 1.5584 0.0108 0.69%
2026-06-12 010312 中银金融地产混合C 1.5584 1.5584 1.5245 1.5245 0.0339 2.22%
2026-06-11 010312 中银金融地产混合C 1.5245 1.5245 1.5259 1.5259 -0.0014 -0.09%
2026-06-10 010312 中银金融地产混合C 1.5259 1.5259 1.5004 1.5004 0.0255 1.70%
2026-06-09 010312 中银金融地产混合C 1.5004 1.5004 1.4956 1.4956 0.0048 0.32%
2026-06-08 010312 中银金融地产混合C 1.4956 1.4956 1.5034 1.5034 -0.0078 -0.52%
2026-06-05 010312 中银金融地产混合C 1.5034 1.5034 1.5024 1.5024 0.0010 0.07%
2026-06-04 010312 中银金融地产混合C 1.5024 1.5024 1.5173 1.5173 -0.0149 -0.98%
2026-06-03 010312 中银金融地产混合C 1.5173 1.5173 1.5300 1.5300 -0.0127 -0.83%
2026-06-02 010312 中银金融地产混合C 1.5300 1.5300 1.5292 1.5292 0.0008 0.05%
2026-06-01 010312 中银金融地产混合C 1.5292 1.5292 1.5176 1.5176 0.0116 0.76%
2026-05-29 010312 中银金融地产混合C 1.5176 1.5176 1.4939 1.4939 0.0237 1.59%
2026-05-28 010312 中银金融地产混合C 1.4939 1.4939 1.5111 1.5111 -0.0172 -1.14%
2026-05-27 010312 中银金融地产混合C 1.5111 1.5111 1.5304 1.5304 -0.0193 -1.26%
2026-05-26 010312 中银金融地产混合C 1.5304 1.5304 1.5254 1.5254 0.0050 0.33%
2026-05-25 010312 中银金融地产混合C 1.5254 1.5254 1.5196 1.5196 0.0058 0.38%
2026-05-22 010312 中银金融地产混合C 1.5196 1.5196 1.5372 1.5372 -0.0176 -1.16%
2026-05-21 010312 中银金融地产混合C 1.5372 1.5372 1.5464 1.5464 -0.0092 -0.59%
2026-05-20 010312 中银金融地产混合C 1.5464 1.5464 1.5574 1.5574 -0.0110 -0.71%
2026-05-19 010312 中银金融地产混合C 1.5574 1.5574 1.5514 1.5514 0.0060 0.39%
2026-05-18 010312 中银金融地产混合C 1.5514 1.5514 1.5762 1.5762 -0.0248 -1.60%
2026-05-15 010312 中银金融地产混合C 1.5762 1.5762 1.5963 1.5963 -0.0201 -1.26%
2026-05-14 010312 中银金融地产混合C 1.5963 1.5963 1.6169 1.6169 -0.0206 -1.27%
2026-05-13 010312 中银金融地产混合C 1.6169 1.6169 1.6335 1.6335 -0.0166 -1.02%
2026-05-12 010312 中银金融地产混合C 1.6335 1.6335 1.6403 1.6403 -0.0068 -0.41%
2026-05-11 010312 中银金融地产混合C 1.6403 1.6403 1.6227 1.6227 0.0176 1.08%
2026-05-08 010312 中银金融地产混合C 1.6227 1.6227 1.6206 1.6206 0.0021 0.13%
2026-04-30 010312 中银金融地产混合C 1.5983 1.5983 1.6033 1.6033 -0.0050 -0.31%
2026-04-29 010312 中银金融地产混合C 1.6033 1.6033 1.5827 1.5827 0.0206 1.30%
2026-04-28 010312 中银金融地产混合C 1.5827 1.5827 1.5771 1.5771 0.0056 0.36%
2026-04-27 010312 中银金融地产混合C 1.5771 1.5771 1.5840 1.5840 -0.0069 -0.44%
2026-04-24 010312 中银金融地产混合C 1.5840 1.5840 1.5894 1.5894 -0.0054 -0.34%
2026-04-23 010312 中银金融地产混合C 1.5894 1.5894 1.5941 1.5941 -0.0047 -0.29%
2026-04-22 010312 中银金融地产混合C 1.5941 1.5941 1.5965 1.5965 -0.0024 -0.15%
2026-04-21 010312 中银金融地产混合C 1.5965 1.5965 1.5928 1.5928 0.0037 0.23%
2026-04-20 010312 中银金融地产混合C 1.5928 1.5928 1.5812 1.5812 0.0116 0.73%
2026-04-17 010312 中银金融地产混合C 1.5812 1.5812 1.5852 1.5852 -0.0040 -0.25%
2026-04-16 010312 中银金融地产混合C 1.5852 1.5852 1.5798 1.5798 0.0054 0.34%
2026-04-15 010312 中银金融地产混合C 1.5798 1.5798 1.5757 1.5757 0.0041 0.26%
2026-04-14 010312 中银金融地产混合C 1.5757 1.5757 1.5573 1.5573 0.0184 1.18%
2026-04-13 010312 中银金融地产混合C 1.5573 1.5573 1.5582 1.5582 -0.0009 -0.06%
2026-04-10 010312 中银金融地产混合C 1.5582 1.5582 1.5452 1.5452 0.0130 0.84%
2026-04-09 010312 中银金融地产混合C 1.5452 1.5452 1.5599 1.5599 -0.0147 -0.94%
2026-04-08 010312 中银金融地产混合C 1.5599 1.5599 1.5283 1.5283 0.0316 2.07%
2026-04-07 010312 中银金融地产混合C 1.5283 1.5283 1.5349 1.5349 -0.0066 -0.43%
2026-04-03 010312 中银金融地产混合C 1.5349 1.5349 1.5458 1.5458 -0.0109 -0.71%
2026-04-02 010312 中银金融地产混合C 1.5458 1.5458 1.5526 1.5526 -0.0068 -0.44%
2026-04-01 010312 中银金融地产混合C 1.5526 1.5526 1.5390 1.5390 0.0136 0.88%
2026-03-31 010312 中银金融地产混合C 1.5390 1.5390 1.5395 1.5395 -0.0005 -0.03%
2026-03-30 010312 中银金融地产混合C 1.5395 1.5395 1.5389 1.5389 0.0006 0.04%
2026-03-27 010312 中银金融地产混合C 1.5389 1.5389 1.5410 1.5410 -0.0021 -0.14%
2026-03-26 010312 中银金融地产混合C 1.5410 1.5410 1.5576 1.5576 -0.0166 -1.07%
2026-03-25 010312 中银金融地产混合C 1.5576 1.5576 1.5448 1.5448 0.0128 0.83%
2026-03-24 010312 中银金融地产混合C 1.5448 1.5448 1.5218 1.5218 0.0230 1.51%
2026-03-23 010312 中银金融地产混合C 1.5218 1.5218 1.5771 1.5771 -0.0553 -3.51%
2026-03-20 010312 中银金融地产混合C 1.5771 1.5771 1.5840 1.5840 -0.0069 -0.44%
2026-03-19 010312 中银金融地产混合C 1.5840 1.5840 1.6066 1.6066 -0.0226 -1.41%
2026-03-18 010312 中银金融地产混合C 1.6066 1.6066 1.6164 1.6164 -0.0098 -0.61%
2026-03-17 010312 中银金融地产混合C 1.6164 1.6164 1.6031 1.6031 0.0133 0.83%
2026-03-16 010312 中银金融地产混合C 1.6031 1.6031 1.5939 1.5939 0.0092 0.58%
2026-03-13 010312 中银金融地产混合C 1.5939 1.5939 1.5971 1.5971 -0.0032 -0.20%
2026-03-12 010312 中银金融地产混合C 1.5971 1.5971 1.6028 1.6028 -0.0057 -0.36%
2026-03-11 010312 中银金融地产混合C 1.6028 1.6028 1.5979 1.5979 0.0049 0.31%
2026-03-10 010312 中银金融地产混合C 1.5979 1.5979 1.5917 1.5917 0.0062 0.39%
2026-03-09 010312 中银金融地产混合C 1.5917 1.5917 1.6118 1.6118 -0.0201 -1.25%
2026-03-06 010312 中银金融地产混合C 1.6118 1.6118 1.5987 1.5987 0.0131 0.82%
2026-03-05 010312 中银金融地产混合C 1.5987 1.5987 1.5972 1.5972 0.0015 0.09%
2026-03-04 010312 中银金融地产混合C 1.5972 1.5972 1.6180 1.6180 -0.0208 -1.29%
2026-03-03 010312 中银金融地产混合C 1.6180 1.6180 1.6265 1.6265 -0.0085 -0.52%
2026-03-02 010312 中银金融地产混合C 1.6265 1.6265 1.6461 1.6461 -0.0196 -1.19%
2026-02-27 010312 中银金融地产混合C 1.6461 1.6461 1.6495 1.6495 -0.0034 -0.21%
2026-02-26 010312 中银金融地产混合C 1.6495 1.6495 1.6828 1.6828 -0.0333 -2.02%
2026-02-25 010312 中银金融地产混合C 1.6828 1.6828 1.6713 1.6713 0.0115 0.69%
2026-02-24 010312 中银金融地产混合C 1.6713 1.6713 1.6788 1.6788 -0.0075 -0.45%
2026-02-13 010312 中银金融地产混合C 1.6788 1.6788 1.7020 1.7020 -0.0232 -1.36%
2026-02-12 010312 中银金融地产混合C 1.7020 1.7020 1.7133 1.7133 -0.0113 -0.66%
2026-02-11 010312 中银金融地产混合C 1.7133 1.7133 1.7173 1.7173 -0.0040 -0.23%
2026-02-10 010312 中银金融地产混合C 1.7173 1.7173 1.7206 1.7206 -0.0033 -0.19%
2026-02-09 010312 中银金融地产混合C 1.7206 1.7206 1.6999 1.6999 0.0207 1.22%
2026-02-06 010312 中银金融地产混合C 1.6999 1.6999 1.7154 1.7154 -0.0155 -0.90%
2026-02-05 010312 中银金融地产混合C 1.7154 1.7154 1.7141 1.7141 0.0013 0.08%
2026-02-04 010312 中银金融地产混合C 1.7141 1.7141 1.6771 1.6771 0.0370 2.21%
2026-02-03 010312 中银金融地产混合C 1.6771 1.6771 1.6687 1.6687 0.0084 0.50%
2026-02-02 010312 中银金融地产混合C 1.6687 1.6687 1.6980 1.6980 -0.0293 -1.73%
2026-01-30 010312 中银金融地产混合C 1.6980 1.6980 1.7214 1.7214 -0.0234 -1.36%
2026-01-29 010312 中银金融地产混合C 1.7214 1.7214 1.6719 1.6719 0.0495 2.96%
2026-01-28 010312 中银金融地产混合C 1.6719 1.6719 1.6583 1.6583 0.0136 0.82%
2026-01-27 010312 中银金融地产混合C 1.6583 1.6583 1.6471 1.6471 0.0112 0.68%
2026-01-26 010312 中银金融地产混合C 1.6471 1.6471 1.6441 1.6441 0.0030 0.18%
2026-01-23 010312 中银金融地产混合C 1.6441 1.6441 1.6522 1.6522 -0.0081 -0.49%
2026-01-22 010312 中银金融地产混合C 1.6522 1.6522 1.6571 1.6571 -0.0049 -0.30%
2026-01-21 010312 中银金融地产混合C 1.6571 1.6571 1.6721 1.6721 -0.0150 -0.90%
2026-01-20 010312 中银金融地产混合C 1.6721 1.6721 1.6554 1.6554 0.0167 1.01%
2026-01-19 010312 中银金融地产混合C 1.6554 1.6554 1.6662 1.6662 -0.0108 -0.65%
2026-01-16 010312 中银金融地产混合C 1.6662 1.6662 1.6828 1.6828 -0.0166 -0.99%
2026-01-15 010312 中银金融地产混合C 1.6828 1.6828 1.6881 1.6881 -0.0053 -0.31%
2026-01-14 010312 中银金融地产混合C 1.6881 1.6881 1.7062 1.7062 -0.0181 -1.07%
2026-01-13 010312 中银金融地产混合C 1.7062 1.7062 1.6963 1.6963 0.0099 0.58%
2026-01-12 010312 中银金融地产混合C 1.6963 1.6963 1.6972 1.6972 -0.0009 -0.05%
2026-01-09 010312 中银金融地产混合C 1.6972 1.6972 1.7043 1.7043 -0.0071 -0.42%
2026-01-08 010312 中银金融地产混合C 1.7043 1.7043 1.7295 1.7295 -0.0252 -1.46%
2026-01-07 010312 中银金融地产混合C 1.7295 1.7295 1.7416 1.7416 -0.0121 -0.69%
2026-01-06 010312 中银金融地产混合C 1.7416 1.7416 1.6994 1.6994 0.0422 2.48%
2026-01-05 010312 中银金融地产混合C 1.6994 1.6994 1.6593 1.6593 0.0401 2.42%
2025-12-31 010312 中银金融地产混合C 1.6593 1.6593 1.6628 1.6628 -0.0035 -0.21%
2025-12-30 010312 中银金融地产混合C 1.6628 1.6628 1.6646 1.6646 -0.0018 -0.11%
2025-12-29 010312 中银金融地产混合C 1.6646 1.6646 1.6704 1.6704 -0.0058 -0.35%
2025-12-26 010312 中银金融地产混合C 1.6704 1.6704 1.6709 1.6709 -0.0005 -0.03%
2025-12-25 010312 中银金融地产混合C 1.6709 1.6709 1.6670 1.6670 0.0039 0.23%
2025-12-24 010312 中银金融地产混合C 1.6670 1.6670 1.6691 1.6691 -0.0021 -0.13%
2025-12-23 010312 中银金融地产混合C 1.6691 1.6691 1.6637 1.6637 0.0054 0.32%
2025-12-22 010312 中银金融地产混合C 1.6637 1.6637 1.6684 1.6684 -0.0047 -0.28%
2025-12-19 010312 中银金融地产混合C 1.6684 1.6684 1.6639 1.6639 0.0045 0.27%
2025-12-18 010312 中银金融地产混合C 1.6639 1.6639 1.6566 1.6566 0.0073 0.44%
2025-12-17 010312 中银金融地产混合C 1.6566 1.6566 1.6419 1.6419 0.0147 0.90%
2025-12-16 010312 中银金融地产混合C 1.6419 1.6419 1.6563 1.6563 -0.0144 -0.87%
2025-12-15 010312 中银金融地产混合C 1.6563 1.6563 1.6493 1.6493 0.0070 0.42%
2025-12-12 010312 中银金融地产混合C 1.6493 1.6493 1.6317 1.6317 0.0176 1.08%
2025-12-11 010312 中银金融地产混合C 1.6317 1.6317 1.6410 1.6410 -0.0093 -0.57%
2025-12-10 010312 中银金融地产混合C 1.6410 1.6410 1.6471 1.6471 -0.0061 -0.37%
2025-12-09 010312 中银金融地产混合C 1.6471 1.6471 1.6716 1.6716 -0.0245 -1.47%
2025-12-08 010312 中银金融地产混合C 1.6716 1.6716 1.6683 1.6683 0.0033 0.20%
2025-12-05 010312 中银金融地产混合C 1.6683 1.6683 1.6430 1.6430 0.0253 1.54%
2025-12-04 010312 中银金融地产混合C 1.6430 1.6430 1.6384 1.6384 0.0046 0.28%
2025-12-03 010312 中银金融地产混合C 1.6384 1.6384 1.6587 1.6587 -0.0203 -1.22%
2025-12-02 010312 中银金融地产混合C 1.6587 1.6587 1.6587 1.6587 0.0000 0.00%
2025-12-01 010312 中银金融地产混合C 1.6587 1.6587 1.6485 1.6485 0.0102 0.62%
2025-11-28 010312 中银金融地产混合C 1.6485 1.6485 1.6568 1.6568 -0.0083 -0.50%
2025-11-27 010312 中银金融地产混合C 1.6568 1.6568 1.6538 1.6538 0.0030 0.18%
2025-11-26 010312 中银金融地产混合C 1.6538 1.6538 1.6573 1.6573 -0.0035 -0.21%
2025-11-25 010312 中银金融地产混合C 1.6573 1.6573 1.6445 1.6445 0.0128 0.78%
2025-11-24 010312 中银金融地产混合C 1.6445 1.6445 1.6441 1.6441 0.0004 0.02%
2025-11-21 010312 中银金融地产混合C 1.6441 1.6441 1.6811 1.6811 -0.0370 -2.20%
2025-11-20 010312 中银金融地产混合C 1.6811 1.6811 1.6720 1.6720 0.0091 0.54%
2025-11-19 010312 中银金融地产混合C 1.6720 1.6720 1.6689 1.6689 0.0031 0.19%
2025-11-18 010312 中银金融地产混合C 1.6689 1.6689 1.6885 1.6885 -0.0196 -1.16%
2025-11-17 010312 中银金融地产混合C 1.6885 1.6885 1.7063 1.7063 -0.0178 -1.04%
2025-11-14 010312 中银金融地产混合C 1.7063 1.7063 1.7222 1.7222 -0.0159 -0.92%
2025-11-13 010312 中银金融地产混合C 1.7222 1.7222 1.7113 1.7113 0.0109 0.64%
2025-11-12 010312 中银金融地产混合C 1.7113 1.7113 1.6993 1.6993 0.0120 0.71%
2025-11-11 010312 中银金融地产混合C 1.6993 1.6993 1.6980 1.6980 0.0013 0.08%
2025-11-10 010312 中银金融地产混合C 1.6980 1.6980 1.6703 1.6703 0.0277 1.66%
2025-11-07 010312 中银金融地产混合C 1.6703 1.6703 1.6777 1.6777 -0.0074 -0.44%
2025-11-06 010312 中银金融地产混合C 1.6777 1.6777 1.6640 1.6640 0.0137 0.82%
2025-11-05 010312 中银金融地产混合C 1.6640 1.6640 1.6707 1.6707 -0.0067 -0.40%
2025-11-04 010312 中银金融地产混合C 1.6707 1.6707 1.6605 1.6605 0.0102 0.61%
2025-11-03 010312 中银金融地产混合C 1.6605 1.6605 1.6463 1.6463 0.0142 0.86%
2025-10-31 010312 中银金融地产混合C 1.6463 1.6463 1.6661 1.6661 -0.0198 -1.19%
2025-10-30 010312 中银金融地产混合C 1.6661 1.6661 1.6730 1.6730 -0.0069 -0.41%
2025-10-29 010312 中银金融地产混合C 1.6730 1.6730 1.6770 1.6770 -0.0040 -0.24%
2025-10-28 010312 中银金融地产混合C 1.6770 1.6770 1.6861 1.6861 -0.0091 -0.54%
2025-10-27 010312 中银金融地产混合C 1.6861 1.6861 1.6806 1.6806 0.0055 0.33%
2025-10-24 010312 中银金融地产混合C 1.6806 1.6806 1.6783 1.6783 0.0023 0.14%
2025-10-23 010312 中银金融地产混合C 1.6783 1.6783 1.6699 1.6699 0.0084 0.50%
2025-10-22 010312 中银金融地产混合C 1.6699 1.6699 1.6735 1.6735 -0.0036 -0.22%
2025-10-21 010312 中银金融地产混合C 1.6735 1.6735 1.6612 1.6612 0.0123 0.74%
2025-10-20 010312 中银金融地产混合C 1.6612 1.6612 1.6531 1.6531 0.0081 0.49%
2025-10-17 010312 中银金融地产混合C 1.6531 1.6531 1.6753 1.6753 -0.0222 -1.33%
2025-10-16 010312 中银金融地产混合C 1.6753 1.6753 1.6611 1.6611 0.0142 0.85%
2025-10-15 010312 中银金融地产混合C 1.6611 1.6611 1.6407 1.6407 0.0204 1.24%
2025-10-14 010312 中银金融地产混合C 1.6407 1.6407 1.6267 1.6267 0.0140 0.86%
2025-10-13 010312 中银金融地产混合C 1.6267 1.6267 1.6307 1.6307 -0.0040 -0.25%
2025-10-10 010312 中银金融地产混合C 1.6307 1.6307 1.6246 1.6246 0.0061 0.38%
2025-10-09 010312 中银金融地产混合C 1.6246 1.6246 1.6435 1.6435 -0.0189 -1.15%
2025-09-30 010312 中银金融地产混合C 1.6435 1.6435 1.6463 1.6463 -0.0028 -0.17%
2025-09-29 010312 中银金融地产混合C 1.6463 1.6463 1.6161 1.6161 0.0302 1.87%
2025-09-26 010312 中银金融地产混合C 1.6161 1.6161 1.6119 1.6119 0.0042 0.26%
2025-09-25 010312 中银金融地产混合C 1.6119 1.6119 1.6279 1.6279 -0.0160 -0.98%
2025-09-24 010312 中银金融地产混合C 1.6279 1.6279 1.6247 1.6247 0.0032 0.20%
2025-09-23 010312 中银金融地产混合C 1.6247 1.6247 1.6305 1.6305 -0.0058 -0.36%
2025-09-22 010312 中银金融地产混合C 1.6305 1.6305 1.6408 1.6408 -0.0103 -0.63%
2025-09-19 010312 中银金融地产混合C 1.6408 1.6408 1.6420 1.6420 -0.0012 -0.07%
2025-09-18 010312 中银金融地产混合C 1.6420 1.6420 1.6754 1.6754 -0.0334 -1.99%
2025-09-17 010312 中银金融地产混合C 1.6754 1.6754 1.6698 1.6698 0.0056 0.34%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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