国投瑞银金融地产ETF(金地ETF)基金净值查询(159933)
今天最新净值
2.9209
-0.0304 -1.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.9348
-0.0093 -0.3149%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.9209
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5940亿
- 最近资产：1.32亿元
- 基金公司：
- 基金经理：赵建 钱瀚
近一月国投瑞银金融地产ETF|金地ETF基金净值查询
近一月,国投瑞银金融地产ETF(159933)基金累计收益率2.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
159933 |
国投瑞银金融地产ETF |
2.9209 |
2.9209 |
2.9513 |
2.9513 |
-0.0304 |
-1.04% |
| 2026-09-14 |
159933 |
国投瑞银金融地产ETF |
2.9513 |
2.9513 |
2.9424 |
2.9424 |
0.0089 |
0.30% |
| 2026-09-11 |
159933 |
国投瑞银金融地产ETF |
2.9424 |
2.9424 |
2.9779 |
2.9779 |
-0.0355 |
-1.21% |
| 2026-09-10 |
159933 |
国投瑞银金融地产ETF |
2.9779 |
2.9779 |
2.9460 |
2.9460 |
0.0319 |
1.08% |
| 2026-09-09 |
159933 |
国投瑞银金融地产ETF |
2.9460 |
2.9460 |
2.9408 |
2.9408 |
0.0052 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
159933 |
国投瑞银金融地产ETF |
2.9408 |
2.9408 |
2.9437 |
2.9437 |
-0.0029 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
159933 |
国投瑞银金融地产ETF |
2.9437 |
2.9437 |
2.9926 |
2.9926 |
-0.0489 |
-1.66% |
| 2026-09-04 |
159933 |
国投瑞银金融地产ETF |
2.9926 |
2.9926 |
2.9700 |
2.9700 |
0.0226 |
0.76% |
| 2026-09-03 |
159933 |
国投瑞银金融地产ETF |
2.9700 |
2.9700 |
2.9583 |
2.9583 |
0.0117 |
0.40% |
| 2026-09-02 |
159933 |
国投瑞银金融地产ETF |
2.9583 |
2.9583 |
2.9782 |
2.9782 |
-0.0199 |
-0.67% |
|
|
| 2026-09-01 |
159933 |
国投瑞银金融地产ETF |
2.9782 |
2.9782 |
2.9337 |
2.9337 |
0.0445 |
1.49% |
| 2026-08-31 |
159933 |
国投瑞银金融地产ETF |
2.9337 |
2.9337 |
2.9086 |
2.9086 |
0.0251 |
0.86% |
| 2026-08-28 |
159933 |
国投瑞银金融地产ETF |
2.9086 |
2.9086 |
2.9196 |
2.9196 |
-0.0110 |
-0.38% |
| 2026-08-27 |
159933 |
国投瑞银金融地产ETF |
2.9196 |
2.9196 |
2.9320 |
2.9320 |
-0.0124 |
-0.42% |
| 2026-08-26 |
159933 |
国投瑞银金融地产ETF |
2.9320 |
2.9320 |
2.8910 |
2.8910 |
0.0410 |
1.40% |
| 2026-08-25 |
159933 |
国投瑞银金融地产ETF |
2.8910 |
2.8910 |
2.9011 |
2.9011 |
-0.0101 |
-0.35% |
| 2026-08-24 |
159933 |
国投瑞银金融地产ETF |
2.9011 |
2.9011 |
2.8674 |
2.8674 |
0.0337 |
1.16% |
| 2026-08-21 |
159933 |
国投瑞银金融地产ETF |
2.8674 |
2.8674 |
2.8629 |
2.8629 |
0.0045 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
159933 |
国投瑞银金融地产ETF |
2.8629 |
2.8629 |
2.8583 |
2.8583 |
0.0046 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
159933 |
国投瑞银金融地产ETF |
2.8583 |
2.8583 |
2.8349 |
2.8349 |
0.0234 |
0.82% |
| 2026-08-18 |
159933 |
国投瑞银金融地产ETF |
2.8349 |
2.8349 |
2.8380 |
2.8380 |
-0.0031 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
159933 |
国投瑞银金融地产ETF |
2.8380 |
2.8380 |
2.8361 |
2.8361 |
0.0019 |
0.07% |
