安信消费医药股票A(安信消费医药)基金净值查询(000974)
今天最新净值
1.2817
0.0223 1.77%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3291
0.0106 0.8035%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3414
- 成立日期：2015-03-19
- 基金类型：股票型
- 成立份额：14.934亿份
- 最近份额：1.7040亿
- 最近资产：1.91亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：徐衍鹏 陈嵩昆
近一月安信消费医药股票A|安信消费医药基金净值查询
近一月,安信消费医药股票A(000974)基金累计收益率-4.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000974 |
安信消费医药股票A |
1.2720 |
1.3317 |
1.2817 |
1.3414 |
-0.0097 |
-0.76% |
| 2026-09-14 |
000974 |
安信消费医药股票A |
1.2817 |
1.3414 |
1.2594 |
1.3191 |
0.0223 |
1.77% |
| 2026-09-11 |
000974 |
安信消费医药股票A |
1.2594 |
1.3191 |
1.2792 |
1.3389 |
-0.0198 |
-1.55% |
| 2026-09-10 |
000974 |
安信消费医药股票A |
1.2792 |
1.3389 |
1.2936 |
1.3533 |
-0.0144 |
-1.11% |
| 2026-09-09 |
000974 |
安信消费医药股票A |
1.2936 |
1.3533 |
1.3026 |
1.3623 |
-0.0090 |
-0.69% |
| 2026-09-08 |
000974 |
安信消费医药股票A |
1.3026 |
1.3623 |
1.3094 |
1.3691 |
-0.0068 |
-0.52% |
| 2026-09-07 |
000974 |
安信消费医药股票A |
1.3094 |
1.3691 |
1.3219 |
1.3816 |
-0.0125 |
-0.95% |
| 2026-09-04 |
000974 |
安信消费医药股票A |
1.3219 |
1.3816 |
1.3215 |
1.3812 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
000974 |
安信消费医药股票A |
1.3215 |
1.3812 |
1.3052 |
1.3649 |
0.0163 |
1.25% |
| 2026-09-02 |
000974 |
安信消费医药股票A |
1.3052 |
1.3649 |
1.3152 |
1.3749 |
-0.0100 |
-0.76% |
|
|
| 2026-09-01 |
000974 |
安信消费医药股票A |
1.3152 |
1.3749 |
1.3137 |
1.3734 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-08-31 |
000974 |
安信消费医药股票A |
1.3137 |
1.3734 |
1.3311 |
1.3908 |
-0.0174 |
-1.32% |
| 2026-08-28 |
000974 |
安信消费医药股票A |
1.3311 |
1.3908 |
1.3370 |
1.3967 |
-0.0059 |
-0.44% |
| 2026-08-27 |
000974 |
安信消费医药股票A |
1.3370 |
1.3967 |
1.3249 |
1.3846 |
0.0121 |
0.91% |
| 2026-08-26 |
000974 |
安信消费医药股票A |
1.3249 |
1.3846 |
1.3248 |
1.3845 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
000974 |
安信消费医药股票A |
1.3248 |
1.3845 |
1.3172 |
1.3769 |
0.0076 |
0.58% |
| 2026-08-24 |
000974 |
安信消费医药股票A |
1.3172 |
1.3769 |
1.3500 |
1.4097 |
-0.0328 |
-2.43% |
| 2026-08-21 |
000974 |
安信消费医药股票A |
1.3500 |
1.4097 |
1.3702 |
1.4299 |
-0.0202 |
-1.50% |
| 2026-08-20 |
000974 |
安信消费医药股票A |
1.3702 |
1.4299 |
1.3364 |
1.3961 |
0.0338 |
2.53% |
| 2026-08-19 |
000974 |
安信消费医药股票A |
1.3364 |
1.3961 |
1.3655 |
1.4252 |
-0.0291 |
-2.13% |
| 2026-08-18 |
000974 |
安信消费医药股票A |
1.3655 |
1.4252 |
1.3593 |
1.4190 |
0.0062 |
0.46% |
| 2026-08-17 |
000974 |
安信消费医药股票A |
1.3593 |
1.4190 |
1.3443 |
1.4040 |
0.0150 |
1.12% |
