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易方达国证价值100ETF联接发起式C(025498)基金分红送配

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今天最新净值 1.0849 -0.0120 -1.11%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0849
成立日期：2025-09-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.25亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：李树建

易方达国证价值100ETF联接发起式C(025498)暂未进行分红送配

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	1.2149	1.34%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A	1.1531	1.34%
易方达国证机器人产业ETF联接发起式A	1.2659	1.22%
易方达国证机器人产业ETF联接发起式C	1.2572	1.21%
生物科技LOF	0.5633	1.11%
港股通创新药ETF易方达	1.1238	1.05%