南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I基金净值查询(021005)

今天最新净值 1.2855 -0.0057 -0.44% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2855
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.2748亿
最近资产：5.52亿
基金公司：
基金经理：龚涛

今年以来南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I(021005)基金累计收益率-0.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2791	1.2791	1.2855	1.2855	-0.0064	-0.50%
2026-09-14	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2855	1.2855	1.2912	1.2912	-0.0057	-0.44%
2026-09-11	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2912	1.2912	1.2982	1.2982	-0.0070	-0.54%
2026-09-10	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2982	1.2982	1.3002	1.3002	-0.0020	-0.15%
2026-09-09	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.3002	1.3002	1.2968	1.2968	0.0034	0.26%
2026-09-08	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2968	1.2968	1.2839	1.2839	0.0129	1.00%
2026-09-07	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2839	1.2839	1.2965	1.2965	-0.0126	-0.98%
2026-09-04	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2965	1.2965	1.2945	1.2945	0.0020	0.15%
2026-09-03	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2945	1.2945	1.2947	1.2947	-0.0002	-0.02%
2026-09-02	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2947	1.2947	1.3051	1.3051	-0.0104	-0.80%

2026-09-01	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.3051	1.3051	1.3001	1.3001	0.0050	0.38%
2026-08-31	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.3001	1.3001	1.2994	1.2994	0.0007	0.05%
2026-08-28	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2994	1.2994	1.2930	1.2930	0.0064	0.49%
2026-08-27	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2930	1.2930	1.2954	1.2954	-0.0024	-0.19%
2026-08-26	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2954	1.2954	1.2959	1.2959	-0.0005	-0.04%
2026-08-25	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2959	1.2959	1.2921	1.2921	0.0038	0.29%
2026-08-24	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2921	1.2921	1.2848	1.2848	0.0073	0.57%
2026-08-21	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2848	1.2848	1.2852	1.2852	-0.0004	-0.03%
2026-08-20	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2852	1.2852	1.2861	1.2861	-0.0009	-0.07%
2026-08-19	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2861	1.2861	1.2797	1.2797	0.0064	0.50%
2026-08-18	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2797	1.2797	1.2724	1.2724	0.0073	0.57%
2026-08-17	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2724	1.2724	1.2705	1.2705	0.0019	0.15%
2026-08-14	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2705	1.2705	1.2667	1.2667	0.0038	0.30%
2026-08-13	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2667	1.2667	1.2738	1.2738	-0.0071	-0.56%
2026-08-12	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2738	1.2738	1.2851	1.2851	-0.0113	-0.88%

2026-08-11	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2851	1.2851	1.2822	1.2822	0.0029	0.23%
2026-08-10	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2822	1.2822	1.2720	1.2720	0.0102	0.80%
2026-08-07	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2720	1.2720	1.2755	1.2755	-0.0035	-0.27%
2026-08-06	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2755	1.2755	1.2741	1.2741	0.0014	0.11%
2026-08-05	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2741	1.2741	1.2867	1.2867	-0.0126	-0.98%
2026-08-04	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2867	1.2867	1.3098	1.3098	-0.0231	-1.80%
2026-08-03	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.3098	1.3098	1.3043	1.3043	0.0055	0.42%
2026-07-31	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.3043	1.3043	1.3150	1.3150	-0.0107	-0.82%
2026-07-30	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.3150	1.3150	1.2929	1.2929	0.0221	1.71%
2026-07-29	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2929	1.2929	1.2874	1.2874	0.0055	0.43%
2026-07-28	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2874	1.2874	1.2769	1.2769	0.0105	0.82%
2026-07-27	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2769	1.2769	1.2765	1.2765	0.0004	0.03%
2026-07-24	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2765	1.2765	1.2821	1.2821	-0.0056	-0.44%
2026-07-23	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2821	1.2821	1.2754	1.2754	0.0067	0.53%
2026-07-22	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2754	1.2754	1.2641	1.2641	0.0113	0.89%
2026-07-21	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2641	1.2641	1.2774	1.2774	-0.0133	-1.05%
2026-07-20	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2774	1.2774	1.2333	1.2333	0.0441	3.58%
2026-07-17	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2333	1.2333	1.2247	1.2247	0.0086	0.70%
2026-07-16	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2247	1.2247	1.2267	1.2267	-0.0020	-0.16%
2026-07-15	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2267	1.2267	1.2169	1.2169	0.0098	0.81%
2026-07-14	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2169	1.2169	1.1996	1.1996	0.0173	1.44%
2026-07-13	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.1996	1.1996	1.1880	1.1880	0.0116	0.98%
2026-07-10	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.1880	1.1880	1.1830	1.1830	0.0050	0.42%
2026-07-09	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.1830	1.1830	1.1853	1.1853	-0.0023	-0.19%
2026-07-08	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.1853	1.1853	1.1731	1.1731	0.0122	1.04%
2026-07-07	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.1731	1.1731	1.1819	1.1819	-0.0088	-0.74%
2026-07-06	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.1819	1.1819	1.1695	1.1695	0.0124	1.06%
2026-07-03	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.1695	1.1695	1.1582	1.1582	0.0113	0.98%
2026-07-02	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.1582	1.1582	1.1501	1.1501	0.0081	0.70%
2026-07-01	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.1501	1.1501	1.1397	1.1397	0.0104	0.91%
2026-06-30	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.1397	1.1397	1.1590	1.1590	-0.0193	-1.69%
2026-06-29	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.1590	1.1590	1.1541	1.1541	0.0049	0.42%
2026-06-26	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.1541	1.1541	1.1634	1.1634	-0.0093	-0.80%
2026-06-25	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.1634	1.1634	1.1810	1.1810	-0.0176	-1.51%
2026-06-24	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.1810	1.1810	1.1942	1.1942	-0.0132	-1.11%
2026-06-23	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.1942	1.1942	1.2159	1.2159	-0.0217	-1.78%
2026-06-22	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2159	1.2159	1.2074	1.2074	0.0085	0.70%
2026-06-18	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2074	1.2074	1.2333	1.2333	-0.0259	-2.15%
2026-06-17	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2333	1.2333	1.2351	1.2351	-0.0018	-0.15%
2026-06-16	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2351	1.2351	1.2504	1.2504	-0.0153	-1.22%
2026-06-15	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2504	1.2504	1.2569	1.2569	-0.0065	-0.52%
2026-06-12	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2569	1.2569	1.2524	1.2524	0.0045	0.36%
2026-06-11	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2524	1.2524	1.2547	1.2547	-0.0023	-0.18%
2026-06-10	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2547	1.2547	1.2561	1.2561	-0.0014	-0.11%
2026-06-09	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2561	1.2561	1.2722	1.2722	-0.0161	-1.28%
2026-06-08	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2722	1.2722	1.2728	1.2728	-0.0006	-0.05%
2026-06-05	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2728	1.2728	1.2743	1.2743	-0.0015	-0.12%
2026-06-04	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2743	1.2743	1.2898	1.2898	-0.0155	-1.20%
2026-06-03	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2898	1.2898	1.2911	1.2911	-0.0013	-0.10%
2026-06-02	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2911	1.2911	1.2916	1.2916	-0.0005	-0.04%
2026-06-01	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2916	1.2916	1.2838	1.2838	0.0078	0.61%
2026-05-29	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2838	1.2838	1.2709	1.2709	0.0129	1.02%
2026-05-28	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2709	1.2709	1.2725	1.2725	-0.0016	-0.13%
2026-05-27	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2725	1.2725	1.2832	1.2832	-0.0107	-0.83%
2026-05-26	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2832	1.2832	1.2795	1.2795	0.0037	0.29%
2026-05-25	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2795	1.2795	1.2855	1.2855	-0.0060	-0.47%
2026-05-22	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2855	1.2855	1.2943	1.2943	-0.0088	-0.68%
2026-05-21	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2943	1.2943	1.3195	1.3195	-0.0252	-1.91%
2026-05-20	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.3195	1.3195	1.3346	1.3346	-0.0151	-1.14%
2026-05-19	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.3346	1.3346	1.3245	1.3245	0.0101	0.76%
2026-05-18	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.3245	1.3245	1.3206	1.3206	0.0039	0.30%
2026-05-15	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.3206	1.3206	1.3219	1.3219	-0.0013	-0.10%
2026-05-14	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.3219	1.3219	1.3280	1.3280	-0.0061	-0.46%
2026-05-13	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.3280	1.3280	1.3247	1.3247	0.0033	0.25%
2026-05-12	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.3247	1.3247	1.3240	1.3240	0.0007	0.05%
2026-05-11	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.3240	1.3240	1.3129	1.3129	0.0111	0.85%
2026-05-08	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.3129	1.3129	1.3148	1.3148	-0.0019	-0.14%
2026-04-30	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.3350	1.3350	1.3412	1.3412	-0.0062	-0.46%
2026-04-29	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.3412	1.3412	1.3304	1.3304	0.0108	0.81%
2026-04-28	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.3304	1.3304	1.3208	1.3208	0.0096	0.73%
2026-04-27	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.3208	1.3208	1.3245	1.3245	-0.0037	-0.28%
2026-04-24	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.3245	1.3245	1.3289	1.3289	-0.0044	-0.33%
2026-04-23	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.3289	1.3289	1.3194	1.3194	0.0095	0.72%
2026-04-22	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.3194	1.3194	1.3259	1.3259	-0.0065	-0.49%
2026-04-21	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.3259	1.3259	1.3166	1.3166	0.0093	0.71%
2026-04-20	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.3166	1.3166	1.3205	1.3205	-0.0039	-0.30%
2026-04-17	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.3205	1.3205	1.3270	1.3270	-0.0065	-0.49%
2026-04-16	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.3270	1.3270	1.3264	1.3264	0.0006	0.05%
2026-04-15	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.3264	1.3264	1.3312	1.3312	-0.0048	-0.36%
2026-04-14	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.3312	1.3312	1.3328	1.3328	-0.0016	-0.12%
2026-04-13	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.3328	1.3328	1.3341	1.3341	-0.0013	-0.10%
2026-04-10	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.3341	1.3341	1.3335	1.3335	0.0006	0.04%
2026-04-09	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.3335	1.3335	1.3385	1.3385	-0.0050	-0.37%
2026-04-08	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.3385	1.3385	1.3396	1.3396	-0.0011	-0.08%
2026-04-07	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.3396	1.3396	1.3324	1.3324	0.0072	0.54%
2026-04-03	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.3324	1.3324	1.3398	1.3398	-0.0074	-0.55%
2026-04-02	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.3398	1.3398	1.3369	1.3369	0.0029	0.22%
2026-04-01	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.3369	1.3369	1.3375	1.3375	-0.0006	-0.04%
2026-03-31	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.3375	1.3375	1.3475	1.3475	-0.0100	-0.74%
2026-03-30	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.3475	1.3475	1.3410	1.3410	0.0065	0.48%
2026-03-27	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.3410	1.3410	1.3387	1.3387	0.0023	0.17%
2026-03-26	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.3387	1.3387	1.3412	1.3412	-0.0025	-0.19%
2026-03-25	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.3412	1.3412	1.3429	1.3429	-0.0017	-0.13%
2026-03-24	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.3429	1.3429	1.3411	1.3411	0.0018	0.13%
2026-03-23	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.3411	1.3411	1.3647	1.3647	-0.0236	-1.73%
2026-03-20	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.3647	1.3647	1.3840	1.3840	-0.0193	-1.39%
2026-03-19	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.3840	1.3840	1.3710	1.3710	0.0130	0.95%
2026-03-18	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.3710	1.3710	1.3805	1.3805	-0.0095	-0.69%
2026-03-17	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.3805	1.3805	1.3905	1.3905	-0.0100	-0.72%
2026-03-16	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.3905	1.3905	1.4103	1.4103	-0.0198	-1.42%
2026-03-13	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.4103	1.4103	1.4133	1.4133	-0.0030	-0.21%
2026-03-12	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.4133	1.4133	1.3994	1.3994	0.0139	0.99%
2026-03-11	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.3994	1.3994	1.3796	1.3796	0.0198	1.44%
2026-03-10	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.3796	1.3796	1.4066	1.4066	-0.0270	-1.96%
2026-03-09	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.4066	1.4066	1.3904	1.3904	0.0162	1.17%
2026-03-06	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.3904	1.3904	1.3944	1.3944	-0.0040	-0.29%
2026-03-05	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.3944	1.3944	1.4041	1.4041	-0.0097	-0.69%
2026-03-04	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.4041	1.4041	1.4168	1.4168	-0.0127	-0.90%
2026-03-03	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.4168	1.4168	1.3826	1.3826	0.0342	2.47%
2026-03-02	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.3826	1.3826	1.3358	1.3358	0.0468	3.50%
2026-02-27	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.3358	1.3358	1.3282	1.3282	0.0076	0.57%
2026-02-26	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.3282	1.3282	1.3316	1.3316	-0.0034	-0.26%
2026-02-25	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.3316	1.3316	1.3343	1.3343	-0.0027	-0.20%
2026-02-24	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.3343	1.3343	1.2920	1.2920	0.0423	3.27%
2026-02-13	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2920	1.2920	1.3191	1.3191	-0.0271	-2.05%
2026-02-12	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.3191	1.3191	1.3132	1.3132	0.0059	0.45%
2026-02-11	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.3132	1.3132	1.3063	1.3063	0.0069	0.53%
2026-02-10	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.3063	1.3063	1.3077	1.3077	-0.0014	-0.11%
2026-02-09	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.3077	1.3077	1.3072	1.3072	0.0005	0.04%
2026-02-06	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.3072	1.3072	1.3050	1.3050	0.0022	0.17%
2026-02-05	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.3050	1.3050	1.3093	1.3093	-0.0043	-0.33%
2026-02-04	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.3093	1.3093	1.2845	1.2845	0.0248	1.93%
2026-02-03	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2845	1.2845	1.2831	1.2831	0.0014	0.11%
2026-02-02	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2831	1.2831	1.3237	1.3237	-0.0406	-3.07%
2026-01-30	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.3237	1.3237	1.3320	1.3320	-0.0083	-0.62%
2026-01-29	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.3320	1.3320	1.3190	1.3190	0.0130	0.99%
2026-01-28	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.3190	1.3190	1.2962	1.2962	0.0228	1.76%
2026-01-27	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2962	1.2962	1.3070	1.3070	-0.0108	-0.83%
2026-01-26	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.3070	1.3070	1.2802	1.2802	0.0268	2.09%
2026-01-23	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2802	1.2802	1.2928	1.2928	-0.0126	-0.98%
2026-01-22	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2928	1.2928	1.2831	1.2831	0.0097	0.76%
2026-01-21	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2831	1.2831	1.2863	1.2863	-0.0032	-0.25%
2026-01-20	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2863	1.2863	1.2723	1.2723	0.0140	1.10%
2026-01-19	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2723	1.2723	1.2698	1.2698	0.0025	0.20%
2026-01-16	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2698	1.2698	1.2803	1.2803	-0.0105	-0.82%
2026-01-15	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2803	1.2803	1.2818	1.2818	-0.0015	-0.12%
2026-01-14	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2818	1.2818	1.2947	1.2947	-0.0129	-1.00%
2026-01-13	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2947	1.2947	1.2888	1.2888	0.0059	0.46%
2026-01-12	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2888	1.2888	1.2888	1.2888	0.0000	0.00%
2026-01-09	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2888	1.2888	1.2820	1.2820	0.0068	0.53%
2026-01-08	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2820	1.2820	1.2839	1.2839	-0.0019	-0.15%
2026-01-07	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2839	1.2839	1.2977	1.2977	-0.0138	-1.07%
2026-01-06	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2977	1.2977	1.2837	1.2837	0.0140	1.09%
2026-01-05	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2837	1.2837	1.2907	1.2907	-0.0070	-0.54%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%