基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

易方达国证价值100ETF联接发起式C - 基金主页(代码:025498)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0849 -0.0120 -1.11% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0849
成立日期：2025-09-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.25亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：李树建

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.83%	-0.16%	1.76%	0.93%	-	-	-	17.36%
同类排名	1446/4773	553/5458	439/5421	797/5205				-

易方达国证价值100ETF联接发起式C(025498)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0811	-0.35%
2026-09-15	1.0849	-1.11%
2026-09-14	1.0969	-0.07%
2026-09-11	1.0977	-0.77%
2026-09-10	1.1062	-0.27%
2026-09-09	1.1092	0.60%

易方达国证价值100ETF联接发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002705	新宝股份	0.0000	0.00%	2.30%

易方达国证价值100ETF联接发起式C(025498)基金档案

基金代码	025498	基金简称	易方达国证价值100ETF联接发起式C	基金全称
发行日期	2025-09-11~2025-09-19	成立日期	2025-09-23	基金类型	指数型-股票
基金经理	李树建	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	1.25亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%