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南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I - 基金主页(代码:021005)

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今天最新净值 1.2855 -0.0057 -0.44% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2855
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.2748亿
最近资产：5.52亿
基金公司：
基金经理：龚涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.90%	-1.36%	0.68%	2.30%	0.79%	16.70%	-	23.56%
同类排名	2438/4773	411/5462	511/5421	478/5209	2484/4366	2709/2954		-

南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I(021005)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2791	-0.50%
2026-09-14	1.2855	-0.44%
2026-09-11	1.2912	-0.54%
2026-09-10	1.2982	-0.15%
2026-09-09	1.3002	0.26%
2026-09-08	1.2968	1.00%

南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000625	长安汽车	0.0300	0.00%	1.00%
000883	湖北能源	0.0300	0.00%	6.03%
001979	招商蛇口	0.0300	0.00%	1.14%
600236	桂冠电力	0.0500	0.00%	4.04%
600390	五矿资本	0.0500	0.00%	2.89%
600863	内蒙华电	0.1100	0.00%	3.76%
601600	中国铝业	0.0500	0.00%	2.26%
601880	辽港股份	0.2700	0.00%	4.32%
601991	大唐发电	0.0500	0.00%	5.21%

南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I(021005)基金档案

基金代码	021005	基金简称	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	龚涛	基金托管人		基金公司
最近资产	5.52亿	最近份额	4.2748亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%