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中银金融地产混合C - 基金主页(代码:010312)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5377 -0.0059 -0.38% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6136 -0.0028 -0.1760% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5377
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.1843亿
最近资产：1.70亿
基金公司：
基金经理：刘腾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.76%	-3.36%	-0.31%	-0.76%	-8.65%	33.50%	19.33%	5.49%
同类排名	3703/4981	4976/5421	324/5424	1234/5380	3475/4741	3090/4207	2287/3662	-

中银金融地产混合C(010312)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.5305	-0.47%
2026-09-16	1.5377	-0.38%
2026-09-15	1.5436	-1.27%
2026-09-14	1.5632	0.21%
2026-09-11	1.5600	-1.50%
2026-09-10	1.5837	0.88%

中银金融地产混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600030	中信证券	0.0000	8.92%	0.29%
600036	招商银行	0.0000	6.44%	1.47%
01109	华润置地	0.0000	6.17%	0.56%
601336	新华保险	0.0000	5.65%	-0.27%
601318	中国平安	0.0000	5.50%	1.13%
002142	宁波银行	0.0000	3.57%	1.83%
601377	兴业证券	0.0000	3.46%	1.00%
601211	国泰海通	0.0000	3.21%	0.53%
300059	东方财富	0.0000	3.14%	0.82%
02628	中国人寿	0.0000	3.04%	3.15%

中银金融地产混合C(010312)基金档案

基金代码	010312	基金简称	中银金融地产混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘腾	基金托管人		基金公司
最近资产	1.70亿	最近份额	1.1843亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
广发中小盘精选混合C	3.1311	3.58%
招商安润灵活配置混合C	2.1512	3.27%
华宝万物互联混合C	2.5470	3.03%
浦银新经济结构混合C	2.4080	2.99%
富国国安C	0.9220	2.90%
交银荣鑫灵活配置混合C	2.7320	2.85%
华宝新兴成长混合C	2.2523	2.60%
富国低碳新经济混合C	4.1510	2.57%
富国高端制造行业股票C	5.3300	2.56%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
广发中小盘精选混合C	3.1311	3.58%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
华安景气领航混合A	1.2827	3.29%
华安景气领航混合C	1.2568	3.29%
富国国安A	0.9510	2.92%